諸暨市檔案局2015年度部門決算
一、諸暨市檔案局概況
（一）主要職能
1、貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于檔案工作的方針政策，對全市檔案工作實行統(tǒng)籌規(guī)劃、宏觀管理。
2、貫徹實施《中華人民共和國檔案法》、《檔案法實施辦法》、《浙江省實施〈檔案法〉辦法》等法律、法規(guī)，制定本市檔案工作制度，依法開展檔案行政執(zhí)法監(jiān)督檢查，查處檔案違法行為。
3、按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理”的原則，對本行政區(qū)域內(nèi)的檔案館（室）以及市級機關(guān)、團體、鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）、企事業(yè)單位、行政村、社區(qū)和其他有關(guān)組織的檔案工作進行監(jiān)督指導(dǎo)。
4、負責(zé)接收并集中統(tǒng)一管理市級機關(guān)、團體、鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）、企事業(yè)單位和其他有關(guān)組織的檔案資料；征集社會上散存的具有全市意義的重要檔案資料；運用現(xiàn)代化技術(shù)手段保護和管理檔案，維護檔案的完整與安全。
5、開展檔案信息資料的提供利用和編研出版工作，為經(jīng)濟和社會發(fā)展提供服務(wù)。
6、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市檔案學(xué)術(shù)理論和科學(xué)技術(shù)研究工作，推進檔案管理科學(xué)化、現(xiàn)代化建設(shè)。
7、抓好檔案干部隊伍建設(shè)，組織開展檔案專業(yè)干部教育、培訓(xùn)工作；負責(zé)檔案專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審工作。
8、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市檔案局部門決算包括：本級決算。
二、諸暨市檔案局2015年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
諸暨市檔案局2015年度收入決算1616.03萬元，其中：本年收入1432.91萬元，占總收入88%，包括財政撥款收入682.90萬元（其中，一般公共預(yù)算682.90萬元），占總收入42%；其他收入750.01萬元，占總收入46%。上年結(jié)轉(zhuǎn)183.12萬元，占總收入12%。
（二）支出決算總體情況
諸暨市檔案局2015年度支出決算1443.59萬元。
1、按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)577.30萬元、社會保障和就業(yè)支出61.58萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出15.57萬元；住房保障支出28.45萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出760.69萬元。
2、按支出用途分類，包括人員支出397.64萬元，日常公用支出23.20萬元，項目支出1022.75萬元。
3、按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出682.90萬元，政府性基金預(yù)算支出10.68萬元，其他各類支出750.01萬元。
（三）財政撥款支出情況
2015年度部門決算中，財政撥款用于以下方面：
1、一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)（款）行政運行（項）299.84萬元，主要用于人員經(jīng)費、日常辦公經(jīng)費等基本支出。
2、一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)（款）檔案館（項）262.06萬元，主要用于檔案信息化建設(shè)；檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)；檔案裱糊、修復(fù)、整理、編研及珍貴檔案搶救保護；檔案查閱提供利用；檔案接收、征集、資料征訂；檔案庫房安全保護；檔案宣傳、展覽等項目支出。
3、一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)（款）其他檔案事務(wù)支出（項）15.40萬元，主要用于人員經(jīng)費的基本支出。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）61.58萬元，主要用于單位退休人員的基本支出。
5、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）15.57萬元，主要用于社會醫(yī)療保險費基本支出。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）27.96萬元，主要用于住房公積金基本支出。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）0.49萬元，主要用于購房補貼基本支出。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）10.68萬元，主要用于檔案館建設(shè)項目支出。
（四）2015年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費決算情況
1、因公出國（境）費用：2015年度無因公出國（境）費用支出。
2、公務(wù)接待費：2015年度公務(wù)接待費決算0.27萬元，比上年決算數(shù)下降51%。主要用于接待上級及地方有關(guān)部門督查、兄弟單位工作交流接待等支出。減少的主要原因是公務(wù)接待次數(shù)減少。其中，本單位國內(nèi)公務(wù)接待8批次,57人次，共0.27萬元。
3、公務(wù)用車購置及運行維護費：2015年度公務(wù)用車購置及運行維護費決算4.42萬元，比上年決算數(shù)增加1.6%。其中，公務(wù)用車運行維護費支出4.42萬元，主要用于本單位公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；2015年度，本級開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。增加的主要原因是車輛使用年限較長，維修費用增加。
（五）其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。2015年度諸暨市檔案局本級的機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算支出23.20萬元，比上年增加2.38萬元，增長11%，主要原因是人員增加,辦公費用增加。
2、政府采購支出情況。2015年度諸暨市檔案局本級政府采購支出總額117.16萬元，其中：政府采購貨物支出2.79萬元，政府采購服務(wù)支出114.37萬元。
3、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2015年12月31日，諸暨市檔案局本級共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛。
4、部門預(yù)算績效情況。2015年度諸暨市檔案局“檔案信息化、登記備份和數(shù)字檔案館（室）建設(shè)經(jīng)費”項目實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算92.01萬元，實際支出92.01萬元。該項目績效評價小組通過查閱資料，座談、詢問查證、抽查會計憑證、現(xiàn)場問卷調(diào)查等方式，圍繞項目績效狀況、存在問題、相關(guān)建議等內(nèi)容進行交流與討論，采用定性與定量相結(jié)合的方法，根據(jù)該項目績效評價指標(biāo)體系，各評價人員獨立打分，并按平均值計算最后得分。經(jīng)評定，“2015年度諸暨市檔案局檔案信息化、登記備份和數(shù)字化檔案館（室）建設(shè)經(jīng)費項目”績效評價的綜合得分96分，績效評價等次為優(yōu)秀。
三、名詞解釋
1、財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2、事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4、事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5、其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)單位專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
7、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8、結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9、基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10、項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11、機關(guān)運行經(jīng)費：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
12、 一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
13、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項）：指除上述項目以外的其他共產(chǎn)黨事務(wù)方面的支出。
14.、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口的行政單位離退休（項）：指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。
15、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
16、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人事部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
17、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。