一、諸暨市檔案局概況
（一）主要職能
1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于檔案工作的方針政策，對(duì)全市檔案工作實(shí)行統(tǒng)籌規(guī)劃、宏觀管理。
2、貫徹實(shí)施《中華人民共和國(guó)檔案法》、《檔案法實(shí)施辦法》、《浙江省實(shí)施〈檔案法〉辦法》等法律、法規(guī)，制定本市檔案工作制度，依法開(kāi)展檔案行政執(zhí)法監(jiān)督檢查，查處檔案違法行為。
3、按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理”的原則，對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)的檔案館（室）以及市級(jí)機(jī)關(guān)、團(tuán)體、鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）、企事業(yè)單位、行政村、社區(qū)和其他有關(guān)組織的檔案工作進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。
4、負(fù)責(zé)接收并集中統(tǒng)一管理市級(jí)機(jī)關(guān)、團(tuán)體、鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）、企事業(yè)單位和其他有關(guān)組織的檔案資料；征集社會(huì)上散存的具有全市意義的重要檔案資料；運(yùn)用現(xiàn)代化技術(shù)手段保護(hù)和管理檔案，維護(hù)檔案的完整與安全。
5、開(kāi)展檔案信息資料的提供利用和編研出版工作，為經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展提供服務(wù)。
6、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市檔案學(xué)術(shù)理論和科學(xué)技術(shù)研究工作，推進(jìn)檔案管理科學(xué)化、現(xiàn)代化建設(shè)。
7、抓好檔案干部隊(duì)伍建設(shè)，組織開(kāi)展檔案專業(yè)干部教育、培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)檔案專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審工作。
8、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市檔案局部門決算包括：本級(jí)決算。
二、諸暨市檔案局2016年部門決算公開(kāi)表
詳見(jiàn)附表。
三、諸暨市檔案局2016年度部門決算情況說(shuō)明
（一）收入決算總體情況
諸暨市檔案局2016年度收入決算1298.20萬(wàn)元，其中：本年收入1125.76萬(wàn)元，占總收入86.72%，包括財(cái)政撥款收入843.52萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算843.52萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元），占總收入64.98%；事業(yè)單位專戶資金0萬(wàn)元，占總收入0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬(wàn)元，占總收入0%； 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入0%；其他收入282.25萬(wàn)元，占總收入21.74%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占總收入0%。事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，占總收入0%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入172.43萬(wàn)元，占總收入13.28%。
（二）支出決算總體情況
諸暨市檔案局2016年度支出決算1212.20萬(wàn)元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出773.66萬(wàn)元、國(guó)防支出0萬(wàn)元、公共安全支出0萬(wàn)元、教育支出0萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元、文化體育與傳媒支出0萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出20.28萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出15.17萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出368.68萬(wàn)元、農(nóng)林水支出0萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元、資源勘探信息等支出0萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元、金融支出0萬(wàn)元、援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元、國(guó)土海洋氣象等支出0萬(wàn)元、住房保障支出34.41萬(wàn)元、糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元、其他支出0萬(wàn)元、債務(wù)還本支出0萬(wàn)元、債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。
2.按支出用途分類，包括人員支出475.33萬(wàn)元，日常公用支出28.76萬(wàn)元，項(xiàng)目支出708.11萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出843.52萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出86.46萬(wàn)元，其他各類支出282.22萬(wàn)元。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
1.一般公共預(yù)算撥款預(yù)決算變化情況
諸暨市檔案局2016年年初預(yù)算為798.46萬(wàn)元，2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款843.52萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的105.64%，主要是因?yàn)榛局С鲱A(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算增加。
一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出773.66萬(wàn)元，占91.7%；社會(huì)保障和就業(yè)支出20.28萬(wàn)元，占2.4%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出15.17萬(wàn)元，占1.8%；住房保障支出34.41萬(wàn)元，占4.1%。
一般公共預(yù)算撥款具體使用情況
一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2016年年初預(yù)算為335.76萬(wàn)元，2016年決算為412.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的122.89%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基本支出人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。
一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)（款）檔案館（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為229.39萬(wàn)元，2016年決算為172.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的75.25%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項(xiàng)目預(yù)算按合同規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年度繼續(xù)使用。
一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)（款）其他檔案事務(wù)支出（項(xiàng)）2016年年初預(yù)算為171.65萬(wàn)元，2016年決算為188.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的109.78%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是市級(jí)機(jī)關(guān)單位檔案整理和數(shù)字化項(xiàng)目預(yù)算增加。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）2016年年初預(yù)算為18.13萬(wàn)元，2016年決算為20.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的111.86%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2016年年初預(yù)算為16.49萬(wàn)元，2016年決算為15.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的92%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是醫(yī)保支出減少。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2016年年初預(yù)算為26.55萬(wàn)元，2016年決算為33.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的126.33%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整，經(jīng)費(fèi)支出增加。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）2016年年初預(yù)算為0.49萬(wàn)元，2016年決算為0.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的177.55%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是購(gòu)房補(bǔ)貼繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整，經(jīng)費(fèi)支出增加。
一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
諸暨市檔案局2016年一般公共預(yù)算基本支出504.09萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)475.33萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社保繳費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)及年金、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼等；
公用經(jīng)費(fèi)28.76萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。
（四）政府性基金當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）土地開(kāi)發(fā)支出（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為0萬(wàn)元，2016年決算為86.46萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)榛?xiàng)目支出年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余經(jīng)費(fèi)。
（五）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)外事部門安排的因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2016年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用決算0萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)（或下降）0%。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員等公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
其中，全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本單位組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)；本單位全年因公出國(guó)(境)累計(jì)0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2016年度公務(wù)接待費(fèi)決算0.41萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)51.85%。主要用于接待上級(jí)及地方有關(guān)部門督查、兄弟單位工作交流接待等支出。增加的主要原因是公務(wù)接待任務(wù)增加。
其中，本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待8批次，52人次，共 0.41萬(wàn)元，其中，外事接待0批次，0人次，共0萬(wàn)元。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2016年度公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算2.30萬(wàn)元，比上年決算數(shù)下降48%。其中，公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.30萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)用等支出；2016年度，本級(jí)單位開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。費(fèi)用支出減少的主要原因是公車改革。
（六）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年度諸暨市檔案局本級(jí)1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出28.76萬(wàn)元，比上年度增加5.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.98%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。
2.政府采購(gòu)支出情況
2016年度諸暨市檔案局本級(jí)政府采購(gòu)支出總額302.90萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出14.38萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出288.52萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，諸暨市檔案局本級(jí)及所屬各單位共有車輛 1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
4.部門預(yù)算績(jī)效情況
2016年度諸暨市檔案局市級(jí)機(jī)關(guān)單位檔案整理和數(shù)字化項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算166.82萬(wàn)元，實(shí)際支出166.82萬(wàn)元。績(jī)效評(píng)價(jià)小組通過(guò)查閱資料，組織座談、詢問(wèn)查證、抽查會(huì)計(jì)憑證、現(xiàn)場(chǎng)勘察、問(wèn)卷調(diào)查等方式，圍繞該項(xiàng)目完成情況、項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程管理情況、項(xiàng)目實(shí)施后的績(jī)效狀況、項(xiàng)目存在問(wèn)題以及相關(guān)建議等內(nèi)容進(jìn)行交流與討論。評(píng)價(jià)小組認(rèn)為由于諸暨市檔案局在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，計(jì)劃安排、制度保障、組織管理、資金落實(shí)、檢查監(jiān)督、財(cái)務(wù)管理等各方面工作到位，諸暨市檔案局“市級(jí)機(jī)關(guān)單位檔案整理和數(shù)字化”項(xiàng)目的實(shí)施符合財(cái)政支出經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性原則，取得了良好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益；為項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供了持續(xù)性保障。
四、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國(guó)家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
12. 一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
13. 一般公共服務(wù)支出（類）檔事務(wù)支出（款）檔案館（項(xiàng)）：指中央和地方各級(jí)檔案館的支出，包括檔案資料征集、檔案搶救、保護(hù)、編纂、修復(fù)、現(xiàn)代化管理，檔案信息資源開(kāi)發(fā)、提供、利用，檔案館設(shè)備購(gòu)置、維護(hù)，檔案陳列展覽等方面的支出。
14. 一般公共服務(wù)支出（類）檔事務(wù)支出（款）其他檔案事務(wù)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于檔案事務(wù)方面的支出。
15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出。
16. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
17. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
18. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。
全文下載：諸暨市檔案局2016年決算批復(fù)表