關于2018年財政預算調整方案（草案）的報告
一、預算調整依據
1.《中華人民共和國預算法》第六十七條規(guī)定，在執(zhí)行中需要增加或者減少預算總支出的，需要調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金的，需要增加舉借債務數額的，應當進行預算調整，編制預算調整方案，提請本級人民代表大會常務委員會審查和批準。
2. 財政部、省財政廳關于地方政府債券收支預算管理的規(guī)定。
3.社會保險基金預算方面，由于被征地農民轉保企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險改革清算、“全面二孩”政策致生育保險基金支出大幅增加等因素，相應調整社會保險基金收支預算。
二、省財政廳下達我市2018年政府債務限額及地方政府債券情況
2018年省財政廳下達我市政府債務限額為215.21億元（其中：一般債務限額128.2億元，專項債務限額87.01億元），比上年末政府債務余額增加24億元。本年增加的政府債務為地方政府專項債券24億元，其中，新增債券21億元，置換債券3億元。新增債券主要用于小城鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治工程、城中區(qū)域綜合整治工程等項目支出；置換債券主要用于專項債務還本支出。
三、一般公共預算收支調整事項
2018年一般公共預算總收入從年初預算1119936萬元調整為1129896萬元，增加9960萬元；總支出相應調整為1129896萬元，收支平衡。
（一）收入調整事項
2018年年初一般公共預算總收入為1119936萬元，本次增加9960萬元，總收入調整為1129896萬元，主要是新增調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金9960萬元。
（二）支出調整事項
2018年年初一般公共預算總支出為1119936萬元，本次增加9960萬元，總支出調整為1129896萬元，主要是教育支出增加9960萬元，用于彌補普高學校因政策性因素減收形成的經費缺口和增加教師考核獎待遇。
四、政府性基金預算收支調整事項
2018年政府性基金預算收入從年初預算824745萬元調整為1064745萬元，增加24億元；總支出相應調整為1064745萬元，收支平衡。
（一）收入調整事項
2018年年初政府性基金預算總收入為824745萬元，本次增加24億元，總收入調整為1064745萬元，主要是地方政府債券收入增加24億元，其中新增債券21億元，置換債券3億元。
（二）支出調整事項
2018年年初政府性基金預算總支出為824745萬元，本次增加24億元，總支出調整為1064745萬元。
1．城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出增加 21億元，從年初預算767345萬元調整為977345萬元。新增支出主要用于小城鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治工程、城中區(qū)域綜合整治工程等項目支出。
2018年新增專項債券資金使用項目明細：
序號 | 項目單位 | 項目的總投資（億元） | 擬使用本批次新增專項債券額度（億元） | |
1 | 城投公司 | 小城鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治工程 | 49.01 | 13 |
2 | 城中區(qū)域綜合整治工程 | 8.72 | 4.2 | |
3 | 危舊房拆除區(qū)域公建配套項目 | 9.22 | 3 | |
4 | 浣江國際商貿城公司 | 城新村城中村改造項目 | 11.5 | 0.8 |
合計 | 21 |
2．專項債務還本支出增加3億元。
3．城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出—國有土地使用權出讓金支出年初預算733688萬元，其中305900萬元調整為白馬墩自然村改造拆遷項目等棚改項目政府購買服務支出。
2018年棚改項目政府購買服務支出明細：
序號 | 項目實施 單位 | 項目名稱 | 購買服務總金額（億元） | 2018年購買服務金額（億元） |
1 | 諸暨市城東新城建設有限公司 | 白馬墩自然村改造拆遷項目 | 9.34 | 2.34 |
2 | 暨東片區(qū)自然村改造拆遷項目 | 25 | 0.45 | |
3 | 城東新城棚戶區(qū)改造項目二期 | 7.39 | 0.21 | |
4 | 諸暨市城市建設投資發(fā)展有限公司 | 諸暨市暨陽街道2017年棚戶區(qū)改造項目 | 23.23 | 11.29 |
5 | 2018年棚改項目 | 30 | ||
6 | 諸暨市國有資產經營有限公司 | 開元村拆遷土地征收項目 | 36 | 12.56 |
7 | 諸暨浣江國際商貿城開發(fā)有限公司 | 諸暨市城南城中村拆遷改造項目 | 16.16 | 1.62 |
8 | 諸暨市新城投資開發(fā)有限公司 | 城西開元區(qū)塊拆遷工程
| 10 | 2.12 |
合計 | 157.12 | 30.59 |
五、社保基金預算收支調整事項
2018年年初社會保險基金預算收入為722663萬元，本次增加32084萬元，收入從年初預算722663萬元調整為754747萬元。年初社會保險基金預算支出為700371萬元，本次增加64318萬元，支出從年初預算700371萬元調整為764689萬元。收支相抵，本年收支缺口9942萬元。