一、2016年全口徑?jīng)Q算情況

（一）一般公共預(yù)算收支決算情況

1．收入決算情況

2016年，一般公共預(yù)算收入717938萬元，完成預(yù)算的93.3%，同口徑增長1.8%。主要收入項目決算數(shù)為：

（1）增值稅119154萬元，下降12.4%；

（2）營業(yè)稅改征增值稅57913萬元，增長328.1%；主要是2016年5月1日起，全面實施營改增試點。

（3）營業(yè)稅85988萬元，下降33.8%；

（4）企業(yè)所得稅（40%部分）63497萬元，下降25.6%；

（5）個人所得稅（40%部分）59910萬元，增長92.6%；

（6）城市維護建設(shè)稅31234萬元，下降11%；

（7）城鎮(zhèn)土地使用稅41645萬元，增長4.9%；

（8）土地增值稅35727萬元，下降26.1%；

（9）契稅44685萬元，增長48.6%；

（10）非稅收入99748萬元，增長8.8%。

2．支出決算情況

2016年，一般公共預(yù)算支出972357萬元，完成年初預(yù)算的94%，增長20.2%。主要支出項目決算數(shù)為：

（1）公共安全支出66059萬元，增長34.1%；

（2）教育支出215429萬元，增長3.2%；

（3）科學(xué)技術(shù)支出51885萬元，與上年持平；

（4）文化體育與傳媒支出21826萬元，增長80.1%，主要是新增債券安排支出8600萬元；

（5）醫(yī)療衛(wèi)生支出85946萬元，與上年持平。

（6）社會保障和就業(yè)支出88989萬元，增長2.4%。

（7）節(jié)能環(huán)保支出17178萬元，下降4.1%。

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出116354萬元，增長86.8%，主要是新增債券安排支出96000萬元。

（9）農(nóng)林水事務(wù)支出105028萬元，增長23.5%，主要是新增債券安排支出45400萬元；

3．收支平衡情況

2016年，一般公共預(yù)算收入717938萬元，加上稅收返還收入29089萬元、上級轉(zhuǎn)移支付補助收入183725萬元（其中省轉(zhuǎn)移支付收入180906萬元、紹興轉(zhuǎn)移支付收入2819萬元）、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入895121萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余60137萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金90093萬元、調(diào)入資金20889萬元，減去上解上級支出186651萬元、一般債務(wù)還本支出695121萬元，本級一般公共預(yù)算可用財力為1115220萬元。本級一般公共預(yù)算支出972356萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金81000萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)61864萬元。收支相抵，一般公共預(yù)算收支平衡。

（二）政府性基金收支決算情況

1．收入決算情況

2016年，政府性基金收入732149萬元，增長45.9%。主要收入項目決算數(shù)為：

（1）城市公用事業(yè)附加收入2627萬元；

（2）國有土地使用權(quán)出讓收入667361萬元，增長64.3%；

（3）國有土地收益基金12065萬元，增長14.2%；

（4）農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金960萬元，下降32.7%；

（5）彩票公益金1924萬元，下降1%；

（6）污水處理費11968萬元，增長150.8%；

2．支出決算情況

2016年，政府性基金支出744818萬元，增長47.4%。主要支出項目決算數(shù)為：

（1）社會保障和就業(yè)支出3404萬元，下降19.3%；

（2）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出680343萬元，增長55%；

（3）農(nóng)林水事務(wù)支出145萬元，下降15.2%；

（4）資源勘查電力信息等事務(wù)支出1038萬元，下降60.8%；

（5）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出12萬元；

（6）債務(wù)付息支出2226萬元；

（7）債務(wù)發(fā)行費用支出388萬元；

（8）其他支出57262萬元，下降2.5%。

3．收支平衡情況

2016年，政府性基金收入732149萬元，加上上級轉(zhuǎn)移支付收入28140萬元、調(diào)入資金2614萬元、地方政府專項債券收入361530萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余114565萬元、減去專項債務(wù)還本支出361530萬元、調(diào)出資金4336萬元，本級政府性基金可用財力為873132萬元。本級政府性基金支出744818萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出128314萬元，當(dāng)年政府性基金收支平衡。

（三）社會保險基金收支決算情況

1．收入決算情況

2016年，社會保險基金收入679515萬元，增長26.9%。主要收入項目決算數(shù)為：

（1）企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入329708萬元，增長6.8%；

（2）城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入43686萬元，下降4.6%；

（3）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入130361萬元；

（4）城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入83383萬元，增長2.6%；

（5）城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入71902萬元，下降1.9%。

（6）工傷保險基金收入7042萬元，下降16.8%；

（7）失業(yè)保險基金收入10180萬元，下降21.4%；

（8）生育保險基金收入3253萬元，下降30.9%；

2．支出決算情況

2016年，社會保險基金支出615920萬元，增長53.4%。主要支出項目決算數(shù)為：

（1）企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出294799萬元，增長35.7%；

（2）城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出39676萬元，下降0.3%；

（3）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出125727萬元；

（4）城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出63099萬元，增長16.4%；

（5）城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出73131萬元，下降0.1%。

（6）工傷保險基金支出5881萬元，下降2.3%；

（7）失業(yè)保險基金支出7076萬元，增長6.2%；

（8）生育保險基金支出6531萬元，增長52.6%；

3．結(jié)余情況

收支相抵，社會保險基金本年結(jié)余63595萬元。截至2016年末，社會保險基金累計結(jié)余938055萬元。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

1．收入決算情況

2016年，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1000萬元，與上年持平。

2．支出決算情況

2016年，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出366萬元，下降56.7 %。

3．收支平衡情況

2016年，國有資本經(jīng)營收入1000萬元，支出366萬元，調(diào)出資金634萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。

（五）轉(zhuǎn)移支付決算情況

我市政府決算為縣（市）級政府決算，所有支出均納入本級支出，無轉(zhuǎn)移支付支出。

（六）地方政府債務(wù)情況

經(jīng)省財政廳核定、市人大常委會批準(zhǔn)，我市2016年地方政府債務(wù)限額為185.4億元（其中：一般債務(wù)135.2億元，專項債務(wù)50.2億元），比上年增加債務(wù)限額20億元。至2016年末，我市政府債務(wù)余額為172.2億元，其中：一般債務(wù)129.2億元，專項債務(wù)43億元，未超過省財政廳核定、市人大常委會批準(zhǔn)的當(dāng)年政府債務(wù)限額。

二、落實市人大預(yù)算決議有關(guān)情況

2016年，面對嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟形勢和困難挑戰(zhàn)，全市各級各部門在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大及其常委會的監(jiān)督指導(dǎo)下，秉承“促進發(fā)展、保障民生、科學(xué)理財、加強監(jiān)管”的理財觀，積極推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和政府投融資體制改革，扎實做好“生財、聚財、用財”三篇文章，努力落實市十六屆人大五次會議確定的預(yù)算任務(wù)，當(dāng)年財政實現(xiàn)收支平衡，促進了全市經(jīng)濟穩(wěn)中向好和社會和諧穩(wěn)定。

（一）穩(wěn)增長，促轉(zhuǎn)型。

把促進發(fā)展作為財稅工作的第一要務(wù)，緊扣供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革主線，實施積極的財政政策，支持“三去一降一補”，大力提升經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量效益。不斷推動政策加力增效，全年累計兌付企業(yè)獎補資金6.94億元。全面落實“營改增”、小微企業(yè)稅收優(yōu)惠、水利建設(shè)基金減免等結(jié)構(gòu)性減稅和普遍性降費政策，全年累計減免各項稅費12.2億元。健全財稅支持小微企業(yè)融資的體制機制，進一步拓寬“稅銀互動”合作范圍，緩解企業(yè)融資難題，全年累計發(fā)放貸款1.7億元。繼續(xù)做好應(yīng)急資金轉(zhuǎn)貸工作，全年累計為1000余家企業(yè)提供資金轉(zhuǎn)貸服務(wù)，共計為企業(yè)節(jié)約利息成本3500萬元。充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)基金撬動效應(yīng)，按照“121”基金發(fā)展計劃，積極推進我市產(chǎn)業(yè)基金運作，已投資和擬投資資金規(guī)模達到81.9億元，有力促進了我市產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新與新經(jīng)濟發(fā)展。

（二）抓改革，重創(chuàng)新。

深化政府投融資體制改革，以改革健機制、調(diào)結(jié)構(gòu)、降成本，形成由間接融資向直接融資轉(zhuǎn)變、高成本融資向低成本融資轉(zhuǎn)變、短期融資向長期融資轉(zhuǎn)變的基本格局，政府綜合融資成本降至4.48%，平臺融資和政府債務(wù)管理機制和風(fēng)險防控機制更為健全高效。積極推廣運用PPP模式，成立首期規(guī)模5億元的PPP基金，其中省PPP基金出資2億元，無償使用存續(xù)期10年，環(huán)城東路延伸段工程、智能綜合物流產(chǎn)業(yè)基地項目以及浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院教師公寓3只省級示范項目落地，有效引導(dǎo)了金融資本和社會資本支持我市基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)項目。加快推進政府購買服務(wù)，城鄉(xiāng)公交、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、評估評審、校車運行等政府購買服務(wù)事項全面啟動。積極爭取上級各類轉(zhuǎn)移性支付和地方政府債券資金，全年爭取新增債券20億元、置換債券105.67億元，水利建設(shè)項目轉(zhuǎn)移支付4.5億元，交通基礎(chǔ)設(shè)施項目轉(zhuǎn)移支付2.7億元，“一事一議”財政獎補資金2300萬元，為保障我市重點工程建設(shè)和財政支出需求提供了有力支持。

（三）補短板，惠民生。

堅持公共財政導(dǎo)向，將補短板與惠民生結(jié)合起來，集中財力向農(nóng)民增收傾斜、向科技創(chuàng)新延伸、向公共服務(wù)民生領(lǐng)域覆蓋，全年累計執(zhí)行民生支出76.9億元，同比增長16.5%，占總支出比重為79.1%。深化財政支農(nóng)體制機制改革，堅持把“三農(nóng)”作為財政支出的優(yōu)先保障領(lǐng)域，確保財政支農(nóng)投入力度不減弱、總量有增加。積極開展農(nóng)村綜合改革示范試點，扶持村級集體經(jīng)濟發(fā)展，深化村級公益事業(yè)一事一議財政獎補政策運用，助推美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。推進機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革，城鄉(xiāng)居民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)提高到693元，建立殘疾人全面補貼制度。提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)補助標(biāo)準(zhǔn)，深化“雙下沉、兩提升”工程，推進全科醫(yī)生簽約服務(wù)。完善義務(wù)教育經(jīng)費保障機制，加大民辦教育扶持力度，建立中等職業(yè)學(xué)校生均公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)。加大科技投入，重點支持科技創(chuàng)新和人才集聚，推廣使用“創(chuàng)新券”，建成啟用市科創(chuàng)中心，填補政府孵化器空白。健全基本公共文化服務(wù)體系經(jīng)費保障機制，支持農(nóng)村文化禮堂建設(shè)，保障公共文化設(shè)施和傳統(tǒng)特色文化保護等項目建設(shè)，推進公共文化體育設(shè)施（場館）免費開放。強化交通基礎(chǔ)設(shè)施和公共交通建設(shè)投入，三環(huán)線建成通車，改造提升美麗鄉(xiāng)村公路175公里，開通諸暨至杭州城際通勤列車，城鄉(xiāng)公交一體化深入推進。建立小城鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治投入保障機制，助力特色小鎮(zhèn)建設(shè)，全力做好G20峰會和十方面惠民實事經(jīng)費保障。

（四）強監(jiān)管，提績效。

嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，按照“鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）全覆蓋，部門兩年輪一遍”的要求組織開展財經(jīng)紀(jì)律專項檢查并對問題單位嚴(yán)肅問責(zé)。全力推進公車改革，摸清全市涉改車輛底數(shù)、司勤人員底數(shù)和公務(wù)車輛經(jīng)費支出情況，嚴(yán)格公車改革補貼發(fā)放管理和車輛處置程序，改革節(jié)支率達到7%。加強行政事業(yè)單位銀行賬戶管理，規(guī)范政府性資金競爭性存放，將住建局等資金規(guī)模較大的四家單位納入競爭性存放范圍。嚴(yán)格資金撥付審核，全年完成448只項目概算審核工作，總送審金額32.4億元，凈審減金額2.94億元，審減率為9.06%；全年政府采購總金額27.02億元，節(jié)約資金3.42億元，節(jié)資率11.25%。健全預(yù)決算公開制度，所有使用財政撥款的部門（單位）全部公開部門預(yù)決算，接受全社會監(jiān)督。

附件：2017年諸暨市政府債務(wù)限額及新增債務(wù)預(yù)算調(diào)整方案.doc2016年諸暨市三公經(jīng)費支出情況說明.doc2016年度諸暨市政府決算表.xls