關于諸暨市2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算草案的報告
一、2020年預算執(zhí)行情況
2020年是高水平全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃收官之年。我們堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真學習貫徹黨的十九屆五中全會精神，全面落實省委十四屆八次全會、紹興市委八屆九次全會精神，在市委、市政府的堅強領導和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，面對疫情給經(jīng)濟社會發(fā)展和財政工作帶來的挑戰(zhàn)，著力穩(wěn)收入、保支出、促發(fā)展、惠民生、防風險，加力提效實施積極財政政策，推進高質(zhì)量發(fā)展落實趕超，全年預算執(zhí)行情況總體良好。
（一）一般公共預算執(zhí)行情況
2020年一般公共預算收入903181萬元，完成預算的100%，同比增長0.6%。鑒于新冠肺炎疫情對經(jīng)濟發(fā)展的嚴重沖擊、減稅降費政策的減收效應，上級對我市下達了新的調(diào)控目標，一般公共預算收入控制在901716萬元，比我市年初預算減少68280萬元，增幅由年初的8%調(diào)整為0.4%（全省調(diào)控目標為2.8%，紹興地區(qū)調(diào)控目標為1.7%，我市調(diào)控目標為0.4%，上級部門明確要求財政非稅收入退庫、房土兩稅年內(nèi)不再入庫，共計89792萬元，若剔除調(diào)控因素，我市一般公共預算收入為992973萬元，同比增長10.6%)。轉(zhuǎn)移性收入582860萬元，其中：稅收返還收入45396萬元、上級轉(zhuǎn)移支付收入187262萬元、地方政府一般債務收入16000萬元、調(diào)入資金280760萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金53442萬元。收入合計1486041萬元。
2020年一般公共預算支出1176450萬元，完成預算的99.9%，同比增長6.5%。轉(zhuǎn)移性支出309591萬元，其中：上解支出239366萬元、援助其他地區(qū)支出2565萬元、地方政府一般債務支出16000萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出51660萬元。支出合計1486041萬元。
收支相抵，一般公共預算收支平衡。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
2020年政府性基金收入980195萬元，完成預算的102%，同比增長20.2%。轉(zhuǎn)移性收入433232萬元，其中：上級轉(zhuǎn)移支付收入3722萬元、地方政府專項債務收入337000萬元（置換債券5000萬元+新增債券332000萬元）、抗疫特別國債收入30438萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金62072萬元。政府性基金收入合計1413427萬元。
2020年政府性基金支出1071895萬元，完成預算的98.2%，同比增長12.4%。轉(zhuǎn)移性支出341532萬元，其中：專項債務還本支出5000萬元、調(diào)出資金260800萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出75732萬元。支出合計1413427萬元。
收支相抵，政府性基金預算收支平衡。
（三）社會保險基金預算執(zhí)行情況
2020年社會保險基金收入884132萬元，同比增長16.4%。
2020年社會保險基金支出998599萬元，同比增長11.8%。
基金累計結(jié)余892334萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
2020年國有資本經(jīng)營預算收入4078萬元。
2020年國有資本經(jīng)營預算支出3618萬元，調(diào)出資金460萬元，支出合計4078萬元。
收支相抵，國有資本經(jīng)營預算收支平衡。
（五）地方政府債務情況
經(jīng)省財政廳核定、市人大常委會審議批準，2020年我市地方政府債務限額為2644100萬元（其中：一般債務1282000萬元，專項債務1362100萬元），比上年末余額增加332000萬元。至2020年末，我市政府債務余額為2643281萬元，其中：一般債務1281231萬元，專項債務1362050萬元，未超過省財政廳核定、市人大常委會批準的當年政府債務限額。
（六）落實市人大預算決議有關情況
2020年，面對突如其來的疫情和復雜嚴峻的經(jīng)濟形勢，我們深入貫徹落實市委、市政府決策部署，服務“六穩(wěn)”“六保”工作大局，助力打好經(jīng)濟社會發(fā)展總體戰(zhàn)。主要工作和成效：
1.積極財政政策加力提效，力促經(jīng)濟運行穩(wěn)中提質(zhì)
更好發(fā)揮財稅政策的結(jié)構性調(diào)控優(yōu)勢，持續(xù)做好助推產(chǎn)業(yè)升級、鼓勵創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新等各項工作，夯實財源基礎，推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。
惠企強企措施有力。在“快”字上下功夫，實現(xiàn)政策兌現(xiàn)大提速，提前七個月完成兌現(xiàn)各類財政獎補資金13.1億元；加快應急轉(zhuǎn)貸資金運作，助力企業(yè)紓困解難，服務企業(yè)307家，提供應急轉(zhuǎn)貸資金80.68億元；即辦即核“兩直”資金，下發(fā)抗疫特別國債中的惠企利民專項資金8775萬元，惠及個體經(jīng)營戶7520戶。在“減”字上下功夫，對承租國有資產(chǎn)類經(jīng)營性房產(chǎn)的中小企業(yè)和承租行政事業(yè)單位房產(chǎn)的生產(chǎn)經(jīng)營戶實行租金減免，累計減免金額達3649.83萬元。在“精”字上下功夫，紹興市范圍內(nèi)首創(chuàng)造諸暨精品館，累計入駐企業(yè)125家，上架商品1166件，成交金額達1.04億元。
發(fā)展動能加速集聚。建立健全人才資金投入機制，強化企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新、重大技術攻關、科技成果轉(zhuǎn)化等資金保障，支持高層次人才引進、急需短缺人才及創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團隊工作開展，全年累計兌現(xiàn)人才專項資金1.45億元、科技專項資金9645.33萬元。成功舉辦第四屆科技金融高峰論壇暨創(chuàng)投產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展高峰論壇，數(shù)字化產(chǎn)融園區(qū)、重大產(chǎn)業(yè)項目基金、創(chuàng)投經(jīng)濟研究與實踐基地、雙向飛地與資本市場服務合作等五個項目簽約落地，涉及資金規(guī)模逾80億元。持續(xù)擴大創(chuàng)投改革試驗區(qū)建設，以產(chǎn)業(yè)基金政策市場化讓利，為我市新興產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展打開充分空間。目前，我市產(chǎn)業(yè)基金共參股設立18只子基金，4個直投項目。子基金總規(guī)模達到132億元，已投向數(shù)字經(jīng)濟、環(huán)保、高端裝備制造、大健康等八大萬億產(chǎn)業(yè)項目169個。
2.堅持“與杭同城”戰(zhàn)略實施，城市功能品質(zhì)持續(xù)優(yōu)化
多渠道、低成本籌集資金保障城市建設和運營，不斷提高治理水平，營造高品質(zhì)的生活環(huán)境。
城市建設加快推進。堅持融杭發(fā)展，累計投入資金243萬元推進杭紹甬三地市民卡互通工程建設。實施老舊小區(qū)提升改造工程，全年改造馬鞍新村、馬鞍二村、高湖路、永昌公寓等6個老舊小區(qū)，累計撥付財政資金805萬元。實施路燈亮化工程，累計撥付路燈專項運營經(jīng)費3700萬元，用于全市4.6萬盞路燈的亮化與維護，確保路燈亮化率常年維持在99%以上。開展鎮(zhèn)鄉(xiāng)消防救援站建設，積極打造“15分鐘救援圈”，全年新建消防救援站5個，累計投入資金5500萬元。全力向上爭取要素，保障城市建設，累計到位專項債資金33.2億元，其中：山下湖珍珠小鎮(zhèn)建設項目30億元、諸暨店口綜合港區(qū)工程3億元、諸暨市浣東再生水廠配套污水管網(wǎng)建設工程0.2億元。
鄉(xiāng)村振興落地見效。扎實做好鄉(xiāng)村振興資金保障，落實強農(nóng)惠農(nóng)政策，爭取到陳蔡水庫除險加固改造項目省級補助資金5000萬元、農(nóng)村飲用水工程省級獎補資金3000萬元、鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范建設項目補助資金8000萬元、村級一事一議財政獎補2000萬元。大力推進美麗鄉(xiāng)村建設，按照高規(guī)格部署、高起點規(guī)劃、高效率投入、高標準改革、高水平治理、高品位提升的要求，開展實施同山鎮(zhèn)“醉美同山”省級農(nóng)村綜合改革集成示范區(qū)試點項目。
污染防治持續(xù)深化。高標準高質(zhì)量開展“無廢城市”建設，累計投入農(nóng)村生活垃圾集中處理項目資金3134萬元。持續(xù)深化空氣污染源治理，靶向聚力發(fā)展綠色交通體系，全年安排1200萬元用于老舊營運車淘汰；減量替代嚴格控制煤炭消費，全年安排689萬元用于燃煤鍋、燃氣鍋爐低氮改造。
3.堅持補齊民生短板，人民生活福祉不斷改善
堅持完善制度、守住底線，健全基本公共服務體系，進一步增強民生支出的公共性和公平性，不斷滿足人民群眾對美好生活的需要。
疫情防控常抓不懈。及時落實患者醫(yī)療費用財政兜底保障、疫情防控醫(yī)務人員臨時性工作補助和出差補助等待遇保障、疫情防控物資設備經(jīng)費保障、集中硬隔離人員經(jīng)費保障等多項財政政策，第一時間啟動資金撥付應急機制，累計撥付與疫情相關防控資金1.33億元。
民生兜底政策不斷完善。切實做到“應補盡補”，對因突發(fā)意外、重大疾病、新冠肺炎疫情影響的低保、低邊、特困以及基本生活陷入困境的困難群眾給予臨時救助，及時啟動物價聯(lián)動機制，發(fā)放基本生活價格補貼。全年累計發(fā)放最低生活保障金9219.23萬元，惠及低保對象共計9291戶10685人。新冠肺炎疫情發(fā)生以來，連續(xù)發(fā)放困難群眾物價補貼1976.07萬元，惠及159207人次。
教育事業(yè)發(fā)展優(yōu)先保障。加大公辦學校建設，全年投入資金1.24億元。推動教育民生實事工程實施，全年投入860萬元用于安裝幼兒園新風系統(tǒng)702臺，投入413萬元用于改造中小學教室照明系統(tǒng)614間，投入424萬元用于更換中小學可調(diào)節(jié)式課桌椅15135套。始終把義務教育作為投入重點，累計撥付4853.61萬元用于發(fā)放義務教育免費教科書。完善落實學生資助政策，提高資助保障水平，切實保證“應助盡助”，全年發(fā)放學生資助726.62萬元。
4.重點領域改革加大力度，確保財政可持續(xù)發(fā)展
優(yōu)化支出結(jié)構，做好預算收支管理，提高財政資金使用效益、資源配置效率和防范化解重大風險能力。
資金使用效益穩(wěn)步提高。全面實施預算績效管理，建立健全“花錢必問效、無效必問責”的預算績效管理體系，開展政府采購績效管理、政府投資基金等特定領域的績效管理，全年實施財政組織績效評價項目139只，涉及財政資金6.72億元。牢固樹立政府過“緊日子”思想，按照“非剛性、非重點項目支出壓減不低于10%，日常公用經(jīng)費支出壓減不低于5%，三公經(jīng)費壓減不低于5%”的要求，壓減會議培訓、宣傳活動、課題等一般性支出，累計壓減金額達4.47億元。
國有資產(chǎn)管理更加規(guī)范。拓展國有資產(chǎn)監(jiān)管路徑，搭建產(chǎn)權交易服務云平臺，通過網(wǎng)絡公開競價處置行政事業(yè)單位房地產(chǎn)資產(chǎn)，實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值；提升國有資產(chǎn)監(jiān)管效能，建立運行“行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)”，夯實資產(chǎn)管理基礎數(shù)據(jù)，實現(xiàn)全市行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理基礎數(shù)據(jù)的全口徑、全覆蓋；實施“定點企業(yè)上門回收集中處置”新模式，推動我市國有報廢資產(chǎn)處置提質(zhì)增效和國有資產(chǎn)的規(guī)范處置，為“最多跑一次，服務零距離”改革提供了政企合作樣板。
債務風險總體安全可控。嚴格執(zhí)行《諸暨市防范化解地方政府性債務風險專項行動實施方案》，全面落實五年化債計劃。進一步落實國資公司等9家國有企業(yè)轉(zhuǎn)型責任，加快平臺公司向市場化運行的市場主體轉(zhuǎn)變，提升國有企業(yè)經(jīng)營資產(chǎn)質(zhì)量和收益能力。全年累計化解隱性債務20.18億元。
二、2021年財政預算草案
（一）2021年我市財政經(jīng)濟形勢分析
當前財政運行中還存在不少困難和挑戰(zhàn)：一是經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境更加復雜多變，經(jīng)濟下行壓力加大，疫情影響、減稅降費、房地產(chǎn)調(diào)控等因素，土地出讓收入存在不確定性，財政收入增長放緩趨勢更加明顯。二是重大招商項目落地、重大基建項目開工、城市更新提升等重點領域資金需求快速增長，財政收支壓力凸顯。三是一些領域較為依賴財政保障，市場化機制和手段運用偏少，影響財政可持續(xù)發(fā)展。四是部分支出政策針對性不強，支出結(jié)構固化、資金效益不高、資產(chǎn)閑置浪費等問題依然存在，促改革、提績效、強監(jiān)管仍然任重道遠。
（二）2021年我市財政工作的指導思想
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實習近平總書記考察浙江重要講話精神，堅持新發(fā)展理念，以“八八戰(zhàn)略”為統(tǒng)領，緊扣高質(zhì)量發(fā)展主線，圍繞“與杭同城”、產(chǎn)業(yè)融合、創(chuàng)新城市三大重點，服務“融杭品質(zhì)城，都市金南翼”大局，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構、惠民生、防風險、保穩(wěn)定，完善標準科學、規(guī)范透明、約束有力的預算制度，提質(zhì)增效實施積極財政政策，力爭2021年實現(xiàn)“財政總收入同比增長7.2%，一般公共預算收入同比增長8%”的收入目標，牢固樹立過“緊日子”的思想，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構，力爭實現(xiàn)“一般性項目支出再壓減10%以上，‘三公'經(jīng)費再壓減3%以上”的壓減目標，提升財政治理能力，增強財政可持續(xù)性，為建設“重要窗口”展示更多“諸暨風采”提供堅實的財力保障。
（三)2021年收入預期和支出安排
1.一般公共預算
2021年一般公共預算收入975435萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長8.0%。轉(zhuǎn)移性收入475495萬元，其中：稅收返還45396萬元、上級轉(zhuǎn)移支付收入176461萬元、調(diào)入資金253638萬元。收入合計1450930萬元。
2021年一般公共預算支出1181281萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長0.4%。轉(zhuǎn)移性支出269649萬元，其中：上解支出264649萬元、援助其他地區(qū)支出5000萬元。支出合計1450930萬元。
收支相抵，一般公共預算收支平衡。
2.政府性基金預算
2021年政府性基金收入650681萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降33.6%。轉(zhuǎn)移性收入78231萬元。收入合計728912萬元。
2021年政府性基金支出445169萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降58.5%。轉(zhuǎn)移性支出283743萬元，支出合計728912萬元。
收支相抵，政府性基金收支預算平衡。
3.社會保險基金預算
2021年社會保險基金收入184947萬元，比上年同口徑執(zhí)行數(shù)下降33.6%（從2021年起企業(yè)職工養(yǎng)老實行省級統(tǒng)籌、職工醫(yī)保和城鄉(xiāng)醫(yī)保實行紹興市級統(tǒng)籌，不再列入縣級基金預算）。
2021年社會保險基金預算支出163895萬元，比上年同口徑執(zhí)行數(shù)下降4.0%。
基金累計結(jié)余243335萬元。
4.國有資本經(jīng)營預算
2021年國有資本經(jīng)營預算收入70000萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長16.2倍。
2021年國有資本經(jīng)營預算支出23000萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長5.4倍。轉(zhuǎn)移性支出47000萬元，支出合計70000萬元。
收支相抵，國有資本經(jīng)營收支預算平衡。
三、切實抓好2021年預算執(zhí)行工作
2021年，我們將緊密圍繞市委、市政府重點工作，深入貫徹落實《中華人民共和國預算法實施條例》，堅持精打細算，強化收支管理，堅持“整體智治”理念，持續(xù)推進財政改革，加快構建現(xiàn)代財政制度，為諸暨穩(wěn)經(jīng)濟、保民生、控風險、促發(fā)展各項工作提供更加有力的政策支持和綜合財力保障。重點做好以下幾方面工作：
（一）聚焦開源節(jié)流，全力提升財政保障能力
強化財源建設。落實好各項惠企政策，努力化危為機，抓住疫情危機中產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)整的機遇，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，切實穩(wěn)定存量稅源，積極拓展增量稅源，為中長期財政收入平穩(wěn)運行奠定基礎；優(yōu)化涉企服務，加強惠企政策宣傳解讀，提升政策兌現(xiàn)便利化水平，增強企業(yè)獲得感；強化財稅聯(lián)動，利用大數(shù)據(jù)等手段，從行業(yè)走勢、稅種申報情況、財源企業(yè)運行狀況等方面，科學研判并持續(xù)跟蹤分析運行態(tài)勢，合理把握收入力度和節(jié)奏，確保財政收入量質(zhì)“雙提升”。
堅持過“緊日子”。嚴格控制“三公”經(jīng)費、會議費和項目支出，除重點項目和剛性支出外，一般性項目支出再壓減10%以上，“三公”經(jīng)費再壓減3%以上，確保實現(xiàn)厲行節(jié)約規(guī)范化、常態(tài)化和長效化。
（二）聚焦數(shù)智創(chuàng)新，全力增創(chuàng)高質(zhì)量發(fā)展新優(yōu)勢
堅持數(shù)智賦能。緊緊圍繞“數(shù)字經(jīng)濟五年倍增計劃”，深入實施數(shù)字經(jīng)濟“一號工程”，加快培育“八大萬億產(chǎn)業(yè)”，落實省制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展示范縣（市）財政專項激勵資金。優(yōu)化政府產(chǎn)業(yè)基金運作管理方式，加大對數(shù)智安防、新材料、生命健康、光電、半導體等新興前瞻性產(chǎn)業(yè)的投資力度，全力推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
加快人才引育。深入實施暨陽“533英才計劃”，完善引才、育才、用才的全方位財政支持政策，發(fā)揮重大產(chǎn)業(yè)平臺、創(chuàng)新平臺對優(yōu)秀人才的集聚效應。持續(xù)優(yōu)化政策兌現(xiàn)流程機制，加快兌現(xiàn)人才政策性資金，厚植人才優(yōu)勢，為高質(zhì)量發(fā)展蓄能。
強化財政金融政策協(xié)同。發(fā)揮金融工具在財政工作中的支撐作用，進一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)基金、PPP等政策工具的組合搭配。持續(xù)擴大創(chuàng)投改革試驗區(qū)建設，充分利用高峰論壇影響力，發(fā)揮專業(yè)機構的行業(yè)研究與資源整合能力，形成更便捷、更暢通的項目、人才、資本對接機制。發(fā)揮產(chǎn)業(yè)基金的引導作用，對符合我市產(chǎn)業(yè)結(jié)構布局、具有良好發(fā)展前景的優(yōu)質(zhì)重大產(chǎn)業(yè)項目進行重點支持，為我市新興產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展打開充分空間。
（三）聚焦民生實事，全力增進民生福祉
加快發(fā)展文化教育事業(yè)。縱深推進校地合作，加強產(chǎn)學研合作，大力支持浙江農(nóng)林大學暨陽學院、南華大學長三角研究院（諸暨）發(fā)展。提升公共文化服務水平，保障農(nóng)村文化禮堂、社區(qū)文化家園、鎮(zhèn)街綜合文化服務站等基層文化陣地的提升建設，推動基本公共文化服務提質(zhì)增效。
加快完善社會保障體系。深入推進職業(yè)技能提升行動，用好失業(yè)保險基金和各類財政專項資金，加強重點就業(yè)群體服務，促進加強職業(yè)培訓基礎能力建設，推動實現(xiàn)更充分、更高質(zhì)量就業(yè)，促進居民收入增長。支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和保供穩(wěn)價工作，加強特困人員供養(yǎng)和臨時救助，確保困難群眾基本生活。
加快推進健康諸暨建設。持續(xù)加大醫(yī)療衛(wèi)生投入力度，全面推進健康諸暨建設，深化醫(yī)保醫(yī)藥改革，支持優(yōu)質(zhì)資源下沉，讓居民享受更多更好的優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源。大力發(fā)展智慧醫(yī)療，助力實現(xiàn)衛(wèi)生健康全面數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
（四）聚焦改革創(chuàng)新，全力提升財政管理水平
加快“整體智治”現(xiàn)代財政建設。推動財政預算管理一體化進程，將統(tǒng)一的管理規(guī)則嵌入預算管理一體化信息系統(tǒng)，提高項目儲備、預算編制、預算調(diào)整和調(diào)劑、資金支付、會計核算、決算和報告等工作的標準化、自動化水平。
強化預算績效管理。依托預算績效管理一體化平臺，將績效評價結(jié)果及時反饋預算編制，實現(xiàn)預算績效一體化深度融合。強化績效結(jié)果應用，落實"花錢必問效、無效必問責"的理念，根據(jù)評價結(jié)果對項目和政策進行完善優(yōu)化或清理整合，及時調(diào)整支出進度慢、投入產(chǎn)出低的支出項目和政策，規(guī)范清理過高承諾、過度保障等不可持續(xù)支出，逐步建全動態(tài)調(diào)整機制。
做大做強做優(yōu)國有企業(yè)。聚焦戰(zhàn)略發(fā)展主業(yè)，推動同類型、同質(zhì)化企業(yè)整合重組，推動存量企業(yè)與資源向優(yōu)勢企業(yè)集中，實現(xiàn)差異化發(fā)展，提升核心競爭活力。創(chuàng)新運作模式，積極對接資本市場，爭取境外融資、專項產(chǎn)業(yè)債券、雙創(chuàng)債、產(chǎn)業(yè)基金等直接融資方式，合理控制融資成本，優(yōu)化融資結(jié)構，不斷提升國有資產(chǎn)流動性。
（五）聚焦風險防范，全力兜牢財政風險底線
防范化解隱性債務風險。開好“前門”，加強上級溝通、部門協(xié)同，積極拓展符合專項債券發(fā)行要求的重大項目，做實債券申報項目儲備，爭取特別國債和地方政府債券，支持穩(wěn)投資、擴內(nèi)需、補短板等領域項目建設；堵住“后門”，加強債務風險源頭管控，嚴格落實“三個不得立項”要求，規(guī)范政府投資項目審批。
全力保障社保基金平穩(wěn)運行。積極研判省社保基金統(tǒng)籌新政策，落實好企業(yè)職工養(yǎng)老保險省級統(tǒng)籌后的有關財政責任承擔工作。重點關注被征地農(nóng)民并軌政策調(diào)整對財政的影響，做好相關政策儲備。
預算報告名詞解釋.doc