關(guān)于2015年財(cái)政決算（草案）的報(bào)告
一、2015年全口徑?jīng)Q算情況
（一）一般公共預(yù)算收支決算情況
1．收入決算情況
2015年，一般公共預(yù)算收入715894萬(wàn)元，完成預(yù)算的94.8%，增長(zhǎng)2.8%。主要收入項(xiàng)目決算數(shù)為：
（1）增值稅收入101234萬(wàn)元。其中增值稅（25%部分）78994萬(wàn)元，完成預(yù)算的85.8%，下降6.5%；營(yíng)業(yè)稅改征增值稅22240萬(wàn)元，完成預(yù)算的132.9%，增長(zhǎng)57.1%。
（2）營(yíng)業(yè)稅收入188663萬(wàn)元，完成預(yù)算的104.4%，增長(zhǎng)13.8%。
（3）企業(yè)所得稅（40%部分）收入85291萬(wàn)元，完成預(yù)算的88.8%，下降3.3%。
（4）個(gè)人所得稅（40%部分）收入31101萬(wàn)元，完成預(yù)算的92%，增長(zhǎng)5.9%。
（5）城市維護(hù)建設(shè)稅收入35077萬(wàn)元，完成預(yù)算的92.7%，增長(zhǎng)2%。
（6）城鎮(zhèn)土地使用稅收入39682萬(wàn)元，完成預(yù)算的85.9%，下降14.2%。
（7）土地增值稅收入48359萬(wàn)元，完成預(yù)算的101.6%，增長(zhǎng)17.3%。
（8）契稅收入30065萬(wàn)元，完成預(yù)算的64.2%，下降30%。
（9）非稅收入91701萬(wàn)元，完成預(yù)算的104.3%，增長(zhǎng)4.5%。
2．支出決算情況
2015年，一般公共預(yù)算支出809001萬(wàn)元，完成年度指標(biāo)的93.1%，增長(zhǎng)9.1%。主要支出項(xiàng)目決算數(shù)為：
（1）公共安全支出49246萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的97.6%，增長(zhǎng)0.5%。
（2）教育支出208732萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的94.3%，增長(zhǎng)8.5%。
（3）科技支出51886萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的97.9%，增長(zhǎng)10%。
（4）文化體育與傳媒支出12116萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的 76.1%，增長(zhǎng)21.1%。
（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出86942萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的 97.5%，增長(zhǎng)23.9%。
（6）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出85919萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的99%，增長(zhǎng)1.1%。
（7）節(jié)能環(huán)保支出17914萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的88.5%，增長(zhǎng)22.2%。
（8）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出62278萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的93.6%，增長(zhǎng)58.7%。
（9）農(nóng)林水事務(wù)支出85040萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的84%，增長(zhǎng)17.6%。
3．收支平衡情況
2015年，一般公共預(yù)算收入715894萬(wàn)元，加上當(dāng)年稅收返還收入39876萬(wàn)元、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入170607萬(wàn)元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入221300萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金59619萬(wàn)元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金36830萬(wàn)元、調(diào)入資金55584萬(wàn)元，減去上解省財(cái)政支出186273萬(wàn)元、一般債務(wù)還本支出169300萬(wàn)元，本級(jí)一般公共預(yù)算可用財(cái)力為944137萬(wàn)元。本級(jí)一般公共預(yù)算支出809001萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金74999萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)60137萬(wàn)元。當(dāng)年一般公共預(yù)算收支平衡。
（二）政府性基金收支決算情況
1．收入決算情況
2015年，政府性基金收入501794萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.2%，下降50.2%。主要收入項(xiàng)目決算數(shù)為：
（1）新型墻體材料專(zhuān)項(xiàng)基金收入4102萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100.1%，增長(zhǎng)642.4%。
（2）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入406215萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的90.7%，下降54.7 %。
（3）國(guó)有土地收益基金收入10561萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的43.8%，下降56.7%。
（4）農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入1426萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的84.2%，下降13.4%。
（5）彩票公益金收入1944萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的105.9%，增長(zhǎng)4.2%。
（6）污水處理費(fèi)收入4771萬(wàn)元。
（7）其他政府性基金72102萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的231.7%，下降12.3%。
2．支出決算情況
2015年，政府性基金支出505318萬(wàn)元，完成年度預(yù)算指標(biāo)的81.5%，下降48.8%。主要支出項(xiàng)目決算數(shù)為：
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出4218萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的 100%，增長(zhǎng)41.2%。
（2）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出438929萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的82.1%，下降52.7%。
（3）資源勘查電力信息等事務(wù)支出2650萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的67%，增長(zhǎng)856.7%。
（4）其他支出58747萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的77%，增長(zhǎng)4.8%。
3．收支平衡情況
2015年，政府性基金收入501794萬(wàn)元，加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助14824萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余153914萬(wàn)元、調(diào)入資金603萬(wàn)元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入44520萬(wàn)元，減去專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本支出44520萬(wàn)元，本級(jí)政府性基金可用財(cái)力為671135萬(wàn)元。本級(jí)政府性基金支出505318萬(wàn)元，調(diào)出資金51252萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余114565萬(wàn)元。當(dāng)年政府性基金收支平衡。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金收支決算情況
1．收入決算情況
2015年，社會(huì)保險(xiǎn)基金收入535326萬(wàn)元，完成預(yù)算的115.5%，增長(zhǎng)24.8%。主要收入項(xiàng)目決算數(shù)為：
（1）企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入308825萬(wàn)元，完成預(yù)算的128.9%，增長(zhǎng)32.2%。
（2）失業(yè)保險(xiǎn)基金收入12954萬(wàn)元，完成預(yù)算的76.4%，下降7.6%。
（3）城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入81280萬(wàn)元，完成預(yù)算的108.6%，增長(zhǎng)22.3%。
（4）工傷保險(xiǎn)基金收入8465萬(wàn)元，完成預(yù)算的89.1%，增長(zhǎng)10.1%。
（5）生育保險(xiǎn)基金收入4711萬(wàn)元，完成預(yù)算的91.7%，增長(zhǎng)8.2%。
（6）城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入45790萬(wàn)元，完成預(yù)算的106.3%，增長(zhǎng)13.1%。
（7）城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入73301萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.2%，增長(zhǎng)17.8%。
2．支出決算情況
2015年，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出401463萬(wàn)元，完成預(yù)算的101.9%，增長(zhǎng)25%。主要支出項(xiàng)目決算數(shù)為：
（1）企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出217245萬(wàn)元，完成預(yù)算的104.8%，增長(zhǎng)36%。
（2）失業(yè)保險(xiǎn)基金支出6666萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.2%，增長(zhǎng)0.1%。
（3）城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出54219萬(wàn)元，完成預(yù)算的101.1%，增長(zhǎng)13 %。
（4）工傷保險(xiǎn)基金支出6022萬(wàn)元，完成預(yù)算的93.8%，增長(zhǎng)23%。
（5）生育保險(xiǎn)基金支出4281萬(wàn)元，完成預(yù)算的83.4%，下降15.7%。
（6）城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出39804萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%，增長(zhǎng)17.8%。
（7）城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出73226萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的98.1%，增長(zhǎng)16.2%。
3．結(jié)余情況
2015年，社會(huì)保險(xiǎn)基金當(dāng)年結(jié)余133863萬(wàn)元。截至2015年末，社會(huì)保險(xiǎn)基金累計(jì)結(jié)余874460萬(wàn)元，其中企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金累計(jì)結(jié)余621342萬(wàn)元，支付保障能力為33個(gè)月。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支決算情況
1．收入決算情況
2015年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入1000萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，下降50%。
2．支出決算情況
2015年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出845萬(wàn)元，完成預(yù)算的85%。
3．收支平衡情況
2015年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入1000萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入845萬(wàn)元；支出845萬(wàn)元，調(diào)出資金1000萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
二、落實(shí)市十六屆人大四次會(huì)議預(yù)算決議主要工作
2015年，我們立足形勢(shì)和新要求，積極主動(dòng)落實(shí)市十六屆人大四次會(huì)議預(yù)算決議和中央、省、市確定的各項(xiàng)改革任務(wù)，統(tǒng)籌優(yōu)化配置各種財(cái)政資源，全力保障市委市政府中心工作需求和重點(diǎn)民生支出，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展提供有力的財(cái)政支持。
（一）大力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
充分釋放財(cái)稅政策“紅利”，激發(fā)市場(chǎng)主體活力，全年落實(shí)“營(yíng)改增”、小微企業(yè)稅收優(yōu)惠等結(jié)構(gòu)性減稅和普遍性降費(fèi)政策為企業(yè)減負(fù)7.8億元，落實(shí)“工業(yè)經(jīng)濟(jì)三十條”等各類(lèi)財(cái)政扶持政策，累計(jì)兌付企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金6億元。積極轉(zhuǎn)變財(cái)政扶持經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，建立20億元轉(zhuǎn)型升級(jí)產(chǎn)業(yè)基金，并入圍全省轉(zhuǎn)型升級(jí)產(chǎn)業(yè)基金第一批參股基金項(xiàng)目，獲省轉(zhuǎn)型升級(jí)產(chǎn)業(yè)基金配套出資8億元。針對(duì)企業(yè)面臨的經(jīng)營(yíng)壓力大、融資困難的實(shí)際，擴(kuò)大企業(yè)應(yīng)急轉(zhuǎn)貸資金規(guī)模，及時(shí)為市級(jí)規(guī)模企業(yè)和市級(jí)“苗子”企業(yè)提供應(yīng)急轉(zhuǎn)貸資金。積極爭(zhēng)取上級(jí)各類(lèi)轉(zhuǎn)移支付和地方政府債券資金，有效盤(pán)活財(cái)政存量資金，爭(zhēng)取政策性銀行支持，提高直接融資比例，千方百計(jì)做好政府投資項(xiàng)目資金保障，充分發(fā)揮投資穩(wěn)增長(zhǎng)的關(guān)鍵作用。
（二）全力保障改善民生。
堅(jiān)持公共財(cái)政導(dǎo)向，集中財(cái)力向農(nóng)村基層傾斜、向社會(huì)事業(yè)延伸、向民生領(lǐng)域覆蓋，切實(shí)做好政府“十大惠民實(shí)事”和教育、醫(yī)療、社保、就業(yè)、住房等民生事業(yè)的資金保障工作，全年累計(jì)執(zhí)行民生支出66億元，同比增長(zhǎng)6.9%，占一般公共預(yù)算支出的81.6%。大力支持美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，切實(shí)做好美麗鄉(xiāng)村景觀帶、美麗村莊建設(shè)、農(nóng)村生活污水治理和農(nóng)村生活垃圾分類(lèi)減量化處理等資金保障。整合資金資源，全力保障高湖滯洪區(qū)改造工程順利推進(jìn)。深化農(nóng)村文化禮堂建設(shè)和農(nóng)家書(shū)屋工程，滿(mǎn)足農(nóng)民精神文化多元化需求。落實(shí)傳統(tǒng)特色文化保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)資金1000萬(wàn)元，加強(qiáng)對(duì)歷史文化遺產(chǎn)和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)和利用。進(jìn)一步深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，促進(jìn)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源“雙下沉、雙提升”，開(kāi)展全科醫(yī)生簽約服務(wù)，推進(jìn)鄉(xiāng)村衛(wèi)生室一體化建設(shè)，當(dāng)年投入1億元支持市中醫(yī)院浣東分院建設(shè)。建立和實(shí)施獨(dú)生子女特殊家庭關(guān)愛(ài)制度，設(shè)立獨(dú)生子女特殊家庭關(guān)愛(ài)扶助金。健全激勵(lì)機(jī)制，鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間資本進(jìn)入養(yǎng)老、教育、醫(yī)療等領(lǐng)域，提高公共產(chǎn)品供給質(zhì)量和水平。從支出結(jié)構(gòu)看，行政運(yùn)行成本繼續(xù)壓減，“三公”經(jīng)費(fèi)在上年下降58.1%的基礎(chǔ)上再下降19.2%，全市新增財(cái)力用于民生支出的比重繼續(xù)保持在三分之二以上。
（三）穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)稅體制改革。
積極推進(jìn)政府向社會(huì)力量購(gòu)買(mǎi)公共服務(wù)和PPP合作模式，完善工作機(jī)制，加強(qiáng)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，通過(guò)政府和社會(huì)資本“聯(lián)姻”，提高公共服務(wù)和公共產(chǎn)品供給效率。浣東污水處理廠項(xiàng)目被列為全省PPP合作模式示范項(xiàng)目。規(guī)范政府債務(wù)管理，切實(shí)做好地方政府債券置換存量債務(wù)工作，爭(zhēng)取地方政府債券置換存量債務(wù)資金21.4億元，地方政府債券項(xiàng)目資金5.2億元，為緩解政府融資壓力、保障政府重點(diǎn)工程建設(shè)提供了有力支持。按照“三統(tǒng)一”原則（統(tǒng)一確權(quán)登記、統(tǒng)一出租出讓、統(tǒng)一調(diào)配使用）繼續(xù)深化行政事業(yè)單位房地產(chǎn)集中管理工作，經(jīng)營(yíng)性房產(chǎn)實(shí)行統(tǒng)一招租后，租金溢價(jià)達(dá)64.6%。積極探索和推進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)證券化，引導(dǎo)培育浣江傳媒集團(tuán)、水務(wù)集團(tuán)，拓寬經(jīng)營(yíng)范圍，注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，提高盈利能力，探索資產(chǎn)證券化發(fā)展之路。積極推進(jìn)政府預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)公開(kāi)，進(jìn)一步擴(kuò)大公開(kāi)范圍，細(xì)化公開(kāi)內(nèi)容，打造“陽(yáng)光財(cái)政”。著力推進(jìn)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)工作，出臺(tái)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)實(shí)施辦法、指導(dǎo)目錄和預(yù)算管理辦法、采購(gòu)管理辦法等配套制度，開(kāi)展行政事業(yè)單位物業(yè)管理、城鄉(xiāng)公交一體化等領(lǐng)域購(gòu)買(mǎi)服務(wù)試點(diǎn)工作。
（四）切實(shí)提升財(cái)政管理水平。
堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，對(duì)審計(jì)提出的問(wèn)題和建議，分類(lèi)按規(guī)范要求積極實(shí)施整改，進(jìn)一步查漏補(bǔ)缺、完善制度、規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)收支行為，不斷提高財(cái)政資金使用效益。健全政府預(yù)算體系，加大政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌力度。硬化預(yù)算約束，在確保資金安全的前提下，切實(shí)加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。加強(qiáng)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金清理，清繳部門(mén)單位結(jié)余資金7億元，對(duì)于到期未使用的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金進(jìn)行回收統(tǒng)籌使用。從嚴(yán)從緊規(guī)范財(cái)政資金存放，開(kāi)展政府性資金存放管理專(zhuān)項(xiàng)整治工作，通過(guò)建章立制、量化考核，保障政府性資金存放的公正、公平、公開(kāi)。加強(qiáng)編外用工管理和政務(wù)信息化項(xiàng)目統(tǒng)籌整合，規(guī)范編外用工工資待遇，嚴(yán)控政務(wù)信息化新增項(xiàng)目，切實(shí)減輕行政運(yùn)行成本。嚴(yán)格政府投資項(xiàng)目資金撥付審核，全年完成154只項(xiàng)目概算審核工作，總送審金額20.2億元，凈審減金額3.7億元，審減率為18.3%；全年政府采購(gòu)總金額23.3億元，節(jié)約資金2.2億元，節(jié)資率9.5%。
（五）進(jìn)一步加強(qiáng)基層財(cái)政建設(shè)。
積極落實(shí)對(duì)鎮(zhèn)街財(cái)政所指導(dǎo)、監(jiān)管責(zé)任，進(jìn)一步健全財(cái)政所機(jī)構(gòu)建設(shè)，完善鎮(zhèn)街財(cái)政財(cái)務(wù)制度，依托財(cái)政管理信息化平臺(tái)，規(guī)范鎮(zhèn)街收支執(zhí)行管理，提高鎮(zhèn)街財(cái)政規(guī)范化管理水平。開(kāi)展全市鎮(zhèn)街 “一把手”和財(cái)務(wù)人員財(cái)經(jīng)紀(jì)律專(zhuān)題培訓(xùn)，提高財(cái)經(jīng)紀(jì)律意識(shí)和財(cái)政業(yè)務(wù)水平，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)源頭防控。按照鎮(zhèn)街全覆蓋、部門(mén)兩年輪一遍的要求組織開(kāi)展財(cái)經(jīng)紀(jì)律專(zhuān)項(xiàng)檢查，對(duì)問(wèn)題單位予以嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)，并督促抓好整改落實(shí)。全力支持鎮(zhèn)街財(cái)源建設(shè)，切實(shí)緩解鎮(zhèn)街支出壓力。針對(duì)部分鎮(zhèn)街收入增速下降、體制分成額不及預(yù)期、財(cái)政收支平衡困難的實(shí)際，給予體制分成少于固定分成的10個(gè)鎮(zhèn)街體制外補(bǔ)助1.1億元；加大對(duì)鎮(zhèn)街專(zhuān)項(xiàng)支持力度，安排“兩路兩側(cè)、四邊三化”專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金5000萬(wàn)元，統(tǒng)籌地方政府債券資金1億元支持“特色小鎮(zhèn)”建設(shè)，積極爭(zhēng)取上級(jí)“一事一議”獎(jiǎng)補(bǔ)資金2000萬(wàn)元配套用于鎮(zhèn)街農(nóng)村生活污水治理工程。
三、進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)決算管理工作措施
在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大的有力監(jiān)督下，經(jīng)過(guò)全市上下的共同努力，2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。但是我們也清醒地認(rèn)識(shí)到工作中尚存在一些不足和問(wèn)題，2015年一般公共預(yù)算收入離年初收入預(yù)期尚有一定差距，市審計(jì)局在2015年度市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)報(bào)告中也提出了預(yù)算編制不夠細(xì)化、預(yù)決算公開(kāi)尚未完全到位、一些部門(mén)項(xiàng)目預(yù)算支出執(zhí)行率偏低、非稅收入未及時(shí)足額繳入國(guó)庫(kù)等問(wèn)題。對(duì)此，我們將高度重視，認(rèn)真加以整改落實(shí)。
一是立足年初收入預(yù)期目標(biāo)，堅(jiān)定信心，真抓實(shí)干，扎實(shí)做好全年組織收入工作，確保財(cái)政收入持續(xù)平穩(wěn)增長(zhǎng)，為我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供可靠的財(cái)力保障。
二是深化預(yù)算科學(xué)化精細(xì)化管理，提高部門(mén)預(yù)算編制的完整性和準(zhǔn)確性。積極采取措施提高年初部門(mén)預(yù)算到位率，盡可能將預(yù)算細(xì)化到部門(mén)；充分預(yù)計(jì)增支政策因素和工作任務(wù)，將有充分政策依據(jù)的增支項(xiàng)目盡量列入年初預(yù)算；結(jié)合項(xiàng)目開(kāi)工條件和年度用款計(jì)劃，分期編報(bào)預(yù)算，提高預(yù)算編制準(zhǔn)確率，降低結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模。
三是進(jìn)一步加大預(yù)算單位收支執(zhí)行管理，提高預(yù)算執(zhí)行的及時(shí)性和均衡性。
四是切實(shí)按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》關(guān)于財(cái)政預(yù)決算信息公開(kāi)的要求，努力拓寬財(cái)政預(yù)決算信息公開(kāi)范圍，完善信息公開(kāi)內(nèi)容，規(guī)范信息公開(kāi)方式，自覺(jué)接受市人大和社會(huì)各界的全面監(jiān)督。
附件一：2015年三公經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明.doc