一、諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管委會(huì)概況

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)生態(tài)保護(hù)的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，并據(jù)此制定適合本區(qū)的管理規(guī)定和措施，實(shí)行依法管理。

2、負(fù)責(zé)本區(qū)范圍內(nèi)生態(tài)保護(hù)和旅游開(kāi)發(fā)的規(guī)劃編制、報(bào)批及組織實(shí)施工作。

3、牽頭組織本區(qū)范圍內(nèi)旅游資源的保護(hù)和開(kāi)發(fā)、利用。

4、負(fù)責(zé)本區(qū)范圍內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目的控制和宏觀管理。

5、會(huì)同水行政主管部門(mén)加強(qiáng)本區(qū)范圍內(nèi)的水資源、水環(huán)境保護(hù)，加強(qiáng)對(duì)陳蔡水庫(kù)的管理，保證水庫(kù)和居民用水安全。

6、會(huì)同林業(yè)行政主管部門(mén)加強(qiáng)東白山省級(jí)自然保護(hù)區(qū)的管理。

7、會(huì)同林業(yè)行政主管部門(mén)加強(qiáng)本區(qū)范圍內(nèi)的森林資源保護(hù)和森林環(huán)境建設(shè)，協(xié)同有關(guān)鎮(zhèn)和部門(mén)做好相關(guān)區(qū)域的森林防火工作。

8、會(huì)同文物行政主管部門(mén)加強(qiáng)對(duì)本區(qū)內(nèi)國(guó)家級(jí)重點(diǎn)文物保護(hù)單位的監(jiān)督管理和合理利用。

9、綜合協(xié)調(diào)公安、國(guó)土、建設(shè)、規(guī)劃、旅游、工商等部門(mén)和鎮(zhèn)政府的關(guān)系，加強(qiáng)對(duì)本區(qū)范圍內(nèi)相關(guān)工作的宏觀指導(dǎo)。

10、承辦市委、市政府交辦的其他工作。

（二）部門(mén)決算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管委會(huì)部門(mén)決算包括：諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管委會(huì)本級(jí)決算。

二、諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管委會(huì)2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入決算總體情況

諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管委會(huì)2016年度收入決算556.33萬(wàn)元，其中：本年收入555.59萬(wàn)元，占總收入99.87%，包括財(cái)政撥款收入392.74萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算392.74萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元），占總收入70.60%；事業(yè)單位專(zhuān)戶資金0萬(wàn) 元，占總收入0%；事業(yè)收入（不含專(zhuān)戶資金）0萬(wàn)元， 占總收入0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入0%；其他收入162.85萬(wàn)元，占總收入29.27%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占總收入0%。事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，占總收入0%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.73萬(wàn)元，占總收入0.13%。

（二）支出決算總體情況

諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管委會(huì)2016年度支出決算555.56萬(wàn)元。

1.按支出功能分類(lèi)，包括一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元、國(guó)防支出0萬(wàn)元、公共安全支出0萬(wàn)元、教育支出0萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元、文化體育與傳媒支出0萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9.12萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元、農(nóng)林水支出150.00萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元、資源勘探信息等支出0萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支 出379.70萬(wàn)元、金融支出0萬(wàn)元、援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元、國(guó)土海洋氣象等 支出0萬(wàn)元、住房保障支出16.74萬(wàn)元、糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元、其他支出 0萬(wàn)元、債務(wù)還本支出0萬(wàn)元、債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

2.按支出用途分類(lèi)，包括人員支出251.58萬(wàn)元，日常公用支出28.28萬(wàn)元，項(xiàng)目支出275.70萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

3.按支出資金性質(zhì)分類(lèi)，包括一般公共預(yù)算支出392.74萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，其他各類(lèi)支出162.82萬(wàn)元。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

1.一般公共預(yù)算撥款預(yù)決算變化情況

諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管委會(huì)2016年年初預(yù)算為349.83萬(wàn)元，2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款392.74萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的112.27 %。，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)調(diào)整。

一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

    醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 10.08萬(wàn)元，占2.88%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出支出326.09萬(wàn)元，占93.21%；住房保障支出13.66萬(wàn)元，占3.90%。

一般公共預(yù)算撥款具體使用情況

  醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為10.08萬(wàn)元，2016年決算為9.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的90.48%， 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際社保繳費(fèi)基數(shù)繳納。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）旅游業(yè)管理和服務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為190.83萬(wàn)元，2016年決算為229.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的120.04%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員增加以及人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）旅游業(yè)管理和服務(wù)支出（款）旅游宣傳（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為50萬(wàn)元，2016年決算為50.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）旅游業(yè)管理和服務(wù)支出（款）其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為10.26萬(wàn)元，2016年決算為12.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的126.02%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)單位內(nèi)部原有編外用工管理制度，屬于2015年度編外用工應(yīng)發(fā)未發(fā)部分的工資薪酬進(jìn)行跨年度計(jì)發(fā)，實(shí)際于2016年支付。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為75萬(wàn)元，2016年決算為74.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.84%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是實(shí)際預(yù)算執(zhí)行稍有剩余。

住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為13.66萬(wàn)元，2016年決算為16.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的120.64%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是公積金根據(jù)相關(guān)文件進(jìn)行補(bǔ)繳及人員增加。

住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，2016年決算為0.26萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因本年度有兩名職工根據(jù)相關(guān)制度開(kāi)始計(jì)發(fā)購(gòu)房補(bǔ)貼。

2.一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

     諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管委會(huì)單位2016年一般公共預(yù)算基本支出269.87萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)251.58萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)等；

公用經(jīng)費(fèi)18.29萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。 

（四）政府性基金當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管委會(huì)沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：2016年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用決算0.00萬(wàn)元，與上年決算數(shù)相比無(wú)增減變化。

2.公務(wù)接待費(fèi)：2016年度公務(wù)接待費(fèi)決算0.58萬(wàn)元，比上年決算數(shù)下降4.92 %。主要用于接待媒體接待、旅游宣傳、招商引資等支出。減少的主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。

其中，本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待5批次，93人次，共 0.58萬(wàn)元，其中，外 事接待0批次，0人次，共0.00萬(wàn)元。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2016年度公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算6.92萬(wàn)元，比上年決算數(shù)下降29.6 %。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的 0輛公務(wù)用車(chē)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.92萬(wàn)元，主要用于生態(tài)保護(hù)、宣傳開(kāi)發(fā)、機(jī)關(guān)運(yùn)行等所需的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng) 勵(lì)費(fèi)用等支出；2016年度，本級(jí)及所屬單位開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。對(duì)比上年決算數(shù)無(wú)增減變化。 

（六）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2016年度諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管委會(huì)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算 支出18.29萬(wàn)元，比上年度增加1.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.93%，主要原因是人員增加。

2.政府采購(gòu)支出情況。

2016年度諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管理委員會(huì)本級(jí)政府采購(gòu)支出總額3.37萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 3.37萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、 政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2016年12月31日，諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管委會(huì)本級(jí)共有車(chē)輛 2輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤 用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛、其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

4.部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況。

2016年度諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管委會(huì)的東白湖生態(tài)旅游區(qū)保護(hù)和開(kāi)發(fā)宣傳推介費(fèi)用項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算48萬(wàn)元，實(shí)際支出48萬(wàn)元。經(jīng)評(píng)價(jià)（自評(píng)），該項(xiàng)目依據(jù)是：作為一個(gè)新興的生態(tài)旅游區(qū)，對(duì)外宣傳和推介是吸引人氣的最直接最好的方式，東白湖生態(tài)旅游區(qū)以其優(yōu)美的自然風(fēng)光和獨(dú)特的人文內(nèi)涵，近年來(lái)聚集了不錯(cuò)的旅游人氣，為進(jìn)一步擴(kuò)大知名度，提升美譽(yù)度，需加大對(duì)外宣傳力度，故實(shí)施此項(xiàng)目。項(xiàng)目資金主要用于做好宣傳推介工作，集聚人氣、富裕百姓，加快把旅游資源轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，帶動(dòng)周邊景點(diǎn)和農(nóng)家樂(lè)以取得良好的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益 ，完成績(jī)效情況良好。

四、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.事業(yè)單位專(zhuān)戶資金:作為本部門(mén)的事業(yè)收入，納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的資金。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專(zhuān)戶資金收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。 

6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專(zhuān)戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、 “其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國(guó)家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專(zhuān)用基金的分配情況和結(jié)果。

9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

10.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。  

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

13.農(nóng)林水支出（類(lèi)）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）：指反映除化解債務(wù)支出以外其他用于農(nóng)林水方面的支出。

14.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）旅游業(yè)管理和服務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）旅游業(yè)管理和服務(wù)支出（款）旅游宣傳（項(xiàng)）：指反映在境內(nèi)外開(kāi)展各類(lèi)旅游宣傳促銷(xiāo)活動(dòng)的支出，包括駐外機(jī)構(gòu)宣傳費(fèi)、境外宣傳促銷(xiāo)費(fèi)，境內(nèi)宣傳促銷(xiāo)費(fèi)，海外記者及旅行商接待費(fèi)，旅游宣傳品制作費(fèi)及設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等。

16.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）旅游業(yè)管理和服務(wù)支出（款）其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于旅游業(yè)管理與服務(wù)方面的支出。

17.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（項(xiàng)）：指反映其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出中除上述項(xiàng)目以外的其他支出。

18. 住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 

19.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。

20.其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

附件：2016年度部門(mén)決算表.pdf