2015年度部門(mén)決算
發(fā)布時(shí)間：2016-08-01 20:11
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信息來(lái)源：市東白湖管委會(huì)
一、諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管理委員會(huì)概況
（一）主要職能
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)生態(tài)保護(hù)的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，并據(jù)此制定適合本區(qū)的管理規(guī)定和措施，實(shí)行依法管理。
2、負(fù)責(zé)本區(qū)范圍內(nèi)生態(tài)保護(hù)和旅游開(kāi)發(fā)的規(guī)劃編制、報(bào)批及組織實(shí)施工作。
3、牽頭組織本區(qū)范圍內(nèi)旅游資源的保護(hù)和開(kāi)發(fā)、利用。
4、負(fù)責(zé)本區(qū)范圍內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目的控制和宏觀管理。
5、會(huì)同水行政主管部門(mén)加強(qiáng)本區(qū)范圍內(nèi)的水資源、水環(huán)境保護(hù)，加強(qiáng)對(duì)陳蔡水庫(kù)的管理，保證水庫(kù)和居民用水安全。
6、會(huì)同林業(yè)行政主管部門(mén)加強(qiáng)東白山省級(jí)自然保護(hù)區(qū)的管理。
7、會(huì)同林業(yè)行政主管部門(mén)加強(qiáng)本區(qū)范圍內(nèi)的森林資源保護(hù)和森林環(huán)境建設(shè)，協(xié)同有關(guān)鎮(zhèn)和部門(mén)做好相關(guān)區(qū)域的森林防火工作。
8、會(huì)同文物行政主管部門(mén)加強(qiáng)對(duì)本區(qū)內(nèi)國(guó)家級(jí)重點(diǎn)文物保護(hù)單位的監(jiān)督管理和合理利用。
9、綜合協(xié)調(diào)公安、國(guó)土、建設(shè)、規(guī)劃、旅游、工商等部門(mén)和鎮(zhèn)政府的關(guān)系，加強(qiáng)對(duì)本區(qū)范圍內(nèi)相關(guān)工作的宏觀指導(dǎo)。
10、承辦市委、市政府交辦的其他工作。
（二）部門(mén)決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管理委員會(huì)部門(mén)決算包括：諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管理委員會(huì)本級(jí)決算。
二、諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管理委員會(huì)2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入決算總體情況
諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管理委員會(huì)2015年度收入決算 496.56萬(wàn)元，其中：本年收入495.85萬(wàn)元，占總收入99.86 %，包括財(cái)政撥款收入308.46萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算308.46萬(wàn)元），占總收入62.12 % ；其他收入187.39萬(wàn)元，占總收入37.74 % 。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.71萬(wàn)元，占總收入0.14 % 。
（二）支出決算總體情況
諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管理委員會(huì)2015年度支出決算 496.56萬(wàn)元。
1.按支出功能分類(lèi)，包括：行政單位醫(yī)療支出8.40萬(wàn)元，其他農(nóng)林水支出150萬(wàn)元，行政運(yùn)行支出165.85萬(wàn)元，旅游宣傳支出50萬(wàn)元，其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出79.91萬(wàn)元，住房公積金支出13.30萬(wàn)元，其他支出28.37萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0.73萬(wàn)元。
2.按支出用途分類(lèi)，包括人員支出182.45萬(wàn)元，日常公用支出16.36萬(wàn)元，項(xiàng)目支出297.01萬(wàn)元。
3.按支出資金性質(zhì)分類(lèi)，包括一般公共預(yù)算支出308.46萬(wàn)元，其他各類(lèi)支出187.39萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2015年度部門(mén)決算中，財(cái)政撥款用于以下方面：
1． 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）事務(wù)8.40萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)本級(jí)和下屬事業(yè)單位的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用。
2． 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）旅游業(yè)管理和服務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）事務(wù)163.26萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)本級(jí)和所屬事業(yè)單位的人員經(jīng)費(fèi)、日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等基本支出。
3． 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）旅游業(yè)管理和服務(wù)支出（款）旅游宣傳（項(xiàng)）事務(wù)50萬(wàn)元，主要用于生態(tài)旅游保護(hù)和開(kāi)發(fā)宣傳推介等項(xiàng)目支出。
4． 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）旅游業(yè)管理和服務(wù)支出（款）其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（項(xiàng)）事務(wù)73.50萬(wàn)元，主要用于警務(wù)費(fèi)、國(guó)有山林保護(hù)、水源清潔保護(hù)及斯氏古民居建筑群保護(hù)、景區(qū)管理等項(xiàng)目支出。
5. 住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）事務(wù)13.30萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)本級(jí)和所屬事業(yè)單位按照國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
（四）2015年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用： 2015年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用決算 0 萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2015年度公務(wù)接待費(fèi)決算0.61萬(wàn)元，主要用于媒體接待、旅游宣傳、招商引資等支出。公務(wù)接待費(fèi)較上年有所下降，原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。
其中，本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待8批次，137人次，共0.61萬(wàn)元。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2015年度公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算9.83萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.83萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；2015年度，本級(jí)開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛，無(wú)增減情況。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)較上年有所上升，原因是公務(wù)用車(chē)保養(yǎng)維修次數(shù)增加，保養(yǎng)修理費(fèi)用逐年增高。
（五）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2015年度諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管理委員會(huì)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出 16.34 萬(wàn)元，比上年增加1.97 萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.71 %，主要原因是人員增加。
2.政府采購(gòu)支出情況。
2015年度諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管理委員會(huì)本級(jí)政府采購(gòu)支出總額3.30萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.30萬(wàn)元。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2015年12月31日，諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管理委員會(huì)本級(jí)共有車(chē)輛 2 輛，其中，一般公務(wù)用車(chē) 1 輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 1 輛。
4.部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況。
2015年度諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管理委員會(huì)東白湖生態(tài)旅游區(qū)保護(hù)和開(kāi)發(fā)宣傳推介費(fèi)用項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算50萬(wàn)元，實(shí)際支出50萬(wàn)元。
績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果如下：2015年是東白湖加快生態(tài)旅游建設(shè)的重要之年，一年來(lái)，管委會(huì)在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，繼續(xù)做好宣傳推介工作，集聚人氣、富裕百姓，加快把旅游資源轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，極大地帶動(dòng)了周邊景點(diǎn)和農(nóng)家樂(lè)，取得良好的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。2015年專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)等次為“優(yōu)級(jí)”。
三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)單位專(zhuān)戶(hù)資金:作為本部門(mén)的事業(yè)收入，納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專(zhuān)戶(hù)資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)單位專(zhuān)戶(hù)資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國(guó)家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專(zhuān)用基金的分配情況和結(jié)果。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
13.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）旅游業(yè)管理和服務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
14.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）旅游業(yè)管理和服務(wù)支出（款）旅游宣傳（項(xiàng)）：指行政單位用于旅游宣傳推廣方面的經(jīng)費(fèi)支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）旅游業(yè)管理和服務(wù)支出（款）其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于旅游業(yè)管理與服務(wù)方面的支出。
16. 住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人事部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。