關(guān)于諸暨市2015年預(yù)算執(zhí)行情況和2016年預(yù)算草案
發(fā)布時(shí)間：2016-12-27 15:21
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信息來源：市財(cái)稅局
一、2015年預(yù)算執(zhí)行情況
2015年，面對嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢和困難挑戰(zhàn)，全市各級(jí)各部門在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大及其常委會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹新預(yù)算法，切實(shí)做好“生財(cái)、聚財(cái)、用財(cái)”三篇文章，努力落實(shí)市十六屆人大四次會(huì)議確定的預(yù)算任務(wù)，財(cái)政改革穩(wěn)步推進(jìn)，重點(diǎn)支出需求得到有效保障，當(dāng)年財(cái)政實(shí)現(xiàn)收支平衡，促進(jìn)了全市經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)向好和社會(huì)和諧穩(wěn)定。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1．收支總體情況
2015年一般公共預(yù)算收入715894萬元，完成預(yù)算的94.8%，增長2.8%。加上轉(zhuǎn)移性收入354305萬元（其中：稅收返還收入39878萬元，上級(jí)各項(xiàng)補(bǔ)助收入138850萬元，地方政府債券資金52000萬元，調(diào)入資金4332萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金59619萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金36830萬元，11項(xiàng)基金調(diào)入一般公共預(yù)算22796萬元），收入合計(jì)1070199萬元。
2015年一般公共預(yù)算支出808559萬元，完成年度指標(biāo)的97.1%，增長5.5%。加上轉(zhuǎn)移性支出261640萬元（其中：上解支出184015萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金25000萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出52625萬元），支出合計(jì)1070199萬元。
收支相抵，一般公共預(yù)算收支平衡。
2．收支具體執(zhí)行情況（1）收入主要科目執(zhí)行情況。增值稅（25%部分）78994萬元，下降6.5%；營業(yè)稅改征增值稅22240萬元，增長57.1%；營業(yè)稅188663萬元，增長13.8%；企業(yè)所得稅（40%部分）85291萬元，下降3.3%；個(gè)人所得稅（40%部分）31101萬元，增長5.9%。
（2）支出主要科目執(zhí)行情況
農(nóng)林水事務(wù)支出84598萬元，一般公共預(yù)算支出占比為10.5%；
教育支出208732萬元，一般公共預(yù)算支出占比為25.8%；
科學(xué)技術(shù)支出51886萬元，一般公共預(yù)算支出占比為6.4%；
文化體育與傳媒支出12116萬元，一般公共預(yù)算支出占比為1.5%；
醫(yī)療衛(wèi)生支出85919萬元，一般公共預(yù)算支出占比為10.6%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出86942萬元，一般公共預(yù)算支出占比為10.8%。
節(jié)能環(huán)保支出17914萬元，一般公共預(yù)算支出占比為2.2%。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出62278萬元，一般公共預(yù)算支出占比為7.7%。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2015年政府性基金收入501795萬元，下降50.2%；加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入9362萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入131118萬元，政府性基金收入合計(jì)為642275萬元。
政府性基金支出505160萬元，下降48.8%；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出137115萬元，支出合計(jì)642275萬元。
收支相抵，政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2015年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入534873萬元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金支出401463萬元。
收支相抵，本年收支結(jié)余133410萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2015年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1000萬元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)出資金1000萬元。
收支相抵，國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
（五）落實(shí)市人大預(yù)算決議有關(guān)情況
2015年，全市財(cái)政工作始終面臨較大的壓力，一方面，經(jīng)濟(jì)下行壓力增大，政策性減收因素增加，對我市財(cái)政收入增長帶來較大影響，使全市一般公共預(yù)算收入與年初收入預(yù)期相差較大。另一方面，各項(xiàng)剛性增支不斷加大，保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、促改革、防風(fēng)險(xiǎn)等工作對財(cái)政保障能力提出了更高要求。在全市一般公共預(yù)算收入短收近4億元的情況下，我們緊緊依托科學(xué)理財(cái)，通過嚴(yán)格規(guī)范支出管理、統(tǒng)籌存量資金、爭取上級(jí)補(bǔ)助等多種方式，千方百計(jì)籌集資金，足額保障了各項(xiàng)重點(diǎn)支出，確保了十六屆人大四次會(huì)議確定的各項(xiàng)支出任務(wù)順利完成。
1．大力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
充分釋放財(cái)稅政策“紅利”，激發(fā)市場主體活力，全年落實(shí)“營改增”、小微企業(yè)稅收優(yōu)惠等結(jié)構(gòu)性減稅和普遍性降費(fèi)政策為企業(yè)減負(fù)7.8億元，落實(shí)“工業(yè)經(jīng)濟(jì)三十條”等各類財(cái)政扶持政策，累計(jì)兌付企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金6億元。積極轉(zhuǎn)變財(cái)政扶持經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，建立20億元轉(zhuǎn)型升級(jí)產(chǎn)業(yè)基金，并入圍全省轉(zhuǎn)型升級(jí)產(chǎn)業(yè)基金第一批參股基金項(xiàng)目，獲省轉(zhuǎn)型升級(jí)產(chǎn)業(yè)基金配套出資8億元。針對企業(yè)面臨的經(jīng)營壓力大、融資困難的實(shí)際，擴(kuò)大企業(yè)應(yīng)急轉(zhuǎn)貸資金規(guī)模，及時(shí)為市級(jí)規(guī)模企業(yè)和市級(jí)“苗子”企業(yè)提供應(yīng)急轉(zhuǎn)貸資金，全年為企業(yè)提供轉(zhuǎn)貸周轉(zhuǎn)資金總額累計(jì)達(dá)177億元。積極爭取上級(jí)各類轉(zhuǎn)移支付和地方政府債券資金，有效盤活財(cái)政存量資金，爭取政策性銀行支持，提高直接融資比例，千方百計(jì)做好政府投資項(xiàng)目資金保障，充分發(fā)揮投資穩(wěn)增長的關(guān)鍵作用。
2．全力保障改善民生。
堅(jiān)持公共財(cái)政導(dǎo)向，集中財(cái)力向農(nóng)村基層傾斜、向社會(huì)事業(yè)延伸、向民生領(lǐng)域覆蓋，切實(shí)做好政府“十大惠民實(shí)事”和教育、醫(yī)療、社保、就業(yè)、住房等民生事業(yè)的資金保障工作，全年累計(jì)執(zhí)行民生支出66億元，同比增長6.9%，占一般公共預(yù)算支出的81.6%。大力支持美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，切實(shí)加大投入繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)村生活污水處理、農(nóng)村生活垃圾分類減量化處理和美麗村莊建設(shè)等工程。深化農(nóng)村文化禮堂建設(shè)和農(nóng)家書屋工程，滿足農(nóng)民精神文化多元化需求。落實(shí)傳統(tǒng)特色文化保護(hù)專項(xiàng)資金1000萬元，加強(qiáng)對歷史文化遺存和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)和利用。建立和實(shí)施獨(dú)生子女特殊家庭關(guān)愛制度，設(shè)立獨(dú)生子女特殊家庭關(guān)愛扶助金。健全激勵(lì)機(jī)制，鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間資本進(jìn)入養(yǎng)老、教育、醫(yī)療等領(lǐng)域，提高公共產(chǎn)品供給質(zhì)量和水平。
3．穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)稅體制改革。
積極推進(jìn)政府向社會(huì)力量購買公共服務(wù)和PPP合作模式，完善工作機(jī)制，加強(qiáng)項(xiàng)目儲(chǔ)備，通過政府和社會(huì)資本“聯(lián)姻”，提高公共服務(wù)和公共產(chǎn)品供給效率。浣東污水處理廠項(xiàng)目被列為全省PPP合作模式示范項(xiàng)目。規(guī)范政府債務(wù)管理，切實(shí)做好地方政府債券置換存量債務(wù)工作，爭取地方政府債券置換存量債務(wù)資金21.4億元，地方政府債券項(xiàng)目資金5.2億元，為緩解政府融資壓力、保障政府重點(diǎn)工程建設(shè)提供了有力支持。深化行政事業(yè)單位房地產(chǎn)管理改革，按照“三統(tǒng)一”原則（統(tǒng)一確權(quán)登記、統(tǒng)一出租出讓、統(tǒng)一調(diào)配使用）繼續(xù)推進(jìn)行政事業(yè)單位房地產(chǎn)集中管理工作，已完成土地確權(quán)966.7萬平方米，完成房產(chǎn)確權(quán)287.6萬平方米，確權(quán)率為94%，經(jīng)營性房產(chǎn)實(shí)行統(tǒng)一招租后，租金溢價(jià)達(dá)64.6%。積極探索和推進(jìn)國有資產(chǎn)證券化，引導(dǎo)培育浣江傳媒集團(tuán)、水務(wù)集團(tuán)，拓寬經(jīng)營范圍，注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，提高盈利能力，探索資產(chǎn)證券化發(fā)展之路。積極推進(jìn)政府預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)公開，進(jìn)一步擴(kuò)大公開范圍，細(xì)化公開內(nèi)容，打造“陽光財(cái)政”。著力推進(jìn)政府購買服務(wù)工作，出臺(tái)政府購買服務(wù)實(shí)施辦法、指導(dǎo)目錄和預(yù)算管理辦法、采購管理辦法等配套制度，開展行政事業(yè)單位物業(yè)管理、城鄉(xiāng)公交一體化等領(lǐng)域購買服務(wù)試點(diǎn)工作。
4．進(jìn)一步提升財(cái)政管理水平。
健全政府預(yù)算體系，加大政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌力度。硬化預(yù)算約束，在確保資金安全的前提下，切實(shí)加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。加強(qiáng)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金清理，清繳部門單位結(jié)余資金7億元，對于到期未使用的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金進(jìn)行回收統(tǒng)籌使用。從嚴(yán)從緊規(guī)范財(cái)政資金存放，開展政府性資金存放管理專項(xiàng)整治工作，通過建章立制、量化考核，保障政府性資金存放的公正、公平、公開。開展全市鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）機(jī)關(guān)單位“一把手”和財(cái)務(wù)人員財(cái)經(jīng)紀(jì)律專題培訓(xùn)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)源頭防控。嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，按照鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）全覆蓋，部門兩年輪一遍的要求組織開展財(cái)經(jīng)紀(jì)律專項(xiàng)檢查并對問題單位嚴(yán)肅問責(zé)；嚴(yán)格資金撥付審核，全年完成154只項(xiàng)目概算審核工作，總送審金額20.2億元，凈審減金額3.7億元，審減率為18.3%；全年政府采購總金額23.3億元，節(jié)約資金2.2億元，節(jié)資率9.5%。
在看到成績的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前仍然面臨很多新的矛盾和問題：受經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行影響，財(cái)政收入緩增長趨勢明顯，收支矛盾突出并有進(jìn)一步加劇的趨勢；財(cái)稅體制改革進(jìn)入攻堅(jiān)階段，歷史積累的一些深層次矛盾顯性化，推進(jìn)改革的任務(wù)復(fù)雜艱巨；財(cái)政基礎(chǔ)工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)等等。這些矛盾和問題，都需要我們高度重視，認(rèn)真研究，努力加以解決。
二、2016年財(cái)政預(yù)算草案
（一）2016年經(jīng)濟(jì)財(cái)政形勢
收入方面，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行“三期疊加”的挑戰(zhàn)更加突出，實(shí)體經(jīng)濟(jì)和房地產(chǎn)業(yè)企穩(wěn)回升的態(tài)勢仍不明顯，影響相關(guān)主體稅種收入的進(jìn)一步增長；“營改增”繼續(xù)擴(kuò)圍、減免行政事業(yè)性收費(fèi)等將進(jìn)一步影響財(cái)政增收。預(yù)計(jì)2016年財(cái)政收入形勢仍不容樂觀。支出方面，積極財(cái)政政策、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、民生保障等需要進(jìn)一步加大財(cái)政投入。財(cái)政收支“緊平衡”將成為新常態(tài)。
（二）財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
根據(jù)財(cái)稅改革總體要求和市委決策部署，結(jié)合對2016年經(jīng)濟(jì)財(cái)政形勢的分析和預(yù)測，我市2016年財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：全面貫徹中央、省、紹興市有關(guān)決策部署和市委十五屆九次全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，積極落實(shí)“促進(jìn)發(fā)展、保障民生、科學(xué)理財(cái)、加強(qiáng)監(jiān)管”的理財(cái)觀，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，切實(shí)發(fā)揮好財(cái)政政策對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的保障和促進(jìn)作用；加大財(cái)政資金統(tǒng)籌使用力度，盤活存量、用好增量，努力確保收支平衡；優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，有保有壓，重點(diǎn)保障基本民生支出；堅(jiān)持依法理財(cái)，加強(qiáng)財(cái)政管理，提高財(cái)政資金使用效益；加強(qiáng)政府債務(wù)管理，有效防控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。
（三）2016年重點(diǎn)財(cái)政收支政策
1．實(shí)施積極財(cái)政政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
認(rèn)真貫徹落實(shí)全市工業(yè)大會(huì)和諸商大會(huì)精神，統(tǒng)籌本級(jí)一般公共預(yù)算和轉(zhuǎn)移支付等各項(xiàng)資金6億元，確保“工業(yè)經(jīng)濟(jì)三十條”和“八大創(chuàng)新舉措”等轉(zhuǎn)型升級(jí)扶持政策落地。按照產(chǎn)業(yè)基金三年出資計(jì)劃，安排產(chǎn)業(yè)基金出資4.8億元。圍繞產(chǎn)業(yè)基金“121”發(fā)展目標(biāo)，加快產(chǎn)業(yè)基金實(shí)質(zhì)性運(yùn)作，健全產(chǎn)業(yè)基金風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制。
2．健全財(cái)政支農(nóng)政策，促進(jìn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
建立以綠色生態(tài)為導(dǎo)向的農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼制度，調(diào)整完善農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼政策，繼續(xù)支持耕地地力保護(hù)和糧食適度規(guī)模經(jīng)營。圍繞“五水共治”總體部署，加大對防洪水、保供水等重大水利項(xiàng)目的支持力度，加強(qiáng)農(nóng)田水利建設(shè)，推進(jìn)高效節(jié)水灌溉，加強(qiáng)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)。
3．加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)，促進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。
加大大氣、水污染防治財(cái)政投入，切實(shí)落實(shí)結(jié)構(gòu)減排、工程減排和管理減排等措施，加強(qiáng)污水、廢氣、噪聲、固體廢棄物等污染治理。繼續(xù)大力支持農(nóng)村生活污水治理、農(nóng)村生活垃圾處理，加強(qiáng)歷史文化村落保護(hù)利用，提升美麗鄉(xiāng)村建設(shè)水平，改善農(nóng)村基本生產(chǎn)生活條件。設(shè)立文明城市創(chuàng)建和生態(tài)市創(chuàng)建專項(xiàng)資金，深化全國文明城市創(chuàng)建和生態(tài)市創(chuàng)建工作。繼續(xù)做好小城市培育試點(diǎn)工作，推進(jìn)新型城市化，加快城鄉(xiāng)一體化進(jìn)程。落實(shí)村（社區(qū)）干部報(bào)酬，做好村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展基金管理和運(yùn)行工作，加強(qiáng)農(nóng)村基層組織運(yùn)行保障。
4．加大社會(huì)事業(yè)投入，促進(jìn)公共服務(wù)優(yōu)化。
加大民生投入，做好基礎(chǔ)保障工作。健全優(yōu)撫對象等人員撫恤和生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)體系，繼續(xù)加強(qiáng)困難群眾生活保障和養(yǎng)老、醫(yī)療等底線民生保障。加大住房制度改革力度，繼續(xù)支持保障性安居工程建設(shè)，創(chuàng)新融資體制機(jī)制，通過政府購買服務(wù)方式推進(jìn)棚戶區(qū)改造。加大教育科技文化投入，切實(shí)貫徹《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步完善城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制的通知》精神，不折不扣落實(shí)生均公用經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村特崗教師津貼、中職免學(xué)費(fèi)等政策，健全家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助政策體系。全面推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施，設(shè)立科技專項(xiàng)資金和人才專項(xiàng)資金，支持企業(yè)技術(shù)研究開發(fā)、重大技術(shù)成果轉(zhuǎn)化和高層次人才培養(yǎng)引進(jìn)工作。深化基本公共文化服務(wù)，繼續(xù)實(shí)施農(nóng)村文化禮堂建設(shè)、“文化下鄉(xiāng)”等惠民工程，積極支持傳統(tǒng)特色文化保護(hù)、文物保護(hù)、優(yōu)秀文藝作品創(chuàng)作和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
5．強(qiáng)化十大惠民實(shí)事資金保障，促進(jìn)財(cái)政支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化。
以政府“十大惠民實(shí)事”項(xiàng)目為重點(diǎn)，全力做好資金保障，確保全年財(cái)政增量支出三分之二以上用于保障和改善民生。嚴(yán)格執(zhí)行國務(wù)院“約法三章”和省市關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出的相關(guān)要求，堅(jiān)持勤儉辦事，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，嚴(yán)格監(jiān)督檢查，推動(dòng)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)等制度落地生根。
（四）一般公共預(yù)算草案
1．收入預(yù)算
根據(jù)財(cái)政部規(guī)定，從2016年起，水土保持補(bǔ)償費(fèi)等5項(xiàng)政府性基金轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算，為此，2016年一般公共預(yù)算收入預(yù)期769600萬元，比上年調(diào)整后執(zhí)行數(shù)增長7.5%。主要收入科目情況：
全市一般公共預(yù)算收入769600萬元，加上轉(zhuǎn)移性收入209572萬元（其中：預(yù)期稅收返還40788萬元，提前下達(dá)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入105274萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金47000萬元，調(diào)入資金16510萬元），收入合計(jì)979172萬元。
2．支出預(yù)算
2016年擬安排一般公共預(yù)算支出783751萬元，比上年調(diào)整預(yù)算759641萬元（不含地方政府一般債券置換存量債務(wù)支出數(shù)，該部分支出為線下支出）增長3.2%。主要科目支出情況：
全市一般公共預(yù)算支出783751萬元，加上轉(zhuǎn)移性支出195421萬元（預(yù)計(jì)上解支出195421萬元），支出合計(jì)979172萬元。
收支相抵，全市一般公共預(yù)算收支平衡。
（五）政府性基金預(yù)算草案
根據(jù)2016年起，水土保持補(bǔ)償費(fèi)等5項(xiàng)政府性基金轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算的新規(guī)定，2016年政府性基金收入預(yù)期317909萬元，比上年調(diào)整后執(zhí)行數(shù)下降36.6%；加上提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付8266萬元，動(dòng)用上年結(jié)余1946萬元，收入合計(jì)328121萬元。政府性基金預(yù)算支出328121萬元，比上年調(diào)整后執(zhí)行數(shù)下降35%。
收支相抵，全市政府性基金收支預(yù)算平衡。
（六）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
2016年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)期529424萬元，下降1%。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算安排441253萬元，增長9.9%。收支相抵，本年收支結(jié)余88171萬元。
（七）國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
2016年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)期1000萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1000萬元。
收支相抵，國有資本經(jīng)營收支預(yù)算平衡。