2015年部門(mén)決算
一、浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會(huì)概況
（一）主要職責(zé)
1、浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會(huì)是五泄景區(qū)的管理、開(kāi)發(fā)、保護(hù)和五泄省級(jí)旅游度假區(qū)的開(kāi)發(fā)建設(shè)等職能，是市政府工作部門(mén)。
2、浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會(huì)內(nèi)設(shè)4個(gè)職能科室：辦公室、規(guī)劃建設(shè)處、經(jīng)濟(jì)發(fā)展處、國(guó)土分局；下屬2個(gè)事業(yè)單位諸暨市五泄風(fēng)景管理處、諸暨市城建監(jiān)察與建筑業(yè)管理處。
3、浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會(huì)編制8名，實(shí)有行政編制8人。下屬五泄風(fēng)景管理處自收自支編制8名, 實(shí)有事業(yè)編制3人,城建建筑業(yè)管理處全額撥款單位編制6名,實(shí)有事業(yè)編制1人.
（二）部門(mén)決算單位構(gòu)成
浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會(huì)年度部門(mén)決算共包含本級(jí)決算和下屬單位決算共1個(gè)，其中：行政單位1個(gè)，事業(yè)單位2個(gè)，分別是諸暨市五泄風(fēng)景管理處、諸暨市城建監(jiān)察與建筑業(yè)管理處（不單獨(dú)建賬，統(tǒng)一在管委會(huì)核算）。
二、浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會(huì)年度部門(mén)決算情況說(shuō)明（金額保留兩位小數(shù)）
（一）部門(mén)總收支決算情況
2015年當(dāng)年收入合計(jì)1602.71萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款0.68萬(wàn)元，其他收入1601.99萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.004萬(wàn)元。
2015年當(dāng)年總支出1602.65萬(wàn)元，基本支出203.59萬(wàn)元（工資福利支出 171.12萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出1.58萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助30.91萬(wàn)元、其他資本性支出0.68萬(wàn)元），占12.70%；項(xiàng)目支出1399.05萬(wàn)元，占87.3%。
2015年資產(chǎn)43.52萬(wàn)元、負(fù)債6.5萬(wàn)元、凈資產(chǎn)37.02萬(wàn)元．
三、名詞解釋?zhuān)ㄋ芯唧w項(xiàng)目由各部門(mén)按本部門(mén)支出科目有選擇使用）
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)單位專(zhuān)戶(hù)資金:作為本部門(mén)的事業(yè)收入，納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專(zhuān)戶(hù)資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)單位專(zhuān)戶(hù)資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國(guó)家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專(zhuān)用基金的分配情況和結(jié)果。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
12. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映商貿(mào)事務(wù)方面的行政單位的基本支出。
13．一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）商貿(mào)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映商貿(mào)事務(wù)方面的行政單位的其他項(xiàng)目支出。
14．一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項(xiàng)）：指反映商貿(mào)部門(mén)用于其他商務(wù)事務(wù)方面的支出。
15. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映行政單位用于宣傳事務(wù)方面的支出。
16. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出。
17. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出。
18. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
19. 資源勘探信息等支出（類(lèi)）制造業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
20. 資源勘探信息等支出（類(lèi)）散裝水泥專(zhuān)項(xiàng)資金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他散裝水泥專(zhuān)項(xiàng)資金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外的散裝水泥專(zhuān)項(xiàng)資金支出。
21. 資源勘探信息等支出（類(lèi)）新型墻體材料專(zhuān)項(xiàng)基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）技術(shù)研發(fā)和推廣（項(xiàng)）：指反映新型墻體材料技術(shù)研發(fā)和推廣項(xiàng)目的支出。
22. 資源勘探信息等支出（類(lèi)）新型墻體材料專(zhuān)項(xiàng)基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）宣傳和培訓(xùn)（項(xiàng)）：指反映新型墻體材料宣傳項(xiàng)目的支出。
23. 資源勘探信息等支出（類(lèi)）新型墻體材料專(zhuān)項(xiàng)基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他新型墻體材料專(zhuān)項(xiàng)基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外的新型墻體材料專(zhuān)項(xiàng)基金支出。
24. 住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房改革支出（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。