諸暨市廣播電視臺(tái)2016年度部門決算
一、諸暨市廣播電視臺(tái)（匯總）概況
（一）主要職能
1. 諸暨市廣播電視臺(tái)為市政府直屬正局（科）級(jí)事業(yè)單位，主要從事廣播電視的新聞、專題、文藝、廣告、資訊服務(wù)節(jié)目的采制播出，以及廣播電視節(jié)目的轉(zhuǎn)播、傳輸和電視、網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)的開發(fā)經(jīng)營；
2.設(shè)立網(wǎng)上播出前端的管理；
3．廣播電視節(jié)目傳送業(yè)務(wù)的管理；
4．視頻點(diǎn)播（包括有線電視網(wǎng)和賓館飯店電視網(wǎng)等）的管理；
5.有線電視廣播傳輸覆蓋網(wǎng)等廣播電視設(shè)施的管理和保護(hù)。
（二）部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市廣播電視臺(tái)（匯總）部門決算包括：本級(jí)決算、所屬諸暨微波站的決算。
二、諸暨市廣播電視臺(tái)（匯總）2016年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
諸暨市廣播電視臺(tái)（匯總）2016年度收入決算1,540.14萬元，其中：本年收入1,540.14萬元，占總收入100.00%，包括財(cái)政撥款收入542.88萬元（其中，一般公共預(yù)算542.88萬元，政府性基金預(yù)算0萬元），占總收入35.25%；事業(yè)單位專戶資金400.00萬 元，占總收入25.97%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元， 占總收入0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占總收入0%；其他收入597.25萬元，占總收入38.78%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入0%。事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占總收入0%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，占總收入0%。
（二）支出決算總體情況
諸暨市廣播電視臺(tái)（匯總）2016年度支出決算1,540.03萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出0.16萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、文化體育與傳媒支出1,407.90萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出6.61萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出39.01萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元、農(nóng)林水支出0萬元、交通運(yùn)輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支 出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、國土海洋氣象等 支出0萬元、住房保障支出86.35萬元、糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元、其他支出 0萬元、債務(wù)還本支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出1,044.81萬元，日常公用支出49.77萬元，項(xiàng)目支出445.45萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，上繳上級(jí)支出0萬元。
3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出542.88萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，其他各類支出997.15萬元。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算撥款預(yù)決算變化情況
諸暨市廣播電視臺(tái)（匯總）單位2016年年初預(yù)算為383.80萬元，2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款542.88萬元,完成年初預(yù)算的141.45 %。，主要是因?yàn)槭〖?jí)財(cái)政下達(dá)中央補(bǔ)助地方無線覆蓋補(bǔ)助資金17.22萬元，本級(jí)財(cái)政公共文化補(bǔ)助資金60萬元，軍轉(zhuǎn)干部就業(yè)補(bǔ)助6.61萬元，市政府2015年突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)30萬元，微波站人員經(jīng)費(fèi)（主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)金）追加45.28萬元。
一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
文化體育與傳媒支出403.52萬元，占74.3%；其他文化體育與傳媒支出94萬元，占17.3%；社會(huì)保障和就業(yè)支出6.61萬元，占1.2%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)育生育支出12.82萬元，占2.4%；住房保障支出25.93，占4.8%。
一般公共預(yù)算撥款具體使用情況
文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視支出（款）其他新聞出版廣播影視支出（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為314.88萬元，2016年決算為403.52萬元，完成年初預(yù)算的128%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是省級(jí)財(cái)政下達(dá)中央補(bǔ)助地方無線覆蓋補(bǔ)助資金支出17.22萬元，市政府2015年突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)支出30萬元以及諸暨微波站養(yǎng)老金制度改革后對(duì)以前年份養(yǎng)老金的清算和當(dāng)年養(yǎng)老金的支出41.42萬元。
文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為34萬元，2016年決算為94萬元，完成年初預(yù)算的276%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本級(jí)財(cái)政公共文化補(bǔ)助資金支出60萬元。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為0萬元，2016年決算為6.61萬元，決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本級(jí)財(cái)政追加軍轉(zhuǎn)干部就業(yè)補(bǔ)助資金6.61萬元。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為12.83萬元，2016年決算為12.82萬元，完成年初預(yù)算的100%。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為22.10萬元，2016年決算為25.93萬元，完成年初預(yù)算的117.33%， 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是公積金調(diào)整。
2.
一般公共預(yù)算基本支出情況說明
諸暨市廣播電視臺(tái)（匯總）單位2016年一般公共預(yù)算基本支出345.27萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)330.44萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金；
公用經(jīng)費(fèi)14.83萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置；
（四）政府性基金當(dāng)年撥款情況說明
諸暨市廣播電視臺(tái)（匯總）單位2016年無政府性基金撥款。
（五）2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2016年度因公出國（境）費(fèi)用決算0.00萬元，比上年決算數(shù)增長0 %。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的等公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、國際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
其中，全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本單位組織因公出國(境)團(tuán)組0.00個(gè)；本單位全年因公出國(境)累計(jì)0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2016年度公務(wù)接待費(fèi)決算1.28萬元，比上年決算數(shù)下降63 %。主要用于接待上級(jí)單位視察、維修及縣級(jí)單位考察交流等支出，減少的主要原因是接待標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照上級(jí)部門的要求執(zhí)行。
其中，本單位國內(nèi)公務(wù)接待59批次，339人次，共 1.28萬元，其中，外 事接待0批次，0人次，共0.00萬元。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2016年度公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算1.40萬元，比上年決算數(shù)增加25 %。其中，公務(wù)用車購置支出0.00萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的 0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.40萬元，主要用于諸暨微波站所需的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；2016年度，本級(jí)及所屬單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
（六）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2016年度諸暨市廣播電視臺(tái)本級(jí)、所屬諸暨微波站等 0 家行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出 0 萬元，比上年增加0萬元，增長0 %。
2.政府采購支出情況。
2016年度諸暨市廣播電視臺(tái)本級(jí)及所屬各單位政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出 0萬元、 政府采購服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0 %。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2016年12月31日，廣播電視臺(tái)本級(jí)及所屬各單位共有車輛 3輛，其中，一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
4.部門預(yù)算績效情況。
2016年度諸暨微波站白毛尖公路維修項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算5萬元，實(shí)際支出 4.87萬元。績效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績效情況效果明顯，對(duì)白毛尖上山公路的日常維修,保證了公路的暢通和人員車輛的安全通行。
四、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、 “其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
12. 其他文化體育與傳媒支出：是指反映其他用于新聞出版廣播影視方面的支出。
13. 其他文化支出：是指反映其他用于文化方面的支出。
14. 一般行政管理服務(wù)：是指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
15. 一般行政管理事務(wù)：是指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
16. 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：是指反映其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
17. 事業(yè)單位醫(yī)療：是指反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
18. 住房公積金： 是指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
諸暨市廣播電視臺(tái)2016年度決算公開表.pdf