關(guān)于諸暨市2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算草案的報(bào)告

發(fā)布時(shí)間：2023-01-19 15:05 瀏覽次數(shù): 信息來(lái)源：辦公室

一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況

2022年是全國(guó)上下喜迎黨的二十大勝利召開(kāi)的大事之年，是奮進(jìn)“十四五”、啟航新征程的重要之年。我們堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神和習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于做好財(cái)政工作的重要論述，主動(dòng)把財(cái)政工作放到“中國(guó)式現(xiàn)代化”縣域?qū)嵺`的大場(chǎng)景中去謀劃，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和市人大及常委會(huì)的監(jiān)督支持下，扎實(shí)做好生財(cái)、聚財(cái)、用財(cái)各項(xiàng)工作，全市預(yù)算運(yùn)行和執(zhí)行情況平穩(wěn)。

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

2022年一般公共預(yù)算收入90.28億元，完成預(yù)算的98%，同比減少9.9%。轉(zhuǎn)移性收入91.86億元，其中：稅收返還收入4.54億元、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入25.35億元、調(diào)入資金34.56億元、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入27.4億元。動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3.56億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金3.88億元。收入合計(jì)189.58億元。

2022年一般公共預(yù)算支出123.36億元，完成預(yù)算的98.7%，同比增長(zhǎng)3.6%。轉(zhuǎn)移性支出59.42億元，其中：上解支出31.6億元、援助其他地區(qū)支出0.23億元、地方政府一般債券還本支出27.58億元。結(jié)轉(zhuǎn)下年支出6.8億元。支出合計(jì)189.58億元。

收支相抵，一般公共預(yù)算收支平衡。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

2022年政府性基金收入159.54億元，完成預(yù)算的101.7%，同比減少0.8%。轉(zhuǎn)移性收入48.37億元，其中：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入0.57億元，調(diào)入資金4.61億元，地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入30.75億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2.4億元，上年結(jié)余10.04億元。政府性基金收入合計(jì)207.91億元。

2022年政府性基金支出163.2億元，完成預(yù)算的97%，同比增長(zhǎng)16.6%。轉(zhuǎn)移性支出44.71億元，其中：專(zhuān)項(xiàng)債券還本支出2.4億元，調(diào)出資金33.33億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出8.98億元。支出合計(jì)207.91億元。

收支相抵，政府性基金預(yù)算收支平衡。

（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入22.93億元，同比增長(zhǎng)20.3%，

2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出23.17億元，同比增長(zhǎng)27.2%。

收支存在缺口，由基金結(jié)余彌補(bǔ)。基金累計(jì)結(jié)余23.02億元。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況

2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.07億元，以前年度結(jié)余1.2億元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入合計(jì)1.27億元。

2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.04億元，調(diào)出資金1.23億元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出合計(jì)1.27億元。

收支相抵，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。

（五）地方政府債務(wù)情況

2022年省財(cái)政廳下達(dá)本市政府債務(wù)限額為294.9億元，其中：一般債務(wù)限額127.94億元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額166.96億元，比上年末政府債務(wù)限額增加30.57億元。本年新增加的政府債務(wù)為專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)，主要用于浦陽(yáng)江綜合治理項(xiàng)目、諸暨市小型水庫(kù)系統(tǒng)治理工程項(xiàng)目、西施故里“一江兩岸”文化旅游項(xiàng)目，諸暨市中醫(yī)醫(yī)院三期工程，諸暨市人民醫(yī)院二期建設(shè)工程，諸暨市店口綜合港區(qū)工程，債券資金已全額撥付。此外省財(cái)政廳已轉(zhuǎn)貸再融資債券29.8億元，其中一般債券27.4億元，專(zhuān)項(xiàng)債券2.4億元。

（六）落實(shí)市人大預(yù)算決議有關(guān)情況

1.穩(wěn)增長(zhǎng)，促發(fā)展，穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)發(fā)展基本盤(pán)

一是助企紓困“有溫度”。不折不扣落實(shí)減稅降費(fèi)政策，2022年全市累計(jì)完成增值稅留抵退稅8.63億元，較去年同期增加3.98億元；累計(jì)減免政府性收費(fèi)2.19億元，緩繳政府性收費(fèi)564.42萬(wàn)元。優(yōu)化金融支持民營(yíng)、小微企業(yè)發(fā)展環(huán)境，規(guī)范運(yùn)用政府應(yīng)急轉(zhuǎn)貸資金，累計(jì)提供應(yīng)急轉(zhuǎn)貸資金58.43億元，服務(wù)企業(yè)196家。加大政府采購(gòu)支持中小企業(yè)力度，完善預(yù)留采購(gòu)份額、價(jià)格評(píng)審優(yōu)惠、信用融資等措施，引導(dǎo)鼓勵(lì)預(yù)算單位面向中小企業(yè)采購(gòu)，面向中小企業(yè)采購(gòu)756筆，采購(gòu)金額9.37億元；政采貸為中小企業(yè)發(fā)放融資貸款290筆，放款金額1281.62萬(wàn)元。支持留諸過(guò)年，緩解節(jié)后“用工難”，落實(shí)留工穩(wěn)崗穩(wěn)員政策，累計(jì)發(fā)放企業(yè)留工穩(wěn)崗補(bǔ)助金額333.15萬(wàn)元，涉及企業(yè)487家，覆蓋6663人次；市外返工企業(yè)補(bǔ)助463.85萬(wàn)元，涉及企業(yè)563家，覆蓋11706人次。

二是聚勢(shì)賦能“有熱度”。持續(xù)優(yōu)化提升營(yíng)商環(huán)境，開(kāi)展“管家式”精準(zhǔn)幫扶，加大政策宣傳解釋、政策兌現(xiàn)指導(dǎo)、部門(mén)協(xié)調(diào)聯(lián)系，按照“成熟一批、審核一批、兌付一批”的原則，全力加快政策兌現(xiàn)速度，累計(jì)兌現(xiàn)各類(lèi)政策資金16.1億元。優(yōu)化提升產(chǎn)業(yè)基金投資管理機(jī)制，集中力量引進(jìn)培育規(guī)模體量大、科技含量高、創(chuàng)稅能力、帶動(dòng)能力強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目，市一級(jí)產(chǎn)業(yè)基金母基金共計(jì)參股設(shè)立12只子基金，2個(gè)直投項(xiàng)目。充分激活居民消費(fèi)，及時(shí)分擔(dān)核銷(xiāo)紹興消費(fèi)券資金3057.37萬(wàn)元，全力提振消費(fèi)市場(chǎng)信心，切實(shí)幫扶全市餐飲、住宿、文旅等行業(yè)復(fù)蘇。

三是強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈“有精度”。加強(qiáng)創(chuàng)新強(qiáng)市、人才強(qiáng)市首位戰(zhàn)略首位保障，建立健全人才資金投入機(jī)制，強(qiáng)化企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新、重大技術(shù)攻關(guān)、科技成果轉(zhuǎn)化等資金保障，累計(jì)兌現(xiàn)人才專(zhuān)項(xiàng)資金2.09億，同比增長(zhǎng)11.76%；科技專(zhuān)項(xiàng)資金1.20億元，同比增長(zhǎng)1.69%。助推傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，用足用好省制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展示范縣（市）財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)激勵(lì)政策，重點(diǎn)支持?jǐn)?shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)、銅材精密制造及新材料、時(shí)尚襪藝、裝備制造業(yè)等四大領(lǐng)域，累計(jì)扶持企業(yè)280家、項(xiàng)目293個(gè)。

2.鍛長(zhǎng)板、補(bǔ)短板，推動(dòng)民生福祉改善

一是教育發(fā)展“有高度”。2022年，全市教育支出達(dá)到30.59億元，同比增長(zhǎng)9.3%，主要用于各階段教育生均經(jīng)費(fèi)保障、困難學(xué)生資助、民辦教育發(fā)展、現(xiàn)代化教育建設(shè)等。持續(xù)擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)資源供給，實(shí)施政府性投資項(xiàng)目10只，完成年度投資額4.07億元，完成公辦中學(xué)校園安全防護(hù)提升工程、公辦中學(xué)教室新風(fēng)系統(tǒng)安裝工程和健康教室提升工程三年建設(shè)任務(wù)。保障課后服務(wù)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助2200萬(wàn)元，諸暨市全面深化“雙減”工作入選浙江省典型案例。助推義務(wù)教育城鄉(xiāng)一體化發(fā)展，累計(jì)新增優(yōu)質(zhì)普惠學(xué)位1470個(gè)，省二級(jí)及以上優(yōu)質(zhì)幼兒園覆蓋面接近80%。

二是社會(huì)保障“有暖度”。2022年，全市社會(huì)保障和就業(yè)支出達(dá)26.72億元，同比增長(zhǎng)15.5%，主要用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助、就業(yè)創(chuàng)業(yè)財(cái)政扶持、完善社會(huì)救助制度、退役安置及撫恤和殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼等強(qiáng)化就業(yè)優(yōu)先政策，累計(jì)發(fā)放創(chuàng)業(yè)貼息、創(chuàng)業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)相關(guān)補(bǔ)貼2817.02萬(wàn)元。建立健全退役軍人保障體系，累計(jì)發(fā)放困難退役軍人幫扶救助補(bǔ)助金1.31億元。提高困難群眾基本生活保障標(biāo)準(zhǔn)，按不低于上年度城鎮(zhèn)居民消費(fèi)支出50%的標(biāo)準(zhǔn)提高特困供養(yǎng)人員供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)最低工資分類(lèi)提高照料護(hù)理標(biāo)準(zhǔn)。加強(qiáng)臨時(shí)救助兜底保障制度，按不低于人均4元的標(biāo)準(zhǔn)建立備用金制度，加大對(duì)因病因疫因?yàn)?zāi)致困人員的支出型和急難型救助力度。

三是守護(hù)健康“有力度”。2022年，我們?nèi)ΡＵ弦咔榉揽毓ぷ鳎塾?jì)安排財(cái)政資金5.71億元用于防控物資補(bǔ)助、核酸檢測(cè)經(jīng)費(fèi)、重大疫情防控救治體系建設(shè)、隔離酒店場(chǎng)所征用補(bǔ)償、酒店設(shè)施隔離管控等。2022年度提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)保財(cái)政補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)至1100元，安排一般公共預(yù)算資金5.40億元用于補(bǔ)貼城鄉(xiāng)居民醫(yī)保基金。推進(jìn)新增村衛(wèi)生室和共同富裕示范村衛(wèi)生室建設(shè)，全年投入財(cái)政資金1000萬(wàn)元新增規(guī)范化村衛(wèi)生室10家，設(shè)置巡回醫(yī)療點(diǎn)7家。設(shè)立中醫(yī)藥專(zhuān)項(xiàng)資金，全年投入1000萬(wàn)元用于中醫(yī)藥事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。積極開(kāi)展重點(diǎn)人群結(jié)直腸癌篩查、重點(diǎn)人群前列腺癌免費(fèi)篩查項(xiàng)目、慢性阻塞性肺疾病免費(fèi)篩查項(xiàng)目、重點(diǎn)人群老年癡呆篩查和早期干預(yù)等項(xiàng)目，累計(jì)財(cái)政補(bǔ)助達(dá)427.37萬(wàn)元。

四是文化底蘊(yùn)“有厚度”。2022年，全市文化旅游體育與傳媒支出2.07億元，比上年同期增長(zhǎng)25%。安排資金220萬(wàn)元實(shí)施城鄉(xiāng)一體化公共圖書(shū)館、文化館總分館體系建設(shè)，累計(jì)建成圖書(shū)分館15個(gè)、文化分館23個(gè)，文化分館鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）覆蓋率及農(nóng)村文化禮堂行政村覆蓋率達(dá)“雙百”。安排財(cái)政資金1000萬(wàn)元用于公共文化服務(wù)體系建設(shè)，深化文化下鄉(xiāng)、文化走親、文藝專(zhuān)家門(mén)診等形式多樣的流動(dòng)服務(wù)機(jī)制，累計(jì)完成送書(shū)下鄉(xiāng)1.2萬(wàn)冊(cè)，完成“光影點(diǎn)心”電影進(jìn)愛(ài)心食堂50場(chǎng)次放映，開(kāi)展“周末劇場(chǎng)”演出22場(chǎng)，送電影下鄉(xiāng)1000場(chǎng)次。全力推進(jìn)珍珠小鎮(zhèn)、西施故里“一江兩岸”、五泄旅游基礎(chǔ)設(shè)施綜合開(kāi)發(fā)等20只重點(diǎn)文旅項(xiàng)目建設(shè)，“云溪九里”浙江文旅康養(yǎng)小鎮(zhèn)、春風(fēng)十里項(xiàng)目、三賢文化館等12只項(xiàng)目列入2022年浙江省“四十百千”文化和旅游重大項(xiàng)目庫(kù)。

3.樹(shù)樣板、促發(fā)展，提升城市功能品質(zhì)

一是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)創(chuàng)造“新速度”。積極向上爭(zhēng)取地方政府債券額度，本年已發(fā)行到位專(zhuān)項(xiàng)債券資金30.75億元，項(xiàng)目涵蓋交通基礎(chǔ)、農(nóng)林水利、社會(huì)事業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域，有效拉動(dòng)項(xiàng)目總投資116.07億元，帶動(dòng)當(dāng)年投資40.15億元。推進(jìn)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，安排下達(dá)城市照明及景觀亮化電費(fèi)經(jīng)費(fèi)4000萬(wàn)元，確保城區(qū)及集鎮(zhèn)51054盞路燈設(shè)施正常運(yùn)行。加快農(nóng)村路網(wǎng)提檔升級(jí)，全力打造“四好農(nóng)村路”，累計(jì)投入資金1.79億元，新改建農(nóng)村公路8.6公里，實(shí)施農(nóng)村公路大中修88公里。

二是鄉(xiāng)村振興提升“滿意度”。全年累計(jì)撥付農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金2.73億元，新農(nóng)村和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)發(fā)展資金3.14億元。加快省級(jí)鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范縣建設(shè)，珍珠產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范建設(shè)項(xiàng)目已累計(jì)完成投資2.01億元，完成計(jì)劃投資的83.3%，撥付財(cái)政資金5271.88萬(wàn)元；同山燒集成創(chuàng)新示范建設(shè)項(xiàng)目根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)按實(shí)際撥付財(cái)政資金3086.6萬(wàn)元。助力發(fā)展壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)，五泄鎮(zhèn)入選浙江省農(nóng)村綜合改革集成建設(shè)項(xiàng)目、一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)支持打造共富村20個(gè)試點(diǎn)縣，爭(zhēng)取到省級(jí)補(bǔ)助資金6000萬(wàn)元；馬劍鎮(zhèn)入選全省2023年度一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)支持打造共富鄉(xiāng)村試點(diǎn)項(xiàng)目，爭(zhēng)取到省級(jí)補(bǔ)助資金2000萬(wàn)元。

三是環(huán)境保護(hù)增強(qiáng)“舒適度”。推進(jìn)農(nóng)村生活污水設(shè)施改造提升工程，補(bǔ)齊農(nóng)村生活污水治理短板，累計(jì)撥付資金3813.38萬(wàn)元。推動(dòng)生活垃圾分類(lèi)良性循環(huán)和可持續(xù)發(fā)展，撥付生活垃圾分類(lèi)項(xiàng)目資金4630.02萬(wàn)元；撥付農(nóng)村生活垃圾集中處理項(xiàng)目資金6697.75萬(wàn)元。積極推行政府綠色采購(gòu)，截至三季度（以季度報(bào)表統(tǒng)計(jì)），政府綠色采購(gòu)金額5324.75萬(wàn)元，其中：環(huán)保標(biāo)志產(chǎn)品3596.75萬(wàn)元，節(jié)能節(jié)水產(chǎn)品1728萬(wàn)元，政府綠色采購(gòu)金額占同類(lèi)產(chǎn)品采購(gòu)金額的99.6%。

4.促改革、防風(fēng)險(xiǎn)，提升財(cái)政治理能力

一是開(kāi)源節(jié)流提高“保障度”。進(jìn)一步樹(shù)牢過(guò)緊日子的思想，建立過(guò)緊日子清單和公務(wù)支出正負(fù)面清單，嚴(yán)控和壓減非剛性非重點(diǎn)項(xiàng)目支出，降低行政運(yùn)行成本。持續(xù)加大資金清理整合力度，累計(jì)收回財(cái)政存量資金3464.11萬(wàn)元。對(duì)以前年度應(yīng)入庫(kù)未入庫(kù)的非稅收入科目及資金加大清理力度，累計(jì)清理公共租賃住房租金收入、公辦幼兒園保教費(fèi)、捐贈(zèng)收入等非稅收入2.73億元。用足用好政策支持，圍繞核心領(lǐng)域，爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金25.35億元。

二是深化改革提升“引領(lǐng)度”。加快財(cái)政數(shù)字化改革，啟用財(cái)政大腦“一倉(cāng)五庫(kù)”（數(shù)據(jù)倉(cāng)、知識(shí)庫(kù)、模型庫(kù)、算法庫(kù)、規(guī)則庫(kù)、工具庫(kù)）和預(yù)算一體化管理系統(tǒng)，提高財(cái)政決策、管理、監(jiān)督智能化智慧化水平。搭建諸暨市資囊不動(dòng)產(chǎn)管理應(yīng)用系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)可視化動(dòng)態(tài)化管理，完成全市所有行政機(jī)關(guān)單位及平臺(tái)公司2645宗外業(yè)數(shù)據(jù)調(diào)查和錄入，評(píng)估不動(dòng)產(chǎn)總值294.7億元，盤(pán)活資產(chǎn)約41億元，榮獲浙江省財(cái)政廳數(shù)字化改革創(chuàng)新應(yīng)用項(xiàng)目提名獎(jiǎng)。創(chuàng)造性運(yùn)用“楓橋經(jīng)驗(yàn)”提升項(xiàng)目評(píng)審質(zhì)效，建立紹興市首家調(diào)解政府投資項(xiàng)目工程價(jià)款爭(zhēng)議平臺(tái)，入圍全省29個(gè)基層“紅色調(diào)解驛站”，將工程結(jié)算爭(zhēng)議平均辦結(jié)時(shí)間由10個(gè)工作日以上縮短至5個(gè)工作日，累計(jì)化解存量工程結(jié)算爭(zhēng)議79只，涉及調(diào)解金額3.69億元。

三是防范風(fēng)險(xiǎn)增強(qiáng)“安全度”。防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)“真金白銀”、“盤(pán)活存量資產(chǎn)”等方式，累計(jì)化解隱性債務(wù)40.13億元；加強(qiáng)鎮(zhèn)街債務(wù)管理，完成年度化債目標(biāo)，累計(jì)化解鎮(zhèn)街債務(wù)11.41億元。兜牢兜緊“三保”底線，落實(shí)“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序。防范基層財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，優(yōu)化市對(duì)鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）財(cái)政管理體制，合理劃分市鎮(zhèn)兩級(jí)財(cái)政事權(quán)與支出職責(zé)，實(shí)現(xiàn)鎮(zhèn)鄉(xiāng)街道財(cái)務(wù)管理檢查全覆蓋。

四是國(guó)資國(guó)企改革取得“新進(jìn)度”。做大做強(qiáng)國(guó)有企業(yè)，要求各企業(yè)通過(guò)增資控股、合并收購(gòu)、拓展經(jīng)營(yíng)、延伸產(chǎn)業(yè)鏈等多種方式，增強(qiáng)自身造血功能，提升企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。我市國(guó)企資產(chǎn)總額達(dá)到2462.92億元，同比增長(zhǎng)10.6%，資產(chǎn)負(fù)債率70.3%；完成有效投資157.32億元，完成率105.74%。

五是規(guī)范行為增進(jìn)“純凈度”。圍繞重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)、重點(diǎn)領(lǐng)域資金，開(kāi)展應(yīng)急救災(zāi)資金、“政府過(guò)緊日子”、“三公”經(jīng)費(fèi)安排使用情況等專(zhuān)項(xiàng)檢查。優(yōu)化政府采購(gòu)監(jiān)管機(jī)制，加強(qiáng)政府采購(gòu)評(píng)審專(zhuān)家隊(duì)伍、政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)管理，開(kāi)展政府采購(gòu)項(xiàng)目開(kāi)、評(píng)標(biāo)活動(dòng)實(shí)時(shí)在線監(jiān)管，累計(jì)糾正違法違規(guī)行為134個(gè)。加快推進(jìn)全市行政事業(yè)單位內(nèi)控制度建設(shè)，對(duì)涉及預(yù)算業(yè)務(wù)、收支業(yè)務(wù)、合同管理、政府采購(gòu)、國(guó)有資產(chǎn)管理、項(xiàng)目建設(shè)等內(nèi)部控制建設(shè)及執(zhí)行情況進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，以大唐街道辦事處為試點(diǎn)開(kāi)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）內(nèi)控指引建設(shè)。

二、2023年財(cái)政預(yù)算草案

（一）2023年我市財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析

當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行中還存在不少困難和挑戰(zhàn)：一是收支平衡面臨挑戰(zhàn)。疫情演變、經(jīng)濟(jì)下行、減稅降費(fèi)等因素疊加，導(dǎo)致疫情性減收、經(jīng)濟(jì)性減收、政策性減收“三碰頭”。同時(shí)，受房地產(chǎn)市場(chǎng)變化影響，土地出讓金收入組織存在困難，回旋空間變小，將給我市收支平衡帶來(lái)難度。二是債務(wù)化解面臨挑戰(zhàn)。在經(jīng)濟(jì)下行、緊平衡態(tài)勢(shì)加劇的背景下，以“真金白銀”安排化債支出對(duì)我市壓力很大。三是績(jī)效提升面臨挑戰(zhàn)。一些績(jī)效不高的政策仍在執(zhí)行，要從理念上徹底扭轉(zhuǎn)、制度上根本解決、技術(shù)上精準(zhǔn)支撐、措施上全面落實(shí)提升財(cái)政資金績(jī)效仍有一定難度。四是部分領(lǐng)域依賴財(cái)政投入模式的瓶頸凸顯，市場(chǎng)化機(jī)制和手段運(yùn)用不足，體制機(jī)制不完善與財(cái)政治理體系和治理能力現(xiàn)代化目標(biāo)之間的不平衡問(wèn)題比較突出。

（二）2023年我市財(cái)政工作的指導(dǎo)思想

堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，緊扣“忠實(shí)踐行‘八八戰(zhàn)略’、奮力推進(jìn)‘兩個(gè)先行’、努力打造‘重要窗口’”主題主線，錨定解放思想、開(kāi)放發(fā)展、改革創(chuàng)新目標(biāo)，推動(dòng)積極的財(cái)政政策提升效能，服務(wù)全市發(fā)展大局。優(yōu)化支出重點(diǎn)和結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障，推動(dòng)共同富裕示范區(qū)建設(shè)、數(shù)字化改革等重大工作取得突破性進(jìn)展、標(biāo)志性成果，為不斷開(kāi)創(chuàng)“兩放三爭(zhēng)”新局面，打造新時(shí)代共同富裕新高地貢獻(xiàn)財(cái)政力量。堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子，進(jìn)一步深化財(cái)稅體制改革，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，防范化解地方政府債務(wù)等財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，把忠誠(chéng)擁護(hù)“兩個(gè)確立”、堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”體現(xiàn)到財(cái)政事業(yè)發(fā)展實(shí)際成效中，力爭(zhēng)2023年全市實(shí)現(xiàn)“一般公共預(yù)算收入同比增長(zhǎng)7.5%”的收入目標(biāo)。

（三）2023年收入預(yù)期和支出安排

1.一般公共預(yù)算

2023年一般公共預(yù)算收入97.03億元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)7.5%。轉(zhuǎn)移性收入73.29億元，其中：稅收返還4.54億元、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入15.38億元、調(diào)入資金34.37億元、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入19億元。收入合計(jì)170.32億元。

2023年一般公共預(yù)算支出122.56億元，比上年執(zhí)行數(shù)減少0.7%。轉(zhuǎn)移性支出47.76億元，其中：上解支出28.3億元、援助其他地區(qū)支出0.25億元、地方政府一般債券還本支出19.21億元。支出合計(jì)170.32億元。

收支相抵，一般公共預(yù)算收支平衡。

2.政府性基金預(yù)算

2023年政府性基金收入121.41億元，比上年執(zhí)行數(shù)下降23.9%。轉(zhuǎn)移性收入39.39億元，其中：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入0.33億元、調(diào)入資金4.56億元，地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入20億元，專(zhuān)項(xiàng)債轉(zhuǎn)貸收入14.5億元。收入合計(jì)160.8億元。

2023年政府性基金支出97.09億元，比上年執(zhí)行數(shù)下降40.5%。轉(zhuǎn)移性支出63.71億元，其中：專(zhuān)項(xiàng)債券還本支出34.5億元、調(diào)出資金29.21億元。支出合計(jì)160.8億元。

收支相抵，政府性基金收支預(yù)算平衡。

3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入22.5億元，比上年同口徑執(zhí)行數(shù)22.93億元減少1.9%。2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出22.59億元，比上年同口徑執(zhí)行數(shù)23.17億元減少2.5%。收支存在缺口，由基金結(jié)余彌補(bǔ)。基金累計(jì)結(jié)余22.93億元。

4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.05億元，比上年執(zhí)行數(shù)0.07億元下降28.6%。

2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.05億元，比上年執(zhí)行數(shù)0.04億元增加25%。

收支相抵，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算平衡。

5.地方政府債務(wù)情況

2023年新增地方政府一般債務(wù)收入預(yù)計(jì)0億元，一般債券再融資轉(zhuǎn)移支付收入預(yù)計(jì)19億元。

2023年新增地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入預(yù)計(jì)20億元，專(zhuān)項(xiàng)債券再融資轉(zhuǎn)移支付收入預(yù)計(jì)14.5億元。

2023年，根據(jù)地方政府債券到期情況，在一般公共預(yù)算支出中安排一般債務(wù)還本19.21億元，付息4.11億元；在政府性基金預(yù)算支出中安排專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本14.57億元，付息5.58億元。

三、切實(shí)抓好2023年預(yù)算執(zhí)行工作

2023年是學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神的開(kāi)局之年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵之年，做好財(cái)政工作意義重大。做好財(cái)政工作意義重大。我們將按照積極的財(cái)政政策要提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)要求，統(tǒng)籌推進(jìn)財(cái)稅體制改革和財(cái)政管理，努力完成全年預(yù)算任務(wù)。

（一）培育厚植財(cái)源，夯實(shí)財(cái)政增收基礎(chǔ)

一是培育優(yōu)質(zhì)財(cái)源。堅(jiān)持招商強(qiáng)市戰(zhàn)略不動(dòng)搖，加強(qiáng)招商全要素保障，引進(jìn)和培育一批重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，增強(qiáng)財(cái)政增收后勁。深入實(shí)施數(shù)字經(jīng)濟(jì)“一號(hào)工程”，加快推進(jìn)科技強(qiáng)市、人才強(qiáng)市建設(shè)，推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)新興化、新興產(chǎn)業(yè)高端化發(fā)展，夯實(shí)高質(zhì)量發(fā)展的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。著力打造開(kāi)放包容的營(yíng)商環(huán)境，落實(shí)落細(xì)紓困幫扶措施，持續(xù)優(yōu)化政策兌現(xiàn)流程，進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)獲得感。

二是強(qiáng)化收入組織。進(jìn)一步健全完善財(cái)稅部門(mén)協(xié)同機(jī)制，提前研判稅源變化趨勢(shì)，增強(qiáng)稅源培育的預(yù)見(jiàn)性、針對(duì)性和主動(dòng)性，實(shí)現(xiàn)收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。優(yōu)化調(diào)整財(cái)政收入結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化收入質(zhì)量管控，夯實(shí)收入持續(xù)增長(zhǎng)基礎(chǔ)。盤(pán)活各類(lèi)存量資金資源，強(qiáng)化財(cái)政資源統(tǒng)籌管理，加快實(shí)現(xiàn)資源提效、資產(chǎn)盤(pán)活、資本增值、資金增效的“四資”統(tǒng)籌管理新格局。

三是爭(zhēng)取上級(jí)支持。搶抓政策窗口期，堅(jiān)持開(kāi)放發(fā)展不動(dòng)搖，全面融入紹興高水平網(wǎng)絡(luò)大城市建設(shè)，堅(jiān)定不移深化“杭紹同城”戰(zhàn)略。加大專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目謀劃力度，優(yōu)化專(zhuān)項(xiàng)債券申報(bào)領(lǐng)域，重點(diǎn)聚焦農(nóng)林水利、社會(huì)事業(yè)、保障性安居工程等領(lǐng)域，做好政府專(zhuān)項(xiàng)債項(xiàng)目謀劃、儲(chǔ)備、申報(bào)工作。圍繞鄉(xiāng)村振興、一事一議等重點(diǎn)項(xiàng)目，積極爭(zhēng)取上級(jí)資金和政策支持。進(jìn)一步完善直達(dá)資金管理機(jī)制，用足用好中央財(cái)政直達(dá)資金。

（二）堅(jiān)持精打細(xì)算，提升資源配置效率

一是堅(jiān)決落實(shí)過(guò)緊日子要求。堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約，節(jié)儉辦一切事業(yè)。嚴(yán)控一般性支出，將壓減的支出用于重點(diǎn)領(lǐng)域。繼續(xù)實(shí)施支出“負(fù)面清單”管理，從嚴(yán)從緊核定“三公”經(jīng)費(fèi)。加大財(cái)政存量資金和往來(lái)款項(xiàng)清理力度，及時(shí)調(diào)減或取消執(zhí)行進(jìn)度慢、可暫緩實(shí)施或低效無(wú)效項(xiàng)目資金。

二是深入推進(jìn)零基預(yù)算改革。完善政府保障清單管理。分類(lèi)調(diào)整、優(yōu)化政府保障事項(xiàng)的范圍和標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)部門(mén)、鎮(zhèn)街政府保障清單全覆蓋。推進(jìn)支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，加快完善通用支出標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)領(lǐng)域?qū)Ｓ脴?biāo)準(zhǔn)。健全支出預(yù)算排序機(jī)制，試點(diǎn)選擇基建項(xiàng)目、信息化建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目開(kāi)展跨部門(mén)排序。優(yōu)化項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)，完善項(xiàng)目全生命周期管理。

三是持續(xù)深化預(yù)算績(jī)效管理。完善健全分行業(yè)、分領(lǐng)域、分層次的核心績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系，提升績(jī)效目標(biāo)設(shè)置的規(guī)范性和準(zhǔn)確性。加快構(gòu)建下級(jí)政府財(cái)政運(yùn)行綜合績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制，建立評(píng)價(jià)結(jié)果整改、通報(bào)與資金分配掛鉤機(jī)制。強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，重要績(jī)效目標(biāo)隨同預(yù)算草案、重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果隨同決算草案同步報(bào)送同級(jí)人大，通過(guò)預(yù)決算公開(kāi)平臺(tái)同步向社會(huì)主動(dòng)公開(kāi)。

（三）提質(zhì)增效改革創(chuàng)新，推進(jìn)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展

一是持續(xù)深化國(guó)有企業(yè)改革。在“1+5”國(guó)有企業(yè)格局的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)區(qū)域特色資源、基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)四大領(lǐng)域的合理業(yè)務(wù)布局。運(yùn)用數(shù)字化手段加強(qiáng)對(duì)國(guó)資國(guó)企的監(jiān)管，廣泛應(yīng)用資囊國(guó)有資產(chǎn)管理系統(tǒng)和試點(diǎn)運(yùn)行大額資金監(jiān)管系統(tǒng)，切實(shí)做到“放管結(jié)合”，提高國(guó)企造血能力，確保國(guó)有資產(chǎn)和權(quán)益保值增值。全面推行工資總額預(yù)算管理，建立健全國(guó)有企業(yè)工資合理增長(zhǎng)機(jī)制和收入分配調(diào)控機(jī)制。

二是全力推進(jìn)數(shù)字財(cái)政建設(shè)。深化運(yùn)用“財(cái)政大腦”系統(tǒng)，提升預(yù)算一體化水平，將政府收支全面納入監(jiān)管。推廣實(shí)施“浙里基財(cái)智控應(yīng)用”軟件，創(chuàng)新基層財(cái)政管理模式，提升基層財(cái)政治理能力和監(jiān)管水平。深化政府非稅收入收繳電子化改革，大力推動(dòng)“浙里捐贈(zèng)”場(chǎng)景應(yīng)用。

三是加快轉(zhuǎn)變民生投入方式。堅(jiān)持盡力而為、量力而行，完善公共服務(wù)政策制度體系。強(qiáng)化財(cái)政可承受能力評(píng)估，增強(qiáng)民生政策措施精準(zhǔn)性、可持續(xù)性，推動(dòng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)精準(zhǔn)匹配、高效供給。創(chuàng)新公共服務(wù)提供方式，協(xié)調(diào)推進(jìn)醫(yī)療、污水等重點(diǎn)領(lǐng)域價(jià)格和財(cái)政補(bǔ)助機(jī)制改革，鼓勵(lì)社會(huì)資本參與公共服務(wù)供給，滿足人民群眾多層次、多樣化需求。

四是著力優(yōu)化產(chǎn)業(yè)扶持方式。梳理規(guī)范存量政策，強(qiáng)化新增政策審核。厘清政府保障邊界，整合優(yōu)化產(chǎn)業(yè)扶持政策，綜合運(yùn)用產(chǎn)業(yè)基金、融資貼息等市場(chǎng)化方式，發(fā)揮財(cái)政資金撬動(dòng)作用，提升資金使用質(zhì)效。

（四）嚴(yán)防風(fēng)險(xiǎn)守底線，保障財(cái)政資金安全

一是堅(jiān)決防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)。筑牢政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防線。強(qiáng)化全口徑債務(wù)動(dòng)態(tài)監(jiān)控，健全債券項(xiàng)目全生命周期管理，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)。積極拓寬化債路徑渠道，以“真金白銀”切實(shí)加快化債進(jìn)度。兜牢“三保”底線，密切關(guān)注“三保”支出預(yù)算執(zhí)行、庫(kù)款保障水平等指標(biāo)，嚴(yán)格落實(shí)“三保”運(yùn)行監(jiān)測(cè)機(jī)制。強(qiáng)化內(nèi)控內(nèi)審、專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)管和專(zhuān)題培訓(xùn)，健全財(cái)政監(jiān)管體制機(jī)制。

二是嚴(yán)肅執(zhí)行財(cái)經(jīng)工作紀(jì)律。規(guī)范預(yù)算收支范圍、強(qiáng)化部門(mén)預(yù)算監(jiān)管、加大預(yù)決算政務(wù)公開(kāi)力度。深入推進(jìn)內(nèi)控制度建設(shè)，切實(shí)防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)。強(qiáng)化財(cái)會(huì)隊(duì)伍建設(shè)，做好會(huì)計(jì)人員信用評(píng)價(jià)試點(diǎn)工作，加強(qiáng)代理記賬機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理。認(rèn)真落實(shí)人大審查監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和審計(jì)查出問(wèn)題整改。

各位代表，賡續(xù)初心勇?lián)?dāng)，聚力攻堅(jiān)譜新章！新的一年，我們將在市委市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受人大、政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)，錨定“兩放三爭(zhēng)”戰(zhàn)略路徑，齊心協(xié)力抓攻堅(jiān)、打硬仗，全力以赴破難題、補(bǔ)短板，堅(jiān)定不移促轉(zhuǎn)型、提質(zhì)效，努力在推進(jìn)“中國(guó)式現(xiàn)代化”縣域?qū)嵺`中交出財(cái)政高分答卷！

附表1：諸暨市2022年一般公共預(yù)算收入預(yù)算執(zhí)行表.xlsx