2016年度部門決算
一、諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管委會概況
（一）主要職能
1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)生態(tài)保護(hù)的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，并據(jù)此制定適合本區(qū)的管理規(guī)定和措施，實(shí)行依法管理。
2、負(fù)責(zé)本區(qū)范圍內(nèi)生態(tài)保護(hù)和旅游開發(fā)的規(guī)劃編制、報(bào)批及組織實(shí)施工作。
3、牽頭組織本區(qū)范圍內(nèi)旅游資源的保護(hù)和開發(fā)、利用。
4、負(fù)責(zé)本區(qū)范圍內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目的控制和宏觀管理。
5、會同水行政主管部門加強(qiáng)本區(qū)范圍內(nèi)的水資源、水環(huán)境保護(hù)，加強(qiáng)對陳蔡水庫的管理，保證水庫和居民用水安全。
6、會同林業(yè)行政主管部門加強(qiáng)東白山省級自然保護(hù)區(qū)的管理。
7、會同林業(yè)行政主管部門加強(qiáng)本區(qū)范圍內(nèi)的森林資源保護(hù)和森林環(huán)境建設(shè)，協(xié)同有關(guān)鎮(zhèn)和部門做好相關(guān)區(qū)域的森林防火工作。
8、會同文物行政主管部門加強(qiáng)對本區(qū)內(nèi)國家級重點(diǎn)文物保護(hù)單位的監(jiān)督管理和合理利用。
9、綜合協(xié)調(diào)公安、國土、建設(shè)、規(guī)劃、旅游、工商等部門和鎮(zhèn)政府的關(guān)系，加強(qiáng)對本區(qū)范圍內(nèi)相關(guān)工作的宏觀指導(dǎo)。
10、承辦市委、市政府交辦的其他工作。
（二）部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管委會部門決算包括：諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管委會本級決算。
二、諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管委會2016年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管委會2016年度收入決算556.33萬元，其中：本年收入555.59萬元，占總收入99.87%，包括財(cái)政撥款收入392.74萬元（其中，一般公共預(yù)算392.74萬元，政府性基金預(yù)算0萬元），占總收入70.60%；事業(yè)單位專戶資金0萬 元，占總收入0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元， 占總收入0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占總收入0%；其他收入162.85萬元，占總收入29.27%。上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入0%。事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占總收入0%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.73萬元，占總收入0.13%。
（二）支出決算總體情況
諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管委會2016年度支出決算555.56萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出0萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9.12萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元、農(nóng)林水支出150.00萬元、交通運(yùn)輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支 出379.70萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、國土海洋氣象等 支出0萬元、住房保障支出16.74萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出 0萬元、債務(wù)還本支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出251.58萬元，日常公用支出28.28萬元，項(xiàng)目支出275.70萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。
3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出392.74萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，其他各類支出162.82萬元。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算撥款預(yù)決算變化情況
諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管委會2016年年初預(yù)算為349.83萬元，2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款392.74萬元,完成年初預(yù)算的112.27 %。，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 10.08萬元，占2.88%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出支出326.09萬元，占93.21%；住房保障支出13.66萬元，占3.90%。
一般公共預(yù)算撥款具體使用情況
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為10.08萬元，2016年決算為9.12萬元，完成年初預(yù)算的90.48%， 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際社保繳費(fèi)基數(shù)繳納。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理和服務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為190.83萬元，2016年決算為229.08萬元，完成年初預(yù)算的120.04%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員增加以及人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理和服務(wù)支出（款）旅游宣傳（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為50萬元，2016年決算為50.00萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理和服務(wù)支出（款）其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為10.26萬元，2016年決算為12.93萬元，完成年初預(yù)算的126.02%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)單位內(nèi)部原有編外用工管理制度，屬于2015年度編外用工應(yīng)發(fā)未發(fā)部分的工資薪酬進(jìn)行跨年度計(jì)發(fā)，實(shí)際于2016年支付。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為75萬元，2016年決算為74.88萬元，完成年初預(yù)算的99.84%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是實(shí)際預(yù)算執(zhí)行稍有剩余。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為13.66萬元，2016年決算為16.48萬元，完成年初預(yù)算的120.64%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是公積金根據(jù)相關(guān)文件進(jìn)行補(bǔ)繳及人員增加。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為0.00萬元，2016年決算為0.26萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因本年度有兩名職工根據(jù)相關(guān)制度開始計(jì)發(fā)購房補(bǔ)貼。
2.一般公共預(yù)算基本支出情況說明
諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管委會單位2016年一般公共預(yù)算基本支出269.87萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)251.58萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)等；
公用經(jīng)費(fèi)18.29萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。
（四）政府性基金當(dāng)年撥款情況說明
諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管委會沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
1.因公出國（境）費(fèi)用：2016年度因公出國（境）費(fèi)用決算0.00萬元，與上年決算數(shù)相比無增減變化。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2016年度公務(wù)接待費(fèi)決算0.58萬元，比上年決算數(shù)下降4.92 %。主要用于接待媒體接待、旅游宣傳、招商引資等支出。減少的主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。
其中，本單位國內(nèi)公務(wù)接待5批次，93人次，共 0.58萬元，其中，外 事接待0批次，0人次，共0.00萬元。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2016年度公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算6.92萬元，比上年決算數(shù)下降29.6 %。其中，公務(wù)用車購置支出0.00萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的 0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.92萬元，主要用于生態(tài)保護(hù)、宣傳開發(fā)、機(jī)關(guān)運(yùn)行等所需的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎 勵費(fèi)用等支出；2016年度，本級及所屬單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。對比上年決算數(shù)無增減變化。
（六）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2016年度諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管委會本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算 支出18.29萬元，比上年度增加1.95萬元，增長11.93%，主要原因是人員增加。
2.政府采購支出情況。
2016年度諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管理委員會本級政府采購支出總額3.37萬元，其中：政府采購貨物支出 3.37萬元、政府采購工程支出0.00萬元、 政府采購服務(wù)支出0.00萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2016年12月31日，諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管委會本級共有車輛 2輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤 用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
4.部門預(yù)算績效情況。
2016年度諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管委會的東白湖生態(tài)旅游區(qū)保護(hù)和開發(fā)宣傳推介費(fèi)用項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算48萬元，實(shí)際支出48萬元。經(jīng)評價(jià)（自評），該項(xiàng)目依據(jù)是：作為一個(gè)新興的生態(tài)旅游區(qū)，對外宣傳和推介是吸引人氣的最直接最好的方式，東白湖生態(tài)旅游區(qū)以其優(yōu)美的自然風(fēng)光和獨(dú)特的人文內(nèi)涵，近年來聚集了不錯(cuò)的旅游人氣，為進(jìn)一步擴(kuò)大知名度，提升美譽(yù)度，需加大對外宣傳力度，故實(shí)施此項(xiàng)目。項(xiàng)目資金主要用于做好宣傳推介工作，集聚人氣、富裕百姓，加快把旅游資源轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，帶動周邊景點(diǎn)和農(nóng)家樂以取得良好的社會和經(jīng)濟(jì)效益 ，完成績效情況良好。
四、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、 “其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
13.農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）：指反映除化解債務(wù)支出以外其他用于農(nóng)林水方面的支出。
14.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理和服務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理和服務(wù)支出（款）旅游宣傳（項(xiàng)）：指反映在境內(nèi)外開展各類旅游宣傳促銷活動的支出，包括駐外機(jī)構(gòu)宣傳費(fèi)、境外宣傳促銷費(fèi)，境內(nèi)宣傳促銷費(fèi)，海外記者及旅行商接待費(fèi)，旅游宣傳品制作費(fèi)及設(shè)備購置費(fèi)等。
16.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理和服務(wù)支出（款）其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于旅游業(yè)管理與服務(wù)方面的支出。
17.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（項(xiàng)）：指反映其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出中除上述項(xiàng)目以外的其他支出。
18. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
20.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。