一、2018年預(yù)算執(zhí)行情況

2018年，全市各級各部門在市委、市政府的正確指導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，在“八八戰(zhàn)略”再深化、改革開放再出發(fā)的時代背景下，以黨的十九大精神為引領(lǐng)，以“兩個高水平”要求為中心，統(tǒng)籌推進改革發(fā)展各項工作，經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展，財政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

2018年一般公共預(yù)算收入873728萬元，完成預(yù)算的105.5%，同比增長13.5%。轉(zhuǎn)移性收入432519萬元，其中：稅收返還收入45396萬元、上級轉(zhuǎn)移支付收入184000萬元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入（再融資債券）40950萬元、調(diào)入資金114765萬元（其中：預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金37960萬元）、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金47408萬元。收入合計1306247萬元。

2018年一般公共預(yù)算支出922137萬元，完成預(yù)算的  105.7%，同比增長1%。轉(zhuǎn)移性支出384110萬元，其中：上解支出227345萬元、援助其他地區(qū)支出1282萬元、地方政府一般債務(wù)還本支出40950萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金75000萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出39533萬元。支出合計1306247萬元。

收支相抵，一般公共預(yù)算收支平衡。

收入主要科目執(zhí)行情況

支出主要科目執(zhí)行情況：

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

2018年政府性基金收入689409萬元，完成預(yù)算的87.1%，同比下降18.5 %。轉(zhuǎn)移性收入357094萬元，其中：上級轉(zhuǎn)移支付收入9457萬元、調(diào)入資金20414萬元、地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入240000萬元（置換債券30000萬元+新增債券210000萬元）、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金87223萬元。政府性基金收入合計1046503萬元。

政府性基金支出912543萬元，完成預(yù)算的88.2%，同比下降16.2%。轉(zhuǎn)移性支出133960萬元，其中：專項債務(wù)還本支出30000萬元、調(diào)出資金19067萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出84893萬元。支出合計1046503萬元。

收支相抵，政府性基金預(yù)算收支平衡。

（三）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況

2018年社會保險基金收入763642萬元，完成預(yù)算的101.2%，同比下降12.9%。

社會保險基金支出777130萬元，完成預(yù)算的101.6%，同比增長14.3%。

收支相抵，本年收支結(jié)余-13488萬元，年末滾存結(jié)余1121222萬元。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入5168萬元，完成預(yù)算的101.3%，同比增長761.3%。

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出4384萬元，完成預(yù)算的86%，同比增長938.9%。調(diào)出資金784萬元，支出合計5168萬元。

收支相抵，國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。

（五）地方政府債務(wù)情況

經(jīng)省財政廳核定、市人大常委會批準，2018年我市地方政府債務(wù)限額為215.21億元（其中：一般債務(wù)128.2億元，專項債務(wù)  87.01億元），比上年末余額增加24億元。至2018年末，我市政府債務(wù)余額為215.2億元，其中：一般債務(wù)128.2億元，專項債務(wù)87億元，未超過省財政廳核定、市人大常委會批準的當年政府債務(wù)限額。2018年我市債券轉(zhuǎn)貸收入280950萬元，其中再融資債券40950萬元，新增債券210000萬元，置換債券30000萬元。全市償還到期地方政府債務(wù)本金40950萬元、債券利息60461.08萬元。

（六）落實市人大預(yù)算決議有關(guān)情況

2018年是決勝全面建成小康社會的關(guān)鍵一年，面對復(fù)雜嚴峻的經(jīng)濟形勢，我們深入貫徹落實市委決策部署，按照市十七屆人大二次會議有關(guān)決議和審議意見，主動服務(wù)大局，認真履職盡責(zé)，較好地完成了財政工作的各項目標任務(wù)。

1.以提質(zhì)增效為目標，多措并舉服務(wù)經(jīng)濟大局

一是落實政策促發(fā)展。堅持“工業(yè)強市”目標不動搖，用足用好各項財政政策，支持培育龍頭骨干產(chǎn)業(yè)、重點特色產(chǎn)業(yè)，集聚壯大小微企業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)，全年累計兌付財政獎補資金4.9億元；聚焦人才創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新領(lǐng)域，加力實施“暨陽533英才計劃”，摸排推薦人才申報項目165個，累計兌付各類人才工作資金9051萬元；重點支持科技發(fā)展項目，不斷激活第一生產(chǎn)力，累計兌付科技專項資金4236萬元。

二是撬動資本促發(fā)展。加快推動創(chuàng)業(yè)投資改革試驗區(qū)建設(shè)，積極搭建具有諸暨特色的創(chuàng)新服務(wù)集成平臺，吸引有資質(zhì)、有實力的機構(gòu)和基金集聚發(fā)展。目前已入駐企業(yè)31家，注冊企業(yè)191家，注冊資本超過300億元。產(chǎn)業(yè)基金母基金已參股設(shè)立15只子基金，2個直投項目，子基金總規(guī)模累計達到116.3億元。已投向信息經(jīng)濟、高端裝備制造、醫(yī)療健康等我省八大萬億產(chǎn)業(yè)項目133個，累計投資金額21.7億元，帶動社會投資152.3億元。

三是提升服務(wù)促發(fā)展。積極探索“最多跑一次”改革的財政實踐，結(jié)合“大調(diào)研大走訪大服務(wù)”專項行動，扎實落細三張清單。深入一線問需求計，通過媽媽式、一站式服務(wù)，及時解決企業(yè)發(fā)展過程中“政策兌付慢”、“融資難”等關(guān)鍵問題，真正打造出更寬廣、更舒適、更符合高質(zhì)量發(fā)展要求的行業(yè)生態(tài)，累計解決發(fā)展類問題10個，平安類問題1個；為企業(yè)提供應(yīng)急資金轉(zhuǎn)貸服務(wù)836次，累計金額190.2億元。

2.以民生需求為導(dǎo)向，千方百計調(diào)優(yōu)支出結(jié)構(gòu)

一是完善社會保障體系。認真落實被征地農(nóng)民參保、轉(zhuǎn)保政策，落實轉(zhuǎn)保補助資金9232萬元，一次性計提5年社保風(fēng)險準備金5.25億元，并獲得省獎補資金3000萬元。扎實做好調(diào)標增發(fā)養(yǎng)老金撥付工作，共惠及退休人員15萬名，補發(fā)金額累計達1.5億元，調(diào)標后退休人員月人均養(yǎng)老金水平達到2327元。積極穩(wěn)妥推進就業(yè)制度改革，多渠道開發(fā)就業(yè)崗位，落實就業(yè)專項資金2300萬元。深化完善基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)補償機制改革，在殘疾人康復(fù)事業(yè)的薄弱點上加重發(fā)力，創(chuàng)新發(fā)展個性化超前康復(fù)醫(yī)療服務(wù)，成為紹興市首例。

二是統(tǒng)籌城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。積極貫徹鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，穩(wěn)妥有序解決“三農(nóng)”問題。全年安排5150萬元用于提升發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，安排1065萬元用于加強農(nóng)業(yè)生態(tài)保護和修復(fù)。扶持農(nóng)村三產(chǎn)融合發(fā)展，鼓勵農(nóng)發(fā)項目競爭申報，全年兌付資金2312萬元；持續(xù)優(yōu)化農(nóng)村生活生態(tài)環(huán)境，累計安排美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金7.47億元。全面推進城鄉(xiāng)一體化生活垃圾無害化處理，落實4987萬元支持農(nóng)村生活垃圾集中處理系統(tǒng)建設(shè)。高標準推進四好農(nóng)村公路建設(shè)，累計安排資金1.39億元，全面打通城鄉(xiāng)融合“最后一公里”。

三是保障重點項目建設(shè)。圍繞都市化發(fā)展需求，落實政府性項目建設(shè)財政保障，尤其是農(nóng)村“廁所革命”、殘疾人康復(fù)服務(wù)、老小區(qū)綜合整治、城區(qū)公辦幼兒園專項建設(shè)、120急救中心建設(shè)、小型水庫除險加固和山塘綜合整治等十方面民生實事，全年按工程進度累計撥付資金9108萬元。全力做好“楓橋經(jīng)驗55周年”建設(shè)項目資金保障，加快楓橋古鎮(zhèn)改造提升工程、紹大線整治提升工程、黨風(fēng)廉政教育基地等重大項目建設(shè)的審批節(jié)奏，切實提高項目推進效率。

3.以改革創(chuàng)新為動力，克難攻堅破解融資難題

一是深化政府投融資體制改革。明確“提高中長期融資和直接融資比重”這一主攻方向，不斷優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，積極拓展多元化融資渠道，在繼續(xù)發(fā)行企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)等各類債券的基礎(chǔ)上，重點實施“融資走出去”戰(zhàn)略，通過發(fā)行5億美元境外債，推動債券市場境內(nèi)外雙向開放。截至目前，共新增融資153億元，綜合融資成本平均為4.92%，其中，中長期貸款占比84.92%，直接融資占比44.32%。5億美元境外債已成功發(fā)行3.11億美元。

二是加快國有平臺重組轉(zhuǎn)型。根據(jù)“1+7+2”管理體系建設(shè)方案，加快融資平臺向資產(chǎn)經(jīng)營實體公司、投資控股型的集團化企業(yè)轉(zhuǎn)型，著重做好資產(chǎn)、收入、管理三篇文章，切實提升企業(yè)自身造血能力。截至目前，水務(wù)、旅游、新城、傳媒、城鄉(xiāng)、臨杭、金控、國資、交投已全部正式成立。

三是推廣運用規(guī)范性PPP模式。對有經(jīng)營性收益的政府項目，創(chuàng)新運營模式，積極與社會資本合作，運用PPP模式高效推進項目建設(shè)。建立健全優(yōu)質(zhì)項目庫，規(guī)范定量化、項目化、清單化管理，最大限度減輕政府負擔(dān)，實現(xiàn)多方共贏。目前已有3個PPP項目落地，分別是浣東再生水廠PPP項目(一期)，環(huán)城東路延伸段PPP項目，浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院教師公寓PPP項目，另有總投資13.5億元的諸暨襪藝小鎮(zhèn)綜合配套PPP項目已完成招標程序。

4.以高效理財為抓手，全力以赴提升資金績效

一是創(chuàng)新預(yù)算管理模式。深入推進全口徑政府預(yù)算管理，強化“四本預(yù)算”統(tǒng)籌銜接，結(jié)合“財政至少去一次”，深入全市所有一級預(yù)算單位進行調(diào)查研究，提高預(yù)算編制合理性。制定完善2018-2020三年中期財政規(guī)劃，科學(xué)預(yù)測未來三年財政收入、資金需求、土地交易、政府債務(wù)等情況，提前謀劃確定財政收支政策和重大項目資金安排，打造跨年度平衡的預(yù)算框架。

二是加強鎮(zhèn)鄉(xiāng)財政管理。組織專項調(diào)研組對全市27個鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）財政運行情況和債務(wù)情況開展深入研究，并針對如何增收節(jié)支、防范風(fēng)險、理財管稅等多項問題進行探討分析，制定鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）財政體制調(diào)整方案并提出關(guān)于鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）債務(wù)和財政運行的建議。健全鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）財政管理隊伍建設(shè)，完成“財政總會計五年輪崗”工作。

三是壓縮政府運行成本。按計劃落實監(jiān)督檢查工作，切實控制一般行政支出，“三公”經(jīng)費同比下降6%。以“政采云”平臺應(yīng)用為抓手，加強政府采購管理，全年采購預(yù)算金額35.15億元，中標金額33.45億元，節(jié)約資金率達到4.84%。嚴格項目概算審核，完成413只項目審核，凈審減金額3.43億元，審減率為6.14%。

二、2019年財政預(yù)算草案

按照《中華人民共和國預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，綜合分析全市財經(jīng)形勢，2019年預(yù)算編制指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實黨的十九大精神，以及市委十六屆五次全會部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，以供給側(cè)改革為主線，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險等各項工作，更加注重收入質(zhì)量，更加注重支出績效，更加注重激勵約束，更加注重風(fēng)險管控，加快構(gòu)建全面規(guī)范透明、標準科學(xué)、約束有力、穩(wěn)健可持續(xù)的預(yù)算制度，為我市高質(zhì)量發(fā)展強化基礎(chǔ)保障，努力使人民獲得感、幸福感、安全感更加充實、更有保障、更可持續(xù)。

(一)2019年收入預(yù)期和支出安排

1. 一般公共預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算收入預(yù)期943600萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長8%。轉(zhuǎn)移性收入294067萬元，其中：稅收返還45396萬元、上級轉(zhuǎn)移支付收入138336萬元、調(diào)入資金110335萬元（其中：預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金70000萬元）。收入合計1237667萬元。

2019年一般公共預(yù)算支出989832萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長7.3%。轉(zhuǎn)移性支出247835萬元，其中：預(yù)計上解支出242345萬元、援助其他地區(qū)支出5490萬元。支出合計1237667萬元。

收支相抵，一般公共預(yù)算收支平衡。

收入主要科目預(yù)算情況：

支出主要科目預(yù)算情況：

2. 政府性基金預(yù)算

2019年政府性基金收入預(yù)期509764萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降26.1%。轉(zhuǎn)移性收入132247萬元，其中：上級轉(zhuǎn)移支付收入2867萬元、調(diào)入資金29380萬元、地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 100000萬元。收入合計642011萬元。

政府性基金預(yù)算支出642011萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降29.6%。

收支相抵，政府性基金收支預(yù)算平衡。

3. 社會保險基金預(yù)算

2019年社會保險基金收入預(yù)期754970萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降1.1%。

社會保險基金預(yù)算支出831831萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長7%。

收支相抵，本年收支結(jié)余-76861萬元，年末滾存結(jié)余1044362萬元。

4. 國有資本經(jīng)營預(yù)算

2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)期11500萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長122.5%。

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出11500萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長162.3%。

收支相抵，國有資本經(jīng)營收支預(yù)算平衡。

5.地方政府債務(wù)預(yù)算

2019年地方政府一般債務(wù)限額預(yù)期128.2億元，與上年相比維持不變；專項債務(wù)限額預(yù)期103.01億元，比上年增長18.4%。

2019年一般債務(wù)余額預(yù)期128.19億元，專項債務(wù)余額預(yù)期87億元，與上年相比維持不變。

三、切實抓好2019年預(yù)算執(zhí)行工作

（一）貫徹新發(fā)展理念，推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展

圍繞“八八戰(zhàn)略”再深化、改革開放再出發(fā)的新要求，進一步強化“畝產(chǎn)論英雄”導(dǎo)向，著力構(gòu)建產(chǎn)業(yè)、土地、區(qū)域、金融等各項因素協(xié)調(diào)配合的綜合經(jīng)濟政策體系，全力支持數(shù)字經(jīng)濟五年倍增計劃和銅加工、襪業(yè)、珍珠行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型專項行動，支持互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能與實體經(jīng)濟深度融合，推動新動能持續(xù)快速成長。扎實做好人才工作經(jīng)費兌付，持續(xù)推進產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新服務(wù)綜合體、中俄國際技術(shù)創(chuàng)新中心和“諸暨島”建設(shè)，以“人才塔尖”支撐“產(chǎn)業(yè)塔尖”。充分發(fā)揮創(chuàng)業(yè)投資改革試驗區(qū)先導(dǎo)作用，積極搭建創(chuàng)新要素集成平臺，匯聚優(yōu)秀創(chuàng)投資源，暢通金融資本與產(chǎn)業(yè)資本的對接機制。優(yōu)化產(chǎn)業(yè)基金運作管理，撬動資金投入信息技術(shù)、高端裝備制造、節(jié)能環(huán)保、“互聯(lián)網(wǎng)+”等高收益、高產(chǎn)出的重點產(chǎn)業(yè)以及我市先進制造業(yè)的建鏈、補鏈、強鏈、延鏈環(huán)節(jié)，進一步搭建符合轉(zhuǎn)型升級方向的產(chǎn)業(yè)新布局。

（二）聚焦重點難點領(lǐng)域，全力打好三大攻堅戰(zhàn)

打好防范化解債務(wù)風(fēng)險的攻堅戰(zhàn)。以“結(jié)構(gòu)性去杠桿”為基本思路，不斷優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)。嚴格債務(wù)風(fēng)險評估和預(yù)警，繼續(xù)規(guī)范推進PPP模式，優(yōu)化公共產(chǎn)品供給方式，牢牢守住不發(fā)生違規(guī)違法舉債的底線。繼續(xù)向上爭取土地儲備專項債、再融資債券等要素支持，及時完成存量債務(wù)置換，確保債務(wù)率保持在合理區(qū)間內(nèi)。打好國有企業(yè)轉(zhuǎn)型重組的攻堅戰(zhàn)。夯實“1+7+2”國有企業(yè)管理體系，加強資產(chǎn)資源統(tǒng)籌整合，結(jié)合各集團公司主業(yè)特點，分類注入土地、經(jīng)營性資產(chǎn)等優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，做大企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模。引導(dǎo)企業(yè)通過開發(fā)、建設(shè)、收購等多種形式拓展經(jīng)營業(yè)務(wù)，強筋健骨充實現(xiàn)金流。打好深化投融資體制改革的攻堅戰(zhàn)。堅持債券發(fā)行及中長期項目融資的主線不動搖，以轉(zhuǎn)型后的國有企業(yè)為依托，加強與承銷商、央企、金融部門對接，創(chuàng)新運用農(nóng)地類貸款、私募債、供應(yīng)鏈金融等新形式，大力拓展融資渠道，為政府重大項目建設(shè)提供切實的資金保障。

（三）緊扣民生福祉中心，加快建設(shè)“幸福諸暨”

科學(xué)統(tǒng)籌財政資金，確保財政增量的三分之二以上用于民生領(lǐng)域，推動辦好事關(guān)群眾切身利益的“關(guān)鍵小事”、民生實事。著力構(gòu)建覆蓋全民、高效有力的多層次社會保障機制，切實保障養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)等五大保險擴面提標，落實2018年被征地農(nóng)民參保、轉(zhuǎn)保政策調(diào)整兌付和基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)補償機制改革后結(jié)算資金。以“五星達標、3A爭創(chuàng)”工作為載體，大力實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，不折不扣落實扶持村級集體經(jīng)濟發(fā)展專項資金，在富民強村上謀求新突破。優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)，繼續(xù)實施學(xué)前教育第三輪優(yōu)質(zhì)發(fā)展行動計劃、普通高中三年提升計劃，縱深推進校地合作，在“暨陽533”計劃實施的基礎(chǔ)上爭取更多高校來諸暨設(shè)立分校區(qū)。聚焦四大建設(shè)，乘勢而上打造高水平、高質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施，全面提升城市功能。加大環(huán)境治理投入，全面推進城鎮(zhèn)生活垃圾分類、鞏固農(nóng)村生活污水治理等工作，建設(shè)品質(zhì)生活“大花園”。

（四）創(chuàng)新財政管理模式，完善現(xiàn)代預(yù)算制度

以“規(guī)范透明、標準科學(xué)、約束有力、全面績效”為目標，站在更高起點加快建立現(xiàn)代財政制度。落實預(yù)算單位主體責(zé)任，強化預(yù)算剛性約束。充分發(fā)揮中期財政規(guī)劃前瞻性，實施項目預(yù)算全周期動態(tài)跟蹤管理，嚴格控制部門預(yù)算追加事項，除上級和市委市政府部署的重大事項，以及自然災(zāi)害等突發(fā)性情況外，一般性支出原則上不予追加預(yù)算。加快預(yù)算資金分解下達和撥付進度，推動預(yù)算績效管理提質(zhì)擴圍，逐步建立項目全覆蓋、過程全跟蹤、結(jié)果全應(yīng)用的績效管理體系。完善審計相關(guān)部門的聯(lián)動協(xié)調(diào)機制，建立健全審計整改長效機制，確保審計整改制度化、常態(tài)化。規(guī)范國有資本管理、監(jiān)督、營運主體間的關(guān)系，提高國有資本營運質(zhì)量，努力實現(xiàn)收益最大化。堅持厲行節(jié)約原則，扎實做好政府采購管理、項目概算審核等工作，控制過度投資，壓縮行政成本，堅持三公經(jīng)費“只減不增”，確保財政資金使用規(guī)范高效。

附件：2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算說明.pdf2018執(zhí)行情況及2019預(yù)算表.xls