一、2017年預(yù)算執(zhí)行情況

2017年，全市各級(jí)各部門在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和市人大及其常委會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)下，緊扣“打造全面小康標(biāo)桿縣市”總目標(biāo)，堅(jiān)持“開放創(chuàng)新、攻堅(jiān)破難、精品精致、勇立潮頭”工作基調(diào)，主動(dòng)服務(wù)大局，深化財(cái)稅改革，加強(qiáng)收支管理，扎實(shí)做好“生財(cái)、聚財(cái)、用財(cái)”三篇文章，財(cái)政預(yù)算運(yùn)行和執(zhí)行情況良好，有力促進(jìn)了全市經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)向好和社會(huì)和諧穩(wěn)定。

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

2017年一般公共預(yù)算收入770087萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.7%，同比增長(zhǎng)10.7%。轉(zhuǎn)移性收入536883萬(wàn)元，其中：稅收返還收入45395萬(wàn)元、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入185035萬(wàn)元、地方政府一般債券收入93510萬(wàn)元（置換債券）、調(diào)入資金151077萬(wàn)元（其中：預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金81000萬(wàn)元）、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金61866萬(wàn)元。收入合計(jì)1306970萬(wàn)元。

2017年一般公共預(yù)算支出913114萬(wàn)元，完成預(yù)算指標(biāo)的 99.9%，同比下降6.1%（上年支出含地方政府一般債券支出20億元）。轉(zhuǎn)移性支出393856萬(wàn)元，其中：上解支出205556萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)還本支出103510萬(wàn)元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金37960萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出46830萬(wàn)元。支出合計(jì)1306970萬(wàn)元。

收支相抵，一般公共預(yù)算收支平衡。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

2017年政府性基金收入845690萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.5%。轉(zhuǎn)移性收入376822萬(wàn)元，其中：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入12854萬(wàn)元、調(diào)入資金11654萬(wàn)元、地方政府專項(xiàng)債券收入224000萬(wàn)元（置換債券24000萬(wàn)元+新增債券200000萬(wàn)元）、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金128314萬(wàn)元。政府性基金收入合計(jì)1222512萬(wàn)元。

政府性基金支出1088318萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.1%。轉(zhuǎn)移性支出134194萬(wàn)元，其中：專項(xiàng)債務(wù)還本支出24000萬(wàn)元、調(diào)出資金22740萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出87454萬(wàn)元。支出合計(jì)1222512萬(wàn)元。

收支相抵，政府性基金預(yù)算收支平衡。

（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

2017年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入876628萬(wàn)元，增長(zhǎng)29%。

社會(huì)保險(xiǎn)基金支出680203萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.4%。

收支相抵，本年收支結(jié)余196425萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況

2017年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入600萬(wàn)元。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出422萬(wàn)元，調(diào)出資金178萬(wàn)元，支出合計(jì)600萬(wàn)元。

收支相抵，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。

（五）地方政府債務(wù)情況

經(jīng)省財(cái)政廳核定、市人大常委會(huì)批準(zhǔn)，2017年我市地方政府債務(wù)限額為192.2億元（其中：一般債務(wù)129.19億元，專項(xiàng)債務(wù)63.01億元），比上年末余額增加20億元。至2017年末，我市政府債務(wù)余額為191.2億元，其中：一般債務(wù)128.19億元，專項(xiàng)債務(wù)63.01億元，未超過(guò)省財(cái)政廳核定、市人大常委會(huì)批準(zhǔn)的當(dāng)年政府債務(wù)限額。

（六）落實(shí)市人大預(yù)算決議有關(guān)情況

2017年，按照市十七屆人大一次會(huì)議有關(guān)決議和審議意見，以“五大發(fā)展理念”為引領(lǐng)，積極發(fā)揮財(cái)稅職能作用，著力穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)，較好地完成了財(cái)稅工作的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

1.服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

著力加大減稅降費(fèi)政策實(shí)施力度，不折不扣落實(shí)“營(yíng)改增 ”、小微企業(yè)稅收優(yōu)惠等結(jié)構(gòu)性減稅和普遍性降費(fèi)政策，為企業(yè)減免各類稅費(fèi)14.9億元。以推動(dòng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效為目標(biāo)，加大對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造提升、“機(jī)器換人”、“兩化”融合等聚焦支持力度，著力構(gòu)建與經(jīng)濟(jì)新常態(tài)相適應(yīng)、與科技創(chuàng)新相銜接、與我市實(shí)際相符合的財(cái)稅政策體系，全年累計(jì)兌付企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金8.7億元。進(jìn)一步加大科技創(chuàng)新投入，積極支持科創(chuàng)園、諸暨創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園、軍民融合科技轉(zhuǎn)化平臺(tái)和中烏生命科學(xué)研究院等創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)，全面提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能。加力實(shí)施“暨陽(yáng)553英才計(jì)劃”，人才專項(xiàng)支出比上年翻一番。持續(xù)放大政府基金杠桿功能，以創(chuàng)投改革試驗(yàn)區(qū)建設(shè)為依托，以“121”發(fā)展計(jì)劃為引領(lǐng)，充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)基金運(yùn)作實(shí)效，產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金總規(guī)模突破180億元。針對(duì)企業(yè)融資難問(wèn)題，及時(shí)為企業(yè)提供應(yīng)急轉(zhuǎn)貸資金，周轉(zhuǎn)金額累計(jì)達(dá)157.5億元。

2.優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障改善民生。

堅(jiān)持公共財(cái)政導(dǎo)向，聚焦支持十方面惠民實(shí)事，在發(fā)展中強(qiáng)化民生保障，補(bǔ)齊民生短板，全年累計(jì)執(zhí)行民生支出74.3億元。民生支出占一般公共預(yù)算支出比重達(dá)81.4%，比上年提高2.3個(gè)百分點(diǎn)。健全財(cái)政支農(nóng)惠農(nóng)機(jī)制，支持農(nóng)業(yè)“兩區(qū)”建設(shè)，積極扶持村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展和基層組織建設(shè)，助推珍珠養(yǎng)殖業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。深化美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，探索引入競(jìng)爭(zhēng)性分配機(jī)制，提升村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)實(shí)效。繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)政對(duì)社保支出的兜底保障，加大城鄉(xiāng)低保保障力度，著力完善社會(huì)保障體系。城鄉(xiāng)居民醫(yī)保再次提標(biāo)，職工醫(yī)保個(gè)人賬戶實(shí)現(xiàn)家庭共濟(jì)。適度提高養(yǎng)老基金補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，加力支持社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)建設(shè)，發(fā)展多層次養(yǎng)老事業(yè)。深化醫(yī)療體制改革，推動(dòng)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源“雙下沉、兩提升”。完善義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，進(jìn)一步加大職業(yè)教育、民辦教育扶持力度，支持暨陽(yáng)學(xué)院校地合作。進(jìn)一步完善公共文化服務(wù)體系，深化農(nóng)村文化禮堂建設(shè)，完善鎮(zhèn)、村兩級(jí)公共文化設(shè)施網(wǎng)絡(luò)。持續(xù)開展文化遺產(chǎn)保護(hù)工作，加強(qiáng)非遺項(xiàng)目挖掘保護(hù)。圍繞“兩城同創(chuàng)”，全力做好資金保障。積極籌措資金，爭(zhēng)取到位新增債券20億元，統(tǒng)籌推進(jìn)小城鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治、特色小鎮(zhèn)培育發(fā)展、高湖蓄滯洪區(qū)改造、浦陽(yáng)江二期治理、官莊至弦腔公路等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。

3.創(chuàng)新體制機(jī)制，深化財(cái)稅改革。

深化政府投融資體制改革，以拓寬直接融資和中長(zhǎng)期融資渠道為抓手，不斷優(yōu)化政府融資結(jié)構(gòu)，直接融資和政策性銀行貸款占比達(dá)55%，中長(zhǎng)期貸款占比達(dá)85.9%，綜合融資成本降至4.6%。推廣公私運(yùn)營(yíng)合作PPP模式，吸引社會(huì)資本投入公共服務(wù)領(lǐng)域和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，浣東再生水廠項(xiàng)目、環(huán)城東路延伸段（環(huán)城南路-三環(huán)線）工程、浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽(yáng)學(xué)院教師公寓項(xiàng)目相繼落地。探索推進(jìn)國(guó)有企業(yè)“1+N”管理體系改革，促進(jìn)投融資平臺(tái)轉(zhuǎn)型，增強(qiáng)國(guó)有企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力。積極推進(jìn)國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)證券化，不斷增強(qiáng)造血功能，水務(wù)集團(tuán)下屬浣江水務(wù)完成新三板掛牌。加強(qiáng)政府債務(wù)管理，完成存量債務(wù)三年置換計(jì)劃，切實(shí)防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。全面深化“互聯(lián)網(wǎng)+”政府采購(gòu)改革，推廣“政采云”應(yīng)用，完成全市294家采購(gòu)單位機(jī)構(gòu)信息收集、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)和264家供應(yīng)商審核入庫(kù)工作，實(shí)現(xiàn)政府采購(gòu)全流程規(guī)范和監(jiān)管。

4.強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，提高資金績(jī)效。

嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，按照鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）全覆蓋、部門兩年輪一遍的要求執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律專項(xiàng)檢查，并對(duì)問(wèn)題單位嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)。強(qiáng)化基層財(cái)政所建設(shè)，組織開展財(cái)經(jīng)紀(jì)律專項(xiàng)培訓(xùn)，提高基層財(cái)政履職能力。開展中央八項(xiàng)規(guī)定精神落實(shí)情況“1+X”專項(xiàng)督查，嚴(yán)格控制行政支出。進(jìn)一步加強(qiáng)資金撥付審核和資金使用績(jī)效評(píng)價(jià)，完善專項(xiàng)資金管理使用制度。全市政府投資項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，全年完成360只項(xiàng)目審核，凈審減金額4.3億元，審減率8.6%。加強(qiáng)社保基金等財(cái)政資金賬戶管理，實(shí)行財(cái)政性資金存放商業(yè)銀行評(píng)價(jià)激勵(lì)考核和存款招投標(biāo)機(jī)制，促進(jìn)財(cái)政性資金保值增值最大化，累計(jì)實(shí)現(xiàn)收益2.47億元。

各位代表，過(guò)去的一年，我市財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，各項(xiàng)政策有效落實(shí)，改革發(fā)展持續(xù)推進(jìn)，人民福祉日益提升。這是市委科學(xué)決策的結(jié)果，是市人大、市政協(xié)及代表委員們監(jiān)督指導(dǎo)的結(jié)果，更是全市人民團(tuán)結(jié)拼搏的結(jié)果。但我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行中仍然存在一些突出問(wèn)題：如收支矛盾加劇、債務(wù)負(fù)擔(dān)加重、部分社保基金缺口逐年擴(kuò)大、鎮(zhèn)街財(cái)政運(yùn)行處境困難、專項(xiàng)資金使用績(jī)效不高等。面對(duì)困難與挑戰(zhàn)，我們將堅(jiān)定前進(jìn)方向，鉚足干勁，加倍努力予以解決。

二、2018年財(cái)政預(yù)算草案

2018年是貫徹落實(shí)黨的十九大精神的開局之年，“十三五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵之年，也是我市推進(jìn)“兩個(gè)高水平”建設(shè)的重要一年。我市財(cái)政工作和預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，全面貫徹落實(shí)市委十六屆三次全會(huì)部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，牢固樹立和落實(shí)新發(fā)展理念，進(jìn)一步深化財(cái)稅改革，努力在創(chuàng)新體制機(jī)制、補(bǔ)齊制度短板、優(yōu)化支持方式、推進(jìn)公開透明、增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展能力上取得新突破，更好地發(fā)揮和拓展財(cái)稅部門在“穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)”中的職能作用，加快推動(dòng)我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)朝著更高質(zhì)量、更有效率、更加公平、更可持續(xù)的方向發(fā)展，為我市“兩個(gè)高水平”建設(shè)提供堅(jiān)強(qiáng)保證。

（一）2018年財(cái)政收支重點(diǎn)政策

圍繞落實(shí)“四個(gè)強(qiáng)市”、“北承南接”、振興實(shí)體經(jīng)濟(jì)等各項(xiàng)重點(diǎn)目標(biāo)任務(wù)，加大在改革創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型升級(jí)、補(bǔ)齊短板和民生保障等重要領(lǐng)域的財(cái)政投入力度，進(jìn)一步完善與經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展相適應(yīng)的財(cái)稅政策體系，不斷提高財(cái)政政策的前瞻性、精準(zhǔn)性和有效性。

1.加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，增強(qiáng)發(fā)展新動(dòng)能。

更好地發(fā)揮財(cái)政資金的引導(dǎo)和杠桿作用，加快創(chuàng)新動(dòng)能培育，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)提質(zhì)發(fā)展。繼續(xù)實(shí)施減稅降費(fèi)政策，確保減稅降費(fèi)等各項(xiàng)政策效應(yīng)充分釋放，增強(qiáng)人民群眾和市場(chǎng)主體的獲得感。全力支持振興實(shí)體經(jīng)濟(jì)（傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造）行動(dòng)計(jì)劃（2017-2020），認(rèn)真貫徹《工業(yè)經(jīng)濟(jì)政策三十條》，進(jìn)一步加大“四換三名”、“兩化”融合支持力度，加快推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造提升和新興產(chǎn)業(yè)培育發(fā)展，不斷提高制造業(yè)高新化、智能化、綠色化、國(guó)際化水平。繼續(xù)發(fā)揮產(chǎn)業(yè)基金實(shí)效，激活民間投資投向創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新領(lǐng)域和新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，構(gòu)建具有諸暨特色的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新服務(wù)綜合體。繼續(xù)支持旅游、金融、物流、商貿(mào)、電子商務(wù)等服務(wù)業(yè)提升發(fā)展。加大開放型經(jīng)濟(jì)扶持力度，培育外貿(mào)競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)。堅(jiān)持需求導(dǎo)向，深入推進(jìn)“最多跑一次”改革，深化項(xiàng)目投資審批改革，進(jìn)一步營(yíng)造支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的良好環(huán)境。

2.加大教育科技文化投入，健全完善體制機(jī)制。

切實(shí)貫徹市委教育專題會(huì)議精神，完善義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，積極支持教育信息化建設(shè)、普高學(xué)校消赤減債、諸暨中學(xué)改造提升，進(jìn)一步擴(kuò)大普惠性學(xué)前教育資源，適度提高教師待遇。繼續(xù)開展薄弱學(xué)校改造，促進(jìn)職業(yè)教育發(fā)展和資源優(yōu)化整合，支持暨陽(yáng)學(xué)院建設(shè)，深化校地合作。健全科技創(chuàng)新引導(dǎo)支持機(jī)制，推動(dòng)科技創(chuàng)新與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的深度融合。優(yōu)化科技支出結(jié)構(gòu)，聚焦公共創(chuàng)新服務(wù)平臺(tái)，進(jìn)一步促進(jìn)科創(chuàng)中心、新金融大廈、工業(yè)設(shè)計(jì)基地、諸暨創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園、軍民融合科技轉(zhuǎn)化平臺(tái)、中烏生命科學(xué)研究院等平臺(tái)基地提升建設(shè)。支持與科研院所合作，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化。加大財(cái)政扶持力度，全面落實(shí)“人才新政”。加大文化惠民投入，完善公共文化服務(wù)體系建設(shè)。持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村文化禮堂建設(shè)，加強(qiáng)文化遺產(chǎn)保護(hù)利用，支持博物館、體育館等公益性文化體育設(shè)施向社會(huì)免費(fèi)開放，鼓勵(lì)文化產(chǎn)品創(chuàng)作生產(chǎn)，推動(dòng)文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。

3.完善社會(huì)保障制度，切實(shí)保障改善民生。

牢固樹立以人民為中心的發(fā)展思想，調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，著力支持和促進(jìn)普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生建設(shè)，不斷增強(qiáng)民生保障的可及性和可持續(xù)性。加大對(duì)困難群體救助工作支持力度，完善困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼制度，保障優(yōu)撫人員等各項(xiàng)撫恤待遇落實(shí)。繼續(xù)深化養(yǎng)老服務(wù)體系綜合改革，全面落實(shí)企業(yè)退休人員統(tǒng)籌外待遇、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老和醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助、失土農(nóng)民轉(zhuǎn)企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)等政策。通過(guò)社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼、職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼等方式，鼓勵(lì)企業(yè)吸納就業(yè)困難人員，提高勞動(dòng)者職業(yè)技能，增強(qiáng)就業(yè)公共服務(wù)能力。繼續(xù)支持公立醫(yī)院綜合改革，加強(qiáng)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)運(yùn)行保障，落實(shí)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目財(cái)政補(bǔ)助。繼續(xù)支持住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)和全科醫(yī)生簽約服務(wù)，推動(dòng)實(shí)施疾病預(yù)防控制、婦幼健康等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，支持計(jì)生事業(yè)發(fā)展。多渠道籌措資金，全力推進(jìn)“三改一拆”、小城鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治、危舊房改造、地質(zhì)災(zāi)害防治、村村通公交等重大民生項(xiàng)目建設(shè)。切實(shí)做好“楓橋經(jīng)驗(yàn)”五十五周年紀(jì)念活動(dòng)經(jīng)費(fèi)保障，支持“雪亮工程”建設(shè)，完善立體化社會(huì)治安防控體系，全力建設(shè)平安諸暨。

4．健全財(cái)政支農(nóng)政策，促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村可持續(xù)發(fā)展。

促進(jìn)農(nóng)村綜合改革、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)和村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，支持開展農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)工作，深化農(nóng)村體制機(jī)制創(chuàng)新。繼續(xù)支持農(nóng)村生活污水治理、農(nóng)村生活垃圾集中處理、歷史文化村落保護(hù)利用和精品村建設(shè)，提升美麗鄉(xiāng)村建設(shè)水平。落實(shí)各項(xiàng)涉農(nóng)補(bǔ)貼政策，著力培育農(nóng)村電商、現(xiàn)代民宿、健康養(yǎng)生等新業(yè)態(tài)，促進(jìn)農(nóng)民增收。加強(qiáng)農(nóng)業(yè)資源、林業(yè)資源及生態(tài)保護(hù)，支持耕地保護(hù)與質(zhì)量提升。深化農(nóng)業(yè)“兩區(qū)”建設(shè)，完善糧食購(gòu)銷補(bǔ)償機(jī)制，健全糧食安全保障體系。積極籌措資金，加強(qiáng)“三A創(chuàng)建、五星達(dá)標(biāo)”、浦陽(yáng)江二期治理、高湖蓄滯洪區(qū)改造等重點(diǎn)項(xiàng)目資金保障。

5．嚴(yán)格控制一般性支出，建設(shè)節(jié)約型政府。

牢固樹立過(guò)緊日子思想，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，勤儉辦一切事業(yè)。大力調(diào)整和壓減一般性支出，確保“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算只減不增，把更多財(cái)力用在為民辦實(shí)事、辦好事上。

（二）2018年收入預(yù)期和支出安排

1. 一般公共預(yù)算

2018年一般公共預(yù)算收入預(yù)期827850萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.5%。轉(zhuǎn)移性收入292086萬(wàn)元，其中：稅收返還45395萬(wàn)元、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入134741萬(wàn)元、調(diào)入資金111950萬(wàn)元（其中：預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金28000萬(wàn)元）。收入合計(jì)1119936萬(wàn)元。

需要說(shuō)明的是，2018年全市一般公共預(yù)算收入預(yù)期增長(zhǎng)7.5%。主要考慮：一是經(jīng)濟(jì)環(huán)境因素。得益于供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的全面有效實(shí)施和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的各項(xiàng)政策紅利進(jìn)一步釋放，我市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)效應(yīng)不斷顯現(xiàn)，科技創(chuàng)新對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力不斷增強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展繼續(xù)向好的基本面沒有改變。但同時(shí)，我市經(jīng)濟(jì)仍處于轉(zhuǎn)型升級(jí)的攻堅(jiān)階段，產(chǎn)業(yè)投資、民間投資增長(zhǎng)動(dòng)力不足，結(jié)構(gòu)性矛盾依然突出，實(shí)體經(jīng)濟(jì)雖有所改善，但仍面臨較大的調(diào)整壓力；隨著國(guó)家對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)宏觀調(diào)控力度不斷加大，各項(xiàng)政策的組合疊加效應(yīng)將進(jìn)一步顯現(xiàn)，房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨較大的不確定性。二是財(cái)稅政策因素。2018年，“營(yíng)改增”減稅效應(yīng)進(jìn)一步釋放,政府“減稅降費(fèi)”力度不斷加大，短期內(nèi)仍將帶來(lái)一定減收。三是收入基數(shù)因素。2017年我市一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)10.7%，為近年來(lái)最高增幅，形成了較高的收入增長(zhǎng)基數(shù)，將對(duì)2018年特別是上半年的財(cái)政收入增長(zhǎng)帶來(lái)較大壓力。

    2018年一般公共預(yù)算支出862441萬(wàn)元，比上年年初預(yù)算增長(zhǎng) 9.6%。轉(zhuǎn)移性支出 257495萬(wàn)元，其中：預(yù)計(jì)上解支出216545萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)還本支出40950萬(wàn)元。支出合計(jì)1119936萬(wàn)元。

收支相抵，全市一般公共預(yù)算收支平衡。

2. 政府性基金預(yù)算

2018年政府性基金收入預(yù)期791811萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)下降6.4%。轉(zhuǎn)移性收入32934萬(wàn)元，其中：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入6931萬(wàn)元、調(diào)入資金25000萬(wàn)元、基金結(jié)余1003萬(wàn)元。收入合計(jì)824745萬(wàn)元。

政府性基金預(yù)算支出824745萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)下降 24.2%（上年支出含新增債券支出20億元）。

收支相抵，全市政府性基金收支預(yù)算平衡。

3. 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

2018年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)期722663萬(wàn)元，下降17.6%。

社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出700371萬(wàn)元，增長(zhǎng)3%。

收支相抵，本年收支結(jié)余22292萬(wàn)元。

4. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)期5100萬(wàn)元。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出5100萬(wàn)元。

收支相抵，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算平衡。

三、切實(shí)抓好2018年預(yù)算執(zhí)行工作

圍繞上述收支預(yù)算目標(biāo)，我們將重點(diǎn)做好以下幾方面工作：

（一）嚴(yán)格依法理財(cái)，推進(jìn)財(cái)政管理法治化、規(guī)范化。

強(qiáng)化預(yù)算法治意識(shí)，堅(jiān)持依法行政、依法理財(cái)，自覺接受人大和社會(huì)監(jiān)督。積極發(fā)揮職能作用，認(rèn)真落實(shí)十七屆人大二次會(huì)議有關(guān)決議和審議意見，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)格按法定時(shí)限下達(dá)資金，按規(guī)定用途撥付和使用財(cái)政資金。依法依規(guī)組織財(cái)政收支，嚴(yán)禁虛增收入、虛列支出、設(shè)立“小金庫(kù)”、轉(zhuǎn)移或套取預(yù)算資金等行為。堅(jiān)持集中財(cái)力辦大事，建立“能進(jìn)能出、有增有減”財(cái)政資金分配機(jī)制，確保財(cái)政資金用在“刀刃”上。深化預(yù)決算公開，不斷完善預(yù)決算公開規(guī)范和工作推進(jìn)機(jī)制，確保預(yù)決算公開的規(guī)范性、真實(shí)性、及時(shí)性、完整性。堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，進(jìn)一步健全預(yù)算管理、債務(wù)管理等管理制度，著力補(bǔ)齊財(cái)政管理制度短板。

（二）深化財(cái)政改革，加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度。

繼續(xù)深化投融資體制改革，拓展多元化、多渠道融資，著力提高直接融資的比例，直接融資占比比上年再提高5—10個(gè)百分點(diǎn)。深化國(guó)有企業(yè)管理體制改革，推進(jìn)投融資平臺(tái)轉(zhuǎn)型，做大主營(yíng)業(yè)務(wù)，提高資產(chǎn)質(zhì)量，增強(qiáng)國(guó)有企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力。加大政府購(gòu)買服務(wù)力度，積極推廣公私合作（PPP）模式，推動(dòng)政府投資基金加快運(yùn)作，確保項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量，有效發(fā)揮對(duì)社會(huì)投資的拉動(dòng)作用。積極促進(jìn)金控資本與社會(huì)資本資源整合、股權(quán)融合，進(jìn)一步放大資本投資效益。完善創(chuàng)投改革試驗(yàn)區(qū)建設(shè)，力爭(zhēng)成為省級(jí)、國(guó)家級(jí)改革試驗(yàn)區(qū)，爭(zhēng)取引進(jìn)全國(guó)“清科”排名前100位的基金和機(jī)構(gòu)10家以上，新增基金規(guī)模150億元以上，累計(jì)規(guī)模達(dá)到700億元以上。深化政府采購(gòu)管理體制改革，完善“政采云”平臺(tái)應(yīng)用，進(jìn)一步降低采購(gòu)成本。積極推進(jìn)支出科目經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算管理改革，全面實(shí)施權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告制度，探索編制中期財(cái)政規(guī)劃，提高財(cái)政預(yù)算的綜合統(tǒng)籌能力。完善財(cái)政信息化建設(shè)，促進(jìn)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、財(cái)政分析等業(yè)務(wù)互聯(lián)互通，避免信息孤島，進(jìn)一步提升財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理水平。

（三）加強(qiáng)收支管理，確保完成年度預(yù)算任務(wù)。

主動(dòng)應(yīng)對(duì)越來(lái)越突出的財(cái)政收支矛盾，不折不扣將2018年各項(xiàng)重大決策部署落到實(shí)處，更新理財(cái)觀念，強(qiáng)化滾動(dòng)平衡，確保財(cái)政穩(wěn)健可持續(xù)運(yùn)行。深化財(cái)政、國(guó)稅、地稅三方合作，建立聯(lián)席會(huì)議制度，定期分析、預(yù)測(cè)和管控收入，切實(shí)把握組織收入主動(dòng)權(quán)。認(rèn)真做好上下對(duì)接和政策資金配套銜接等工作，爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政給予我市更大的政策和資金支持。完善預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度考核通報(bào)制度，硬化預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金與下一年度預(yù)算安排掛鉤機(jī)制。嚴(yán)格控制預(yù)算追加，新增支出主要通過(guò)調(diào)整支出結(jié)構(gòu)予以平衡。強(qiáng)化社保基金收支管理，切實(shí)防范基金支付風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)收入、支出、庫(kù)款狀況監(jiān)控分析，及時(shí)預(yù)警、處置風(fēng)險(xiǎn)，穩(wěn)健實(shí)施各類資金調(diào)度和支出保障工作。

（四）完善全流程監(jiān)管，保障財(cái)政資金安全、規(guī)范、高效使用。

完善資金分配內(nèi)控制度和監(jiān)管機(jī)制，加快建立事前、事中、事后的全流程監(jiān)管體系，實(shí)現(xiàn)“審批到哪里，監(jiān)督問(wèn)責(zé)到哪里”。繼續(xù)開展財(cái)政資金專項(xiàng)整治行動(dòng)，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)科技、產(chǎn)業(yè)、民生類財(cái)政政策執(zhí)行和財(cái)政資金投入使用情況的跟蹤監(jiān)督，保障各項(xiàng)政策資金落實(shí)到位。加強(qiáng)鎮(zhèn)街財(cái)政指導(dǎo)管理，調(diào)整完善以稅收分成為基礎(chǔ)的鎮(zhèn)街財(cái)政體制，規(guī)范鎮(zhèn)街財(cái)政預(yù)算編制，建立健全內(nèi)部控制制度，提高鎮(zhèn)街財(cái)政管理水平。建立審計(jì)整改長(zhǎng)效機(jī)制，以整改促規(guī)范、促提升。加強(qiáng)專項(xiàng)資金清理整合，對(duì)期限到期、績(jī)效偏低、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制能充分調(diào)節(jié)領(lǐng)域的專項(xiàng)資金，以及承諾過(guò)高、超出財(cái)力的民生政策資金予以取消、整合或規(guī)范。擴(kuò)大績(jī)效目標(biāo)重點(diǎn)審核范圍，加大對(duì)預(yù)算主管部門的整體支出和專項(xiàng)資金的績(jī)效評(píng)價(jià)力度，增強(qiáng)花錢責(zé)任意識(shí)和效率意識(shí)，提高財(cái)政資金使用績(jī)效。

附件：1.2018年預(yù)算表.xls

           2.預(yù)算報(bào)告名詞解釋.doc